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HawsGoodwin Investment Management Ativos da carteira
AUM
US$ 343 mi
Giro
4,27%
Retorno est. (1 ano)
14,9%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,45%
Retorno est. (1 ano)
+14,9%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 343 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,7 mi
(+4,2%)
Fluxo de capital
-US$ 1,69 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,49%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
48,59%
Posição
117
Nova
1
Aumentada
28
Reduzida
52
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,58 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,38 mi |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 1,12 mi |
| 4 |
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
|
+US$ 875 mil |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+US$ 853 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 3,27 mi |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 2,08 mi |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 1,15 mi |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 1,02 mi |
| 5 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$ 511 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 75,47% |
| 2 | Tecnologia | 4,7% |
| 3 | Bens industriais | 3,65% |
| 4 | Consumo discricionário | 3,57% |
| 5 | Saúde | 3,01% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,7 bi
| US$ 39,9 mi | 11,64% |
370.127
+8.131
| +2% | +US$ 853 mil |
2020 Q1
7 trimestres
|
|
2
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 15,2 bi
| US$ 20,2 mi | 5,9% |
550.674
+12.132
| +2% | +US$ 443 mil |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
|
3
iShares Gold Trust
IAU
US$ 59,7 bi
| US$ 19,2 mi | 5,6% |
551.828
+32.862
| +6% | +US$ 1,12 mi |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 16,1 mi | 4,68% |
36.812
+3.750
| +11% | +US$ 1,58 mi |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
5
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$ 6,21 bi
| US$ 15,2 mi | 4,42% |
381.505
-3.006
| -0,8% | -US$ 124 mil |
2020 Q1
7 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 796 bi
| US$ 12,7 mi | 3,7% |
26.706
+546
| +2% | +US$ 251 mil |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
7
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$ 9,09 bi
| US$ 12,6 mi | 3,66% |
114.760
+3.529
| +3% | +US$ 371 mil |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
8
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 31 bi
| US$ 12,5 mi | 3,63% |
494.326
-2.496
| -0,5% | -US$ 63,7 mil |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
9
iShares Global Tech ETF
IXN
US$ 8,19 bi
| US$ 9,42 mi | 2,74% |
146.314
+1.420
| +1% | +US$ 87,2 mil |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
|
10
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
US$ 1,28 bi
| US$ 9,04 mi | 2,63% |
292.583
+24.687
| +9% | +US$ 875 mil |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
11
iShares US Energy ETF
IYE
US$ 1,75 bi
| US$ 7,96 mi | 2,32% |
264.487
+8.212
| +3% | +US$ 253 mil |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 79,5 bi
| US$ 7,82 mi | 2,28% |
34.600
+2.054
| +6% | +US$ 467 mil |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
|
13
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 43 bi
| US$ 7,21 mi | 2,1% |
270.174
-78.474
| -23% | -US$ 2,08 mi |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
US$ 5,06 tri
| US$ 7,04 mi | 2,05% |
39.659
-224
| -0,6% | -US$ 35,4 mil |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
|
15
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,6 bi
| US$ 6,63 mi | 1,93% |
123.117
-18.771
| -13% | -US$ 1,02 mi |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
|
16
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 50,1 bi
| US$ 6,26 mi | 1,82% |
118.177
-21.664
| -15% | -US$ 1,15 mi |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
17
AutoNation
AN
US$ 5,89 bi
| US$ 5,57 mi | 1,62% |
47.650
+96
| +0,2% | +US$ 11,6 mil |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
|
18
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,6 bi
| US$ 5,35 mi | 1,56% |
49.816
-30.334
| -38% | -US$ 3,27 mi |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
19
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
US$ 1,74 bi
| US$ 4,7 mi | 1,37% |
156.935
+5.392
| +4% | +US$ 161 mil |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
20
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 135 bi
| US$ 4,61 mi | 1,34% |
26.953
| – | – |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
21
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$ 4,06 bi
| US$ 4,4 mi | 1,28% |
66.845
-145
| -0,2% | -US$ 9,28 mil |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
22
iShares Global Financials ETF
IXG
US$ 719 mi
| US$ 4,31 mi | 1,26% |
53.877
+7.616
| +16% | +US$ 617 mil |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
23
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 4,18 mi | 1,22% |
82.828
+14.938
| +22% | +US$ 756 mil |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,5 bi
| US$ 3,7 mi | 1,08% |
47.006
+1.139
| +2% | +US$ 90,2 mil |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 3,38 mi | 0,98% |
10.038
+5
| +0% | +US$ 1,66 mil |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PLFAM
SHCM
WCA
Revisão da carteira de HawsGoodwin Investment Management no T4 2021
No fechamento de T4 2021, HawsGoodwin Investment Management detinha 117 posições avaliadas em US$ 343 mi, alta de 4,2% em relação a US$ 330 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
As negociações foram moderadas em T4 2021: a rotatividade da carteira foi de 4,3%. HawsGoodwin Investment Management abriu 1 nova posição e encerrou 4, mantendo praticamente intacta a carteira de 117 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 75% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de HawsGoodwin Investment Management no T4 2021 foi Home Depot: 567 ações no valor de US$ 235 mil.
- HawsGoodwin Investment Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T4 2021, com um aumento estimado de US$ 1,58 mi.
- A maior redução de HawsGoodwin Investment Management em T4 2021 foi em iShares MBS ETF, com um corte estimado de US$ 3,27 mi.
- HawsGoodwin Investment Management encerrou totalmente sua posição em iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF no T4 2021, vendendo um valor estimado de US$ 29 mil.
- As dez maiores posições de HawsGoodwin Investment Management representam 49% de sua carteira de US$ 343 mi no T4 2021.
- HawsGoodwin Investment Management abriu 1 nova posição e encerrou 4 em T4 2021.
- O valor da carteira de HawsGoodwin Investment Management subiu 4,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 343 mi.
Com base no formulário declaração 13F de HawsGoodwin Investment Management referente a T4 2021, protocolado em 9 de fev. de 2022.