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JFA
Johanson Financial Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.26억
회전율
10.45%
1년 추정 수익률
23.67%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.08%
1년 예상 수익률
+23.67%
3년 예상 수익률
+100.59%
5년 예상 수익률
+139.14%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.26억
AUM 성장
+US$3612만
(+12%)
자금 흐름
+US$690만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.83%
보유액
134
신규
9
증가
85
축소
31
청산됨
5
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$136만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$80.5만 |
| 3 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$65.8만 |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$63.3만 |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$60.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$67.4만 |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+US$43.6만 |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$41.7만 |
| 4 |
STMP
Stamps.com, Inc.
STMP
|
+US$40.9만 |
| 5 |
Sunrun
RUN
|
+US$39.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 46.15% |
| 2 | 정보기술 | 20.44% |
| 3 | 금융 | 8.71% |
| 4 | 건강관리 | 5.89% |
| 5 | 산업재 | 5.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3369만 | 10.32% |
189,745
-1,599
| -0.8% | -US$25.3만 |
2017 Q1
19개 분기
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$2039만 | 6.25% |
381,312
+11,094
| +3% | +US$57.8만 |
2015 Q4
24개 분기
|
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$1663만 | 5.09% |
96,830
+8,225
| +9% | +US$136만 |
2017 Q1
19개 분기
|
|
|
4
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$1540만 | 4.72% |
137,362
+5,821
| +4% | +US$63.3만 |
2015 Q4
24개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1369만 | 4.19% |
40,708
-132
| -0.3% | -US$4.28만 |
2017 Q1
19개 분기
|
|
6
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$1057만 | 3.24% |
126,289
-2,743
| -2% | -US$22.1만 |
2017 Q1
19개 분기
|
|
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$995만 | 3.05% |
130,288
-2,304
| -2% | -US$17.1만 |
2017 Q1
19개 분기
|
|
|
8
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$88.8억
| US$799만 | 2.45% |
158,634
+13,040
| +9% | +US$65.8만 |
2018 Q4
12개 분기
|
|
9
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$752만 | 2.3% |
14,977
+460
| +3% | +US$20.8만 |
2017 Q1
19개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$725만 | 2.22% |
50,080
+2,500
| +5% | +US$36만 |
2017 Q1
19개 분기
|
|
11
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$707만 | 2.16% |
45,119
+1,103
| +3% | +US$16.8만 |
2017 Q1
19개 분기
|
|
|
12
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$703만 | 2.15% |
130,442
-7,693
| -6% | -US$41.7만 |
2017 Q1
19개 분기
|
|
13
Mastercard
MA
US$5409억
| US$662만 | 2.03% |
18,432
-346
| -2% | -US$12만 |
2017 Q1
19개 분기
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$601만 | 1.84% |
20,097
+10
| +0% | +US$2.86천 |
2017 Q1
19개 분기
|
|
|
15
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$593만 | 1.82% |
117,455
-13,318
| -10% | -US$67.4만 |
2018 Q3
13개 분기
|
|
16
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$38.8억
| US$566만 | 1.73% |
127,538
+1,170
| +0.9% | +US$5.11만 |
2017 Q1
19개 분기
|
|
17
Visa
V
US$7558억
| US$564만 | 1.73% |
26,008
-193
| -0.7% | -US$4.14만 |
2017 Q1
19개 분기
|
|
18
Intel
INTC
US$4750억
| US$486만 | 1.49% |
94,410
+290
| +0.3% | +US$1.48만 |
2017 Q1
19개 분기
|
|
19
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$79.1억
| US$486만 | 1.49% |
112,926
+888
| +0.8% | +US$3.67만 |
2017 Q1
19개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$478만 | 1.46% |
32,477
+1,942
| +6% | +US$27.7만 |
2017 Q1
19개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
| US$467만 | 1.43% |
31,064
+1,802
| +6% | +US$26.5만 |
2015 Q4
24개 분기
|
|
22
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$454만 | 1.39% |
29,292
-110
| -0.4% | -US$1.78만 |
2017 Q1
19개 분기
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$444만 | 1.36% |
26,600
-220
| -0.8% | -US$3.77만 |
2017 Q1
19개 분기
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$443만 | 1.36% |
25,921
+778
| +3% | +US$12.7만 |
2017 Q1
19개 분기
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$415만 | 1.27% |
26,189
-430
| -2% | -US$7.06만 |
2017 Q1
19개 분기
|
|
유사한 펀드
CPA
WCA
PLFAM
HIM
SHCM
MFW
VFM
HWA
Johanson Financial Advisors의 2021년 4분기 포트폴리오 리뷰
2021년 4분기 기준, Johanson Financial Advisors는 US$3.26억 상당의 134개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.9억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44%를 차지해요.
Johanson Financial Advisors의 2021년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 85개 증가, 31개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Rising Dividend Achievers ETF으로, 12,033주를 보유했으며 가치는 US$62.3만였어요. 가장 큰 매도 종목은 JPMorgan Ultra-Short Income ETF으로, 추정 금액은 US$67.4만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 46%에서 46%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Johanson Financial Advisors의 2021년 4분기 최대 매수 종목은 First Trust Rising Dividend Achievers ETF으로, US$62.3만 상당의 12,033주를 매수했어요.
- 2021년 4분기에 Vanguard Dividend Appreciation ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Johanson Financial Advisors로, 추정 증가액은 US$136만 규모예요.
- Johanson Financial Advisors의 2021년 4분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Ultra-Short Income ETF이며, 추정 감소액은 US$67.4만예요.
- Johanson Financial Advisors는 2021년 4분기에 Stamps.com, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$40.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Johanson Financial Advisors의 2021년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.26억 중 44%를 차지해요.
- Johanson Financial Advisors는 2021년 4분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Johanson Financial Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$3.26억에 이르렀어요.
2022년 1월 19일에 제출된 Johanson Financial Advisors의 2021년 4분기 13F 공시 기준입니다.