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SWM
Strategic Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 202 mi
Giro
5,56%
Retorno est. (1 ano)
9,35%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,98%
Retorno est. (1 ano)
+9,35%
Retorno est. (3 anos)
+52,78%
Retorno est. (5 anos)
+60,52%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 202 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,9 mi
(+5,2%)
Fluxo de capital
+US$ 4,21 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,82%
Posição
72
Nova
3
Aumentada
31
Reduzida
9
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$ 4,16 mi |
| 2 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+US$ 2,48 mi |
| 3 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$ 2,44 mi |
| 4 |
Global X Blockchain ETF
BKCH
|
+US$ 2,22 mi |
| 5 |
Invesco Solar ETF
TAN
|
+US$ 723 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$ 5,94 mi |
| 2 |
BRG
Bluerock Residential Growth REIT, Inc.
BRG
|
+US$ 3,34 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$ 1,48 mi |
| 4 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 817 mil |
| 5 |
Rio Tinto
RIO
|
+US$ 162 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 67,19% |
| 2 | Tecnologia | 14,67% |
| 3 | Industriais | 4,24% |
| 4 | Financeiro | 3,75% |
| 5 | Materiais | 2,36% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,4 bi
| US$ 23,3 mi | 11,5% |
914.836
| – | – |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
|
2
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22 bi
| US$ 11,7 mi | 5,76% |
114.086
-8.198
| -7% | -US$ 817 mil |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
3
FS KKR Capital
FSK
US$ 2,85 bi
| US$ 6,5 mi | 3,21% |
310.430
+125
| +0% | +US$ 2,7 mil |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
4
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
US$ 215 mi
| US$ 5,57 mi | 2,75% |
89.927
| – | – |
2018 Q2
14 trimestres
|
|
|
5
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$ 5,17 bi
| US$ 5,5 mi | 2,72% |
24.335
+10.490
| +76% | +US$ 2,48 mi |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
6
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 5,49 mi | 2,72% |
32.132
-325
| -1% | -US$ 54,6 mil |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
7
EMQQ The Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF
EMQQ
US$ 237 mi
| US$ 5,46 mi | 2,7% |
127.302
| – | – |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 5,36 mi | 2,65% |
13.466
| – | – |
2020 Q1
7 trimestres
|
|
9
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
US$ 6,8 bi
| US$ 5,19 mi | 2,56% |
200.185
+4.350
| +2% | +US$ 114 mil |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
10
Global X Cloud Computing ETF
CLOU
US$ 382 mi
| US$ 4,54 mi | 2,24% |
171.195
+1.346
| +0,8% | +US$ 39,5 mil |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
11
ALPS O'Shares Global Internet Giants ETF
OGIG
US$ 100 mi
| US$ 4,38 mi | 2,17% |
88.984
+1.952
| +2% | +US$ 104 mil |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
|
12
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,4 bi
| US$ 4,26 mi | 2,11% |
+34.823
| Nova | +US$ 4,16 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
13
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$ 3,73 bi
| US$ 4,23 mi | 2,09% |
64.207
| – | – |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
|
14
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$ 6,72 bi
| US$ 4,16 mi | 2,06% |
69.562
-99.208
| -59% | -US$ 5,94 mi |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
15
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 4,12 mi | 2,04% |
28.617
| – | – |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 3,84 mi | 1,9% |
130.600
| – | – |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
17
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
| US$ 3,66 mi | 1,81% |
47.446
| – | – |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
18
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 3,63 mi | 1,8% |
25.780
| – | – |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
19
Annaly Capital Management
NLY
US$ 13,7 bi
| US$ 3,55 mi | 1,75% |
113.494
+675
| +0,6% | +US$ 22,7 mil |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
|
IEIH
20
Deslistada
iShares Evolved U.S. Innovative Healthcare ETF
IEIH
| US$ 3,52 mi | 1,74% |
99.162
| – | – |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
21
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
| US$ 3,5 mi | 1,73% |
28.560
| – | – |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 3,5 mi | 1,73% |
52.560
+500
| +1% | +US$ 28,1 mil |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
|
23
Invesco Solar ETF
TAN
US$ 858 mi
| US$ 3,44 mi | 1,7% |
44.625
+8.250
| +23% | +US$ 723 mil |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
|
24
Rio Tinto
RIO
US$ 147 bi
| US$ 3,33 mi | 1,65% |
49.780
-2.500
| -5% | -US$ 162 mil |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
25
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
PBW
US$ 292 mi
| US$ 3,17 mi | 1,57% |
44.398
+7.000
| +19% | +US$ 572 mil |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
IFG
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KM
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Revisão da carteira de Strategic Wealth Management no T4 2021
No fechamento de T4 2021, Strategic Wealth Management detinha 72 posições avaliadas em US$ 202 mi, alta de 5,2% em relação a US$ 192 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
O relatório de T4 2021 de Strategic Wealth Management mostra 3 novas, 31 aumentaram, 9 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Russell Mid-Cap Value ETF: 34.823 ações no valor de US$ 4,26 mi. A maior venda foi de First Trust Enhanced Short Maturity ETF, estimada em US$ 5,94 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 67% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de Strategic Wealth Management no T4 2021 foi iShares Russell Mid-Cap Value ETF: 34.823 ações no valor de US$ 4,26 mi.
- Strategic Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF no T4 2021, com um aumento estimado de US$ 2,48 mi.
- A maior redução de Strategic Wealth Management em T4 2021 foi em First Trust Enhanced Short Maturity ETF, com um corte estimado de US$ 5,94 mi.
- Strategic Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Bluerock Residential Growth REIT, Inc. no T4 2021, vendendo um valor estimado de US$ 3,34 mi.
- As dez maiores posições de Strategic Wealth Management representam 39% de sua carteira de US$ 202 mi no T4 2021.
- Strategic Wealth Management abriu 3 novas posições e encerrou 1 em T4 2021.
- O valor da carteira de Strategic Wealth Management subiu 5,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 202 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Strategic Wealth Management referente a T4 2021, protocolado em 7 de fev. de 2022.