에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
VFM
Vivid Financial Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.68억
회전율
19.59%
1년 추정 수익률
18.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.04%
1년 예상 수익률
+18.21%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.68억
AUM 성장
+US$2364만
(+9.7%)
자금 흐름
+US$858만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.54%
보유액
148
신규
10
증가
47
축소
59
청산됨
19
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$367만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$232만 |
| 3 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$196만 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+US$188만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$172만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
|
+US$197만 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$123만 |
| 3 |
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
|
+US$92.2만 |
| 4 |
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
|
+US$72.2만 |
| 5 |
iShares Global Financials ETF
IXG
|
+US$63.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 78.31% |
| 2 | 정보기술 | 6.2% |
| 3 | 산업재 | 4.34% |
| 4 | 임의소비재 | 3.27% |
| 5 | 필수소비재 | 2.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179억
| US$3244만 | 12.12% |
300,601
+17,918
| +6% | +US$188만 |
2019 Q4
8개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$3091만 | 11.56% |
553,700
+67,941
| +14% | +US$367만 |
2019 Q4
8개 분기
|
|
|
3
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$1442만 | 5.39% |
286,080
+45,500
| +19% | +US$232만 |
2021 Q1
3개 분기
|
|
|
4
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$1438만 | 5.38% |
130,383
+15,678
| +14% | +US$172만 |
2020 Q2
6개 분기
|
|
5
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$1312만 | 4.9% |
491,717
+28,371
| +6% | +US$75.1만 |
2019 Q4
8개 분기
|
|
6
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$90.5억
| US$862만 | 3.22% |
78,769
-1,280
| -2% | -US$13.5만 |
2020 Q2
6개 분기
|
|
7
iShares US Technology ETF
IYW
US$251억
| US$849만 | 3.18% |
73,977
-3,265
| -4% | -US$36.2만 |
2019 Q4
8개 분기
|
|
|
8
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$19.5억
| US$721만 | 2.69% |
195,602
-19,209
| -9% | -US$72.2만 |
2020 Q2
6개 분기
|
|
9
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$717만 | 2.68% |
280,112
+41,800
| +18% | +US$108만 |
2021 Q1
3개 분기
|
|
|
10
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
US$9억
| US$647만 | 2.42% |
256,074
-77,822
| -23% | -US$197만 |
2021 Q1
3개 분기
|
|
11
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$630만 | 2.36% |
119,116
+21,756
| +22% | +US$115만 |
2021 Q2
2개 분기
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$570만 | 2.13% |
32,093
+585
| +2% | +US$9.25만 |
2019 Q4
8개 분기
|
|
|
13
iShares Global Financials ETF
IXG
US$7.03억
| US$520만 | 1.94% |
64,909
-7,805
| -11% | -US$63.2만 |
2021 Q2
2개 분기
|
|
14
Costco
COST
US$4383억
| US$501만 | 1.87% |
8,824
-29
| -0.3% | -US$1.49만 |
2019 Q4
8개 분기
|
|
|
15
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$442만 | 1.65% |
140,542
+62,236
| +79% | +US$196만 |
2021 Q3
1분기
|
|
16
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$410만 | 1.53% |
147,634
+13,252
| +10% | +US$37.4만 |
2021 Q1
3개 분기
|
|
17
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$400만 | 1.5% |
37,389
-961
| -3% | -US$10만 |
2020 Q1
7개 분기
|
|
18
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
| US$388만 | 1.45% |
36,085
-3,744
| -9% | -US$40.3만 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
19
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
US$15.8억
| US$377만 | 1.41% |
125,701
+27,468
| +28% | +US$82.2만 |
2021 Q1
3개 분기
|
|
20
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$354만 | 1.32% |
131,199
-5,271
| -4% | -US$13.7만 |
2019 Q4
8개 분기
|
|
21
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$302만 | 1.13% |
37,280
+19,219
| +106% | +US$149만 |
2019 Q4
8개 분기
|
|
22
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$41.7억
| US$298만 | 1.11% |
49,605
+2,110
| +4% | +US$12.1만 |
2019 Q4
8개 분기
|
|
23
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$292만 | 1.09% |
8,208
+183
| +2% | +US$6.33만 |
2019 Q4
8개 분기
|
|
24
iShares US Industrials ETF
IYJ
US$20.2억
| US$269만 | 1% |
23,826
+550
| +2% | +US$6.1만 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$260만 | 0.97% |
7,743
+677
| +10% | +US$21.9만 |
2019 Q4
8개 분기
|
|
유사한 펀드
HWA
MFM
TVMC
APSP
IFG
JFA
CPA
WCA
Vivid Financial Management의 2021년 4분기 포트폴리오 리뷰
2021년 4분기 기준, Vivid Financial Management는 US$2.68억 상당의 148개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.44억에서 9.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54%를 차지해요.
Vivid Financial Management는 2021년 4분기에 순신규 자금으로 US$858만을 투입해 신규 포지션 10개를 개설하고 기존 보유 종목 47개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Quanta Services으로, 4,720주를 보유했으며 가치는 US$54.1만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 78%로 가장 높아요. 한 분기 전 77%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$197만 규모 줄였습니다.
- Vivid Financial Management의 2021년 4분기 최대 매수 종목은 Quanta Services으로, US$54.1만 상당의 4,720주를 매수했어요.
- 2021년 4분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Vivid Financial Management로, 추정 증가액은 US$367만 규모예요.
- Vivid Financial Management의 2021년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$197만예요.
- Vivid Financial Management는 2021년 4분기에 Berkshire Hathaway Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$123만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Vivid Financial Management의 2021년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.68억 중 54%를 차지해요.
- Vivid Financial Management는 2021년 4분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- Vivid Financial Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.7% 상승해 US$2.68억에 이르렀어요.
2022년 1월 21일에 제출된 Vivid Financial Management의 2021년 4분기 13F 공시 기준입니다.