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VFM
Vivid Financial Management Ativos da carteira
AUM
US$ 268 mi
Giro
19,59%
Retorno est. (1 ano)
18,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,04%
Retorno est. (1 ano)
+18,21%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 268 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,6 mi
(+9,7%)
Fluxo de capital
+US$ 8,58 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,21%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,54%
Posição
148
Nova
10
Aumentada
47
Reduzida
59
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 3,67 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 2,32 mi |
| 3 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$ 1,96 mi |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+US$ 1,88 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$ 1,72 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
|
+US$ 1,97 mi |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$ 1,23 mi |
| 3 |
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
|
+US$ 922 mil |
| 4 |
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
|
+US$ 722 mil |
| 5 |
iShares Global Financials ETF
IXG
|
+US$ 632 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 78,31% |
| 2 | Tecnologia | 6,2% |
| 3 | Industriais | 4,34% |
| 4 | Consumo discricionário | 3,27% |
| 5 | Bens de consumo básico | 2,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,9 bi
| US$ 32,4 mi | 12,12% |
300.601
+17.918
| +6% | +US$ 1,88 mi |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 30,9 mi | 11,56% |
553.700
+67.941
| +14% | +US$ 3,67 mi |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 14,4 mi | 5,39% |
286.080
+45.500
| +19% | +US$ 2,32 mi |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
|
4
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 14,4 mi | 5,38% |
130.383
+15.678
| +14% | +US$ 1,72 mi |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
5
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 13,1 mi | 4,9% |
491.717
+28.371
| +6% | +US$ 751 mil |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
6
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$ 9,05 bi
| US$ 8,62 mi | 3,22% |
78.769
-1.280
| -2% | -US$ 135 mil |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
7
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 25,1 bi
| US$ 8,49 mi | 3,18% |
73.977
-3.265
| -4% | -US$ 362 mil |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
|
8
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$ 1,95 bi
| US$ 7,21 mi | 2,69% |
195.602
-19.209
| -9% | -US$ 722 mil |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
9
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 7,17 mi | 2,68% |
280.112
+41.800
| +18% | +US$ 1,08 mi |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
|
10
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
US$ 900 mi
| US$ 6,47 mi | 2,42% |
256.074
-77.822
| -23% | -US$ 1,97 mi |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
11
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 6,3 mi | 2,36% |
119.116
+21.756
| +22% | +US$ 1,15 mi |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 5,7 mi | 2,13% |
32.093
+585
| +2% | +US$ 92,5 mil |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
|
13
iShares Global Financials ETF
IXG
US$ 703 mi
| US$ 5,2 mi | 1,94% |
64.909
-7.805
| -11% | -US$ 632 mil |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
14
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 5,01 mi | 1,87% |
8.824
-29
| -0,3% | -US$ 14,9 mil |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
|
15
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 4,42 mi | 1,65% |
140.542
+62.236
| +79% | +US$ 1,96 mi |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
16
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 4,1 mi | 1,53% |
147.634
+13.252
| +10% | +US$ 374 mil |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 4 mi | 1,5% |
37.389
-961
| -3% | -US$ 100 mil |
2020 Q1
7 trimestres
|
|
18
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
| US$ 3,88 mi | 1,45% |
36.085
-3.744
| -9% | -US$ 403 mil |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
19
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
US$ 1,58 bi
| US$ 3,77 mi | 1,41% |
125.701
+27.468
| +28% | +US$ 822 mil |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
20
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 3,54 mi | 1,32% |
131.199
-5.271
| -4% | -US$ 137 mil |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
21
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 3,02 mi | 1,13% |
37.280
+19.219
| +106% | +US$ 1,49 mi |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
22
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$ 4,17 bi
| US$ 2,98 mi | 1,11% |
49.605
+2.110
| +4% | +US$ 121 mil |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
23
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 2,92 mi | 1,09% |
8.208
+183
| +2% | +US$ 63,3 mil |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
24
iShares US Industrials ETF
IYJ
US$ 2,02 bi
| US$ 2,69 mi | 1% |
23.826
+550
| +2% | +US$ 61 mil |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,6 mi | 0,97% |
7.743
+677
| +10% | +US$ 219 mil |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Vivid Financial Management no T4 2021
No fechamento de T4 2021, Vivid Financial Management detinha 148 posições avaliadas em US$ 268 mi, alta de 9,7% em relação a US$ 244 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
Vivid Financial Management alocou US$ 8,58 mi em novo capital líquido no T4 2021, abrindo 10 novas posições e aumentando 47 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Quanta Services: 4.720 ações no valor de US$ 541 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 78% dos ativos, ante 77% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,97 mi.
- A maior compra de Vivid Financial Management no T4 2021 foi Quanta Services: 4.720 ações no valor de US$ 541 mil.
- Vivid Financial Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T4 2021, com um aumento estimado de US$ 3,67 mi.
- A maior redução de Vivid Financial Management em T4 2021 foi em Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,97 mi.
- Vivid Financial Management encerrou totalmente sua posição em Berkshire Hathaway Class A no T4 2021, vendendo um valor estimado de US$ 1,23 mi.
- As dez maiores posições de Vivid Financial Management representam 54% de sua carteira de US$ 268 mi no T4 2021.
- Vivid Financial Management abriu 10 novas posições e encerrou 19 em T4 2021.
- O valor da carteira de Vivid Financial Management subiu 9,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 268 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Vivid Financial Management referente a T4 2021, protocolado em 21 de jan. de 2022.