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Johanson Financial Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 326 mi
Giro
10,45%
Retorno est. (1 ano)
23,67%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,08%
Retorno est. (1 ano)
+23,67%
Retorno est. (3 anos)
+100,59%
Retorno est. (5 anos)
+139,14%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 326 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 36,1 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 6,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,11%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,83%
Posição
134
Nova
9
Aumentada
85
Reduzida
31
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 1,36 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$ 805 mil |
| 3 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 658 mil |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 633 mil |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$ 607 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 674 mil |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 436 mil |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 417 mil |
| 4 |
STMP
Stamps.com, Inc.
STMP
|
+US$ 409 mil |
| 5 |
Sunrun
RUN
|
+US$ 399 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 46,15% |
| 2 | Tecnologia | 20,44% |
| 3 | Financeiro | 8,71% |
| 4 | Saúde | 5,89% |
| 5 | Bens industriais | 5,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 33,7 mi | 10,32% |
189.745
-1.599
| -0,8% | -US$ 253 mil |
2017 Q1
19 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 231 bi
| US$ 20,4 mi | 6,25% |
381.312
+11.094
| +3% | +US$ 578 mil |
2015 Q4
24 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 16,6 mi | 5,09% |
96.830
+8.225
| +9% | +US$ 1,36 mi |
2017 Q1
19 trimestres
|
|
|
4
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82,2 bi
| US$ 15,4 mi | 4,72% |
137.362
+5.821
| +4% | +US$ 633 mil |
2015 Q4
24 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 13,7 mi | 4,19% |
40.708
-132
| -0,3% | -US$ 42,8 mil |
2017 Q1
19 trimestres
|
|
6
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 78 bi
| US$ 10,6 mi | 3,24% |
126.289
-2.743
| -2% | -US$ 221 mil |
2017 Q1
19 trimestres
|
|
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 127 bi
| US$ 10 mi | 3,05% |
130.288
-2.304
| -2% | -US$ 171 mil |
2017 Q1
19 trimestres
|
|
|
8
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,9 bi
| US$ 7,99 mi | 2,45% |
158.634
+13.040
| +9% | +US$ 658 mil |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
9
UnitedHealth
UNH
US$ 374 bi
| US$ 7,52 mi | 2,3% |
14.977
+460
| +3% | +US$ 208 mil |
2017 Q1
19 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,09 tri
| US$ 7,25 mi | 2,22% |
50.080
+2.500
| +5% | +US$ 360 mil |
2017 Q1
19 trimestres
|
|
11
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,4 bi
| US$ 7,07 mi | 2,16% |
45.119
+1.103
| +3% | +US$ 168 mil |
2017 Q1
19 trimestres
|
|
|
12
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 7,03 mi | 2,15% |
130.442
-7.693
| -6% | -US$ 417 mil |
2017 Q1
19 trimestres
|
|
13
Mastercard
MA
US$ 545 bi
| US$ 6,62 mi | 2,03% |
18.432
-346
| -2% | -US$ 120 mil |
2017 Q1
19 trimestres
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,15 tri
| US$ 6,01 mi | 1,84% |
20.097
+10
| +0% | +US$ 2,86 mil |
2017 Q1
19 trimestres
|
|
|
15
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 5,93 mi | 1,82% |
117.455
-13.318
| -10% | -US$ 674 mil |
2018 Q3
13 trimestres
|
|
16
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$ 3,92 bi
| US$ 5,66 mi | 1,73% |
127.538
+1.170
| +0,9% | +US$ 51,1 mil |
2017 Q1
19 trimestres
|
|
17
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 5,64 mi | 1,73% |
26.008
-193
| -0,7% | -US$ 41,4 mil |
2017 Q1
19 trimestres
|
|
18
Intel
INTC
US$ 491 bi
| US$ 4,86 mi | 1,49% |
94.410
+290
| +0,3% | +US$ 14,8 mil |
2017 Q1
19 trimestres
|
|
19
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 7,92 bi
| US$ 4,86 mi | 1,49% |
112.926
+888
| +0,8% | +US$ 36,7 mil |
2017 Q1
19 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 192 bi
| US$ 4,78 mi | 1,46% |
32.477
+1.942
| +6% | +US$ 277 mil |
2017 Q1
19 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,2 bi
| US$ 4,67 mi | 1,43% |
31.064
+1.802
| +6% | +US$ 265 mil |
2015 Q4
24 trimestres
|
|
22
Walt Disney
DIS
US$ 193 bi
| US$ 4,54 mi | 1,39% |
29.292
-110
| -0,4% | -US$ 17,8 mil |
2017 Q1
19 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 4,44 mi | 1,36% |
26.600
-220
| -0,8% | -US$ 37,7 mil |
2017 Q1
19 trimestres
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 621 bi
| US$ 4,43 mi | 1,36% |
25.921
+778
| +3% | +US$ 127 mil |
2017 Q1
19 trimestres
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$ 890 bi
| US$ 4,15 mi | 1,27% |
26.189
-430
| -2% | -US$ 70,6 mil |
2017 Q1
19 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WCA
PLFAM
SHCM
Revisão da carteira de Johanson Financial Advisors no T4 2021
No fechamento de T4 2021, Johanson Financial Advisors detinha 134 posições avaliadas em US$ 326 mi, alta de 12% em relação a US$ 290 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
O relatório de T4 2021 de Johanson Financial Advisors mostra 9 novas, 85 aumentaram, 31 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 12.033 ações no valor de US$ 623 mil. A maior venda foi de JPMorgan Ultra-Short Income ETF, estimada em US$ 674 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 46% dos ativos, abaixo dos 46% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Johanson Financial Advisors no T4 2021 foi First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 12.033 ações no valor de US$ 623 mil.
- Johanson Financial Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Dividend Appreciation ETF no T4 2021, com um aumento estimado de US$ 1,36 mi.
- A maior redução de Johanson Financial Advisors em T4 2021 foi em JPMorgan Ultra-Short Income ETF, com um corte estimado de US$ 674 mil.
- Johanson Financial Advisors encerrou totalmente sua posição em Stamps.com, Inc. no T4 2021, vendendo um valor estimado de US$ 409 mil.
- As dez maiores posições de Johanson Financial Advisors representam 44% de sua carteira de US$ 326 mi no T4 2021.
- Johanson Financial Advisors abriu 9 novas posições e encerrou 5 em T4 2021.
- O valor da carteira de Johanson Financial Advisors subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 326 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Johanson Financial Advisors referente a T4 2021, protocolado em 19 de jan. de 2022.