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SWM

Strategic Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 202 Mio. $ Umschlag 5,56 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,98 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+60,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
202 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,9 Mio. $
Kapitalfluss
+4,21 Mio. $
Kapitalfluss %
2,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,82 %
Position
72
Neu
3
Aufgestockt
31
Reduziert
9
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWS-Symbol
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
+4,16 Mio. $
2
FDN-Symbol
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
+2,48 Mio. $
3
XLB-Symbol
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
+2,44 Mio. $
4
BKCH-Symbol
Global X Blockchain ETF
BKCH
+2,22 Mio. $
5
TAN-Symbol
Invesco Solar ETF
TAN
+722.964 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FTSM-Symbol
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
+5,94 Mio. $
2
BRG
Bluerock Residential Growth REIT, Inc.
BRG
+3,34 Mio. $
3
XBI-Symbol
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
+1,48 Mio. $
4
XLY-Symbol
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
+816.552 $
5
RIO-Symbol
Rio Tinto
RIO
+161.824 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 67,19 %
2 Technologie 14,67 %
3 Industrie 4,24 %
4 Finanzwesen 3,75 %
5 Grundstoffe 2,36 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHO-Symbol
1
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
23,3 Mio. $ 11,5 %
914.836
– –
2020 Q2
6 Quartale
XLY-Symbol
2
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
11,7 Mio. $ 5,76 %
114.086
-8.198
-7 % -816.552 $
2018 Q4
12 Quartale
FSK-Symbol
3
FS KKR Capital
FSK
2,85 Mrd. $
6,5 Mio. $ 3,21 %
310.430
+125
+0 % +2.701 $
2020 Q2
6 Quartale
FXG-Symbol
4
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
215 Mio. $
5,57 Mio. $ 2,75 %
89.927
– –
2018 Q2
14 Quartale
FDN-Symbol
5
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
5,17 Mrd. $
5,5 Mio. $ 2,72 %
24.335
+10.490
+76 % +2,48 Mio. $
2016 Q4
20 Quartale
GLD-Symbol
6
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
5,49 Mio. $ 2,72 %
32.132
-325
-1 % -54.561 $
2020 Q4
4 Quartale
EMQQ-Symbol
7
EMQQ The Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF
EMQQ
237 Mio. $
5,46 Mio. $ 2,7 %
127.302
– –
2021 Q2
2 Quartale
QQQ-Symbol
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
5,36 Mio. $ 2,65 %
13.466
– –
2020 Q1
7 Quartale
PDI-Symbol
9
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
6,8 Mrd. $
5,19 Mio. $ 2,56 %
200.185
+4.350
+2 % +113.645 $
2020 Q2
6 Quartale
CLOU-Symbol
10
Global X Cloud Computing ETF
CLOU
382 Mio. $
4,54 Mio. $ 2,24 %
171.195
+1.346
+0,8 % +39.508 $
2020 Q3
5 Quartale
OGIG-Symbol
11
ALPS O'Shares Global Internet Giants ETF
OGIG
100 Mio. $
4,38 Mio. $ 2,17 %
88.984
+1.952
+2 % +104.251 $
2020 Q3
5 Quartale
IWS-Symbol
12
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,4 Mrd. $
4,26 Mio. $ 2,11 %
+34.823
Neu +4,16 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
IHI-Symbol
13
iShares US Medical Devices ETF
IHI
3,73 Mrd. $
4,23 Mio. $ 2,09 %
64.207
– –
2020 Q3
5 Quartale
FTSM-Symbol
14
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,72 Mrd. $
4,16 Mio. $ 2,06 %
69.562
-99.208
-59 % -5,94 Mio. $
2020 Q2
6 Quartale
AMD-Symbol
15
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
4,12 Mio. $ 2,04 %
28.617
– –
2020 Q3
5 Quartale
NVDA-Symbol
16
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,84 Mio. $ 1,9 %
130.600
– –
2020 Q2
6 Quartale
XLP-Symbol
17
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
3,66 Mio. $ 1,81 %
47.446
– –
2020 Q2
6 Quartale
XLV-Symbol
18
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
3,63 Mio. $ 1,8 %
25.780
– –
2020 Q2
6 Quartale
NLY-Symbol
19
Annaly Capital Management
NLY
13,7 Mrd. $
3,55 Mio. $ 1,75 %
113.494
+675
+0,6 % +22.690 $
2020 Q2
6 Quartale
IEIH
20
Nicht mehr gelistet
iShares Evolved U.S. Innovative Healthcare ETF
IEIH
3,52 Mio. $ 1,74 %
99.162
– –
2020 Q3
5 Quartale
DVY-Symbol
21
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
3,5 Mio. $ 1,73 %
28.560
– –
2021 Q1
3 Quartale
AVGO-Symbol
22
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
3,5 Mio. $ 1,73 %
52.560
+500
+1 % +28.105 $
2020 Q3
5 Quartale
TAN-Symbol
23
Invesco Solar ETF
TAN
858 Mio. $
3,44 Mio. $ 1,7 %
44.625
+8.250
+23 % +722.964 $
2020 Q3
5 Quartale
RIO-Symbol
24
Rio Tinto
RIO
147 Mrd. $
3,33 Mio. $ 1,65 %
49.780
-2.500
-5 % -161.824 $
2020 Q3
5 Quartale
PBW-Symbol
25
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
PBW
292 Mio. $
3,17 Mio. $ 1,57 %
44.398
+7.000
+19 % +572.340 $
2020 Q3
5 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

IFG
Investors Financial Group Plymouth, Minnesota 215 Mio. $ AUM 19,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Asymmetry Capital Management San Francisco, California 188 Mio. $ AUM 44,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
APSP
Asset Planning Services (Pennsylvania) Harleysville, Pennsylvania 216 Mio. $ AUM 17,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FAC
Forrestal Agricultural Corporation Princeton, New Jersey 183 Mio. $ AUM
MC
MRJ Capital New York 173 Mio. $ AUM 31,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KM
Kylin Management New York 173 Mio. $ AUM 39,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TI
Truehand Inc Strafford, New Hampshire 171 Mio. $ AUM 25,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GC
Grace Capital Quincy, Massachusetts 168 Mio. $ AUM 21,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Strategic Wealth Management für Q4 2021

Zum Stand von Q4 2021 hielt Strategic Wealth Management 72 Positionen im Wert von 202 Mio. $, ein Anstieg um 5,2 % gegenüber 192 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Strategic Wealth Management für Q4 2021 weist 3 neu, 31 erhöht, 9 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Russell Mid-Cap Value ETF: 34.823 Aktien im Wert von 4,26 Mio. $. Der größte Verkauf betraf First Trust Enhanced Short Maturity ETF mit einem geschätzten Wert von 5,94 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Strategic Wealth Management im Q4 2021 war iShares Russell Mid-Cap Value ETF: 34.823 Aktien im Wert von 4,26 Mio. $.
  • Strategic Wealth Management hat seine Position in First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF in Q4 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,48 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Strategic Wealth Management im Q4 2021 entfiel auf First Trust Enhanced Short Maturity ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,94 Mio. $.
  • Strategic Wealth Management hat seine Position in Bluerock Residential Growth REIT, Inc. im Q4 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,34 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Strategic Wealth Management machen im Q4 2021 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 202 Mio. $ aus.
  • Strategic Wealth Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q4 2021.
  • Der Portfoliowert von Strategic Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,2 % auf 202 Mio. $.

Auf Grundlage der von Strategic Wealth Management für Q4 2021 am 7. Feb. 2022 eingereichten 13F-Meldung .