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APSP

Asset Planning Services (Pennsylvania) Ativos da carteira

AUM US$ 216 mi Giro 1,37%
Retorno est. (1 ano) 17,28%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,23%
Retorno est. (1 ano)
+17,28%
Retorno est. (3 anos)
+62,11%
Retorno est. (5 anos)
+79,32%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 216 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 8,09 mi
Fluxo de capital
-US$ 4,38 mi
Fluxo de capital (%)
-2,03%
10 maiores posições (%)
61,1%
Posição
73
Nova
1
Aumentada
33
Reduzida
33
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
5,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,4 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,5 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
+US$ 1,39 mi
2
ícone de VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+US$ 954 mil
3
ícone de SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+US$ 528 mil
4
ícone de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+US$ 253 mil
5
ícone de VAC
Marriott Vacations Worldwide
VAC
+US$ 191 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$ 3,03 mi
2
ícone de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$ 1,24 mi
3
ícone de VUG
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+US$ 536 mil
4
ícone de VB
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+US$ 324 mil
5
ícone de VTV
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+US$ 261 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 93,21%
2 Saúde 3,87%
3 Tecnologia 1,72%
4 Consumo discricionário 0,96%
5 Financeiro 0,23%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de IVV
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
US$ 34,9 mi 16,15%
73.259
-6.579
-8% -US$ 3,03 mi
2015 Q2
26 trimestres
ícone de VOO
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
US$ 26,4 mi 12,22%
60.530
-2.932
-5% -US$ 1,24 mi
2015 Q2
26 trimestres
ícone de VCSH
3
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,1 bi
US$ 12,5 mi 5,79%
154.094
+11.671
+8% +US$ 954 mil
2015 Q2
26 trimestres
ícone de VUG
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 224 bi
US$ 10,7 mi 4,96%
200.436
-10.290
-5% -US$ 536 mil
2015 Q2
26 trimestres
ícone de VO
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
US$ 9,7 mi 4,5%
152.876
-3.328
-2% -US$ 209 mil
2015 Q2
26 trimestres
ícone de SPSB
6
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$ 11,3 bi
US$ 8,12 mi 3,75%
262.093
+292
+0,1% +US$ 9,07 mil
2015 Q2
26 trimestres
ícone de MRK
7
Merck
MRK
US$ 358 bi
US$ 7,97 mi 3,68%
103.953
-2.152
-2% -US$ 171 mil
2015 Q2
26 trimestres
ícone de PULS
8
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$ 19,7 bi
US$ 7,32 mi 3,38%
147.876
+28.035
+23% +US$ 1,39 mi
2021 Q1
3 trimestres
ícone de VTV
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 192 bi
US$ 7,26 mi 3,35%
49.330
-1.825
-4% -US$ 261 mil
2015 Q2
26 trimestres
ícone de SLQD
10
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
US$ 2,44 bi
US$ 7,16 mi 3,31%
140.332
-3.286
-2% -US$ 168 mil
2017 Q1
19 trimestres
ícone de VXUS
11
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 159 bi
US$ 6,66 mi 3,08%
104.738
+300
+0,3% +US$ 19,3 mil
2015 Q2
26 trimestres
ícone de IJH
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
US$ 5,38 mi 2,49%
95.105
-3.415
-3% -US$ 190 mil
2015 Q2
26 trimestres
ícone de IEFA
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 188 bi
US$ 5,29 mi 2,45%
70.914
+94
+0,1% +US$ 7,06 mil
2015 Q2
26 trimestres
ícone de SCHM
14
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,6 bi
US$ 5,19 mi 2,4%
193.626
+591
+0,3% +US$ 15,8 mil
2015 Q2
26 trimestres
ícone de IJR
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
US$ 4,51 mi 2,08%
39.375
+1.277
+3% +US$ 146 mil
2015 Q2
26 trimestres
ícone de VEA
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 226 bi
US$ 4,25 mi 1,97%
83.267
+4.921
+6% +US$ 253 mil
2015 Q2
26 trimestres
ícone de IXUS
17
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,2 bi
US$ 3,72 mi 1,72%
52.462
+865
+2% +US$ 62,2 mil
2015 Q2
26 trimestres
ícone de AAPL
18
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
US$ 3,43 mi 1,58%
19.297
-18
-0,1% -US$ 2,84 mil
2015 Q2
26 trimestres
ícone de VOE
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,2 bi
US$ 2,8 mi 1,29%
18.596
-301
-2% -US$ 44,2 mil
2015 Q2
26 trimestres
ícone de SPYM
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 181 bi
US$ 2,07 mi 0,96%
37.057
+9.769
+36% +US$ 528 mil
2021 Q3
1 trimestre
ícone de IEMG
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 149 bi
US$ 2,01 mi 0,93%
33.578
-1.949
-5% -US$ 120 mil
2015 Q2
26 trimestres
ícone de SPIB
22
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$ 11,3 bi
US$ 1,99 mi 0,92%
55.063
-1.804
-3% -US$ 65,4 mil
2015 Q2
26 trimestres
ícone de VBR
23
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,5 bi
US$ 1,98 mi 0,91%
11.059
-1.027
-8% -US$ 183 mil
2015 Q2
26 trimestres
ícone de SDY
24
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 22 bi
US$ 1,89 mi 0,87%
14.625
-214
-1% -US$ 26,6 mil
2015 Q2
26 trimestres
ícone de IFLN
25
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
US$ 287 mi
US$ 1,78 mi 0,82%
91.761
-12.139
-12% -US$ 235 mil
2015 Q2
26 trimestres
1
2 3

Fundos semelhantes

Investors Financial Group
Investors Financial Group Plymouth, Minnesota AUM de US$ 215 mi 19,81% Retorno est. (1 ano)
SWM
Strategic Wealth Management Kirkland, Washington AUM de US$ 202 mi 9,35% Retorno est. (1 ano)
TVMC
T Ventures Management Company Sydney, Australia AUM de US$ 238 mi 60,61% Retorno est. (1 ano)
Mirsky Financial Management
Mirsky Financial Management Rochester, New York AUM de US$ 242 mi 12,4% Retorno est. (1 ano)
ACM
Asymmetry Capital Management San Francisco, California AUM de US$ 188 mi 44,72% Retorno est. (1 ano)
FAC
Forrestal Agricultural Corporation Princeton, New Jersey AUM de US$ 183 mi
MC
MRJ Capital New York AUM de US$ 173 mi 31,99% Retorno est. (1 ano)
KM
Kylin Management New York AUM de US$ 173 mi 39,51% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Asset Planning Services (Pennsylvania) no T4 2021

No fechamento de T4 2021, Asset Planning Services (Pennsylvania) detinha 73 posições avaliadas em US$ 216 mi, alta de 3,9% em relação a US$ 208 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.

As negociações foram moderadas em T4 2021: a rotatividade da carteira foi de 1,4%. Asset Planning Services (Pennsylvania) abriu 1 nova posição e não encerrou nenhuma, mantendo praticamente intacta a carteira de 73 posições.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 93% dos ativos, abaixo dos 93% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.

  • A maior compra de Asset Planning Services (Pennsylvania) no T4 2021 foi Marriott Vacations Worldwide: 1.190 ações no valor de US$ 201 mil.
  • Asset Planning Services (Pennsylvania) foi quem mais aumentou sua posição em PGIM Ultra Short Bond ETF no T4 2021, com um aumento estimado de US$ 1,39 mi.
  • A maior redução de Asset Planning Services (Pennsylvania) em T4 2021 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 3,03 mi.
  • As dez maiores posições de Asset Planning Services (Pennsylvania) representam 61% de sua carteira de US$ 216 mi no T4 2021.
  • Asset Planning Services (Pennsylvania) abriu 1 nova posição e encerrou 0 em T4 2021.
  • O valor da carteira de Asset Planning Services (Pennsylvania) subiu 3,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 216 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Asset Planning Services (Pennsylvania) referente a T4 2021, protocolado em 14 de fev. de 2022.