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Johanson Financial Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.26億
売買回転率
10.45%
推定1年リターン
23.67%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.08%
1年予想リターン
+23.67%
3年間の予想リターン
+100.59%
5年予想リターン
+139.14%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.26億
運用資産残高の伸び率
+$3612万
(+12%)
資金フロー
+$690万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.11%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
43.83%
保有額
134
新規
9
買い増し
85
減少
31
解消
5
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$136万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+$80.5万 |
| 3 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$65.8万 |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$63.3万 |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+$60.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$67.4万 |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+$43.6万 |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+$41.7万 |
| 4 |
STMP
Stamps.com, Inc.
STMP
|
+$40.9万 |
| 5 |
Sunrun
RUN
|
+$39.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 46.15% |
| 2 | 情報技術 | 20.44% |
| 3 | 金融 | 8.71% |
| 4 | ヘルスケア | 5.89% |
| 5 | 資本財・サービス | 5.38% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.02兆
| $3369万 | 10.32% |
189,745
-1,599
| -0.8% | -$25.3万 |
2017 Q1
19四半期
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2312億
| $2039万 | 6.25% |
381,312
+11,094
| +3% | +$57.8万 |
2015 Q4
24四半期
|
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1140億
| $1663万 | 5.09% |
96,830
+8,225
| +9% | +$136万 |
2017 Q1
19四半期
|
|
|
4
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$822億
| $1540万 | 4.72% |
137,362
+5,821
| +4% | +$63.3万 |
2015 Q4
24四半期
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $1369万 | 4.19% |
40,708
-132
| -0.3% | -$4.28万 |
2017 Q1
19四半期
|
|
6
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$780億
| $1057万 | 3.24% |
126,289
-2,743
| -2% | -$22.1万 |
2017 Q1
19四半期
|
|
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1269億
| $995万 | 3.05% |
130,288
-2,304
| -2% | -$17.1万 |
2017 Q1
19四半期
|
|
|
8
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
$89億
| $799万 | 2.45% |
158,634
+13,040
| +9% | +$65.8万 |
2018 Q4
12四半期
|
|
9
UnitedHealth
UNH
$3743億
| $752万 | 2.3% |
14,977
+460
| +3% | +$20.8万 |
2017 Q1
19四半期
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.09兆
| $725万 | 2.22% |
50,080
+2,500
| +5% | +$36万 |
2017 Q1
19四半期
|
|
11
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$504億
| $707万 | 2.16% |
45,119
+1,103
| +3% | +$16.8万 |
2017 Q1
19四半期
|
|
|
12
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$234億
| $703万 | 2.15% |
130,442
-7,693
| -6% | -$41.7万 |
2017 Q1
19四半期
|
|
13
Mastercard
MA
$5454億
| $662万 | 2.03% |
18,432
-346
| -2% | -$12万 |
2017 Q1
19四半期
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.15兆
| $601万 | 1.84% |
20,097
+10
| +0% | +$2,864 |
2017 Q1
19四半期
|
|
|
15
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$425億
| $593万 | 1.82% |
117,455
-13,318
| -10% | -$67.4万 |
2018 Q3
13四半期
|
|
16
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
$39.2億
| $566万 | 1.73% |
127,538
+1,170
| +0.9% | +$5.11万 |
2017 Q1
19四半期
|
|
17
Visa
V
$7657億
| $564万 | 1.73% |
26,008
-193
| -0.7% | -$4.14万 |
2017 Q1
19四半期
|
|
18
Intel
INTC
$4914億
| $486万 | 1.49% |
94,410
+290
| +0.3% | +$1.48万 |
2017 Q1
19四半期
|
|
19
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
$79.2億
| $486万 | 1.49% |
112,926
+888
| +0.8% | +$3.67万 |
2017 Q1
19四半期
|
|
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1918億
| $478万 | 1.46% |
32,477
+1,942
| +6% | +$27.7万 |
2017 Q1
19四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$242億
| $467万 | 1.43% |
31,064
+1,802
| +6% | +$26.5万 |
2015 Q4
24四半期
|
|
22
Walt Disney
DIS
$1931億
| $454万 | 1.39% |
29,292
-110
| -0.4% | -$1.78万 |
2017 Q1
19四半期
|
|
23
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $444万 | 1.36% |
26,600
-220
| -0.8% | -$3.77万 |
2017 Q1
19四半期
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
$6212億
| $443万 | 1.36% |
25,921
+778
| +3% | +$12.7万 |
2017 Q1
19四半期
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
$8901億
| $415万 | 1.27% |
26,189
-430
| -2% | -$7.06万 |
2017 Q1
19四半期
|
|
類似するファンド
WCA
PLFAM
SHCM
Johanson Financial Advisorsの2021年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第4四半期時点で、Johanson Financial Advisorsは134銘柄を保有し、保有額は$3.26億でした。前四半期の$2.9億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
Johanson Financial Advisorsの2021年第4四半期の報告書には、新規 9件、85件増加しました、31件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFirst Trust Rising Dividend Achievers ETFで、保有株数は12,033株、評価額は$62.3万でした。 最も大きな売却はJPMorgan Ultra-Short Income ETFで、推定額は$67.4万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の46%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の46%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Johanson Financial Advisorsが2021年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Rising Dividend Achievers ETFで、株数は12,033株、評価額は$62.3万でした。
- Johanson Financial Advisorsは2021年第4四半期にVanguard Dividend Appreciation ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$136万でした。
- Johanson Financial Advisorsが2021年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Ultra-Short Income ETFで、推定$67.4万相当を減らしました。
- Johanson Financial Advisorsは2021年第4四半期にStamps.com, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$40.9万でした。
- 2021年第4四半期時点で、Johanson Financial Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$3.26億のポートフォリオの44%を占めています。
- Johanson Financial Advisorsは2021年第4四半期に新たに9件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Johanson Financial Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$3.26億となりました。
2022年1月19日に提出された、2021年第4四半期分のJohanson Financial Advisorsの 13F報告書 に基づいています。