で公開中です！
詳しく見る
SWM
Strategic Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.02億
売買回転率
5.56%
推定1年リターン
9.35%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.98%
1年予想リターン
+9.35%
3年間の予想リターン
+52.78%
5年予想リターン
+60.52%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.02億
運用資産残高の伸び率
+$992万
(+5.2%)
資金フロー
+$421万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.82%
保有額
72
新規
3
買い増し
31
減少
9
解消
1
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+$416万 |
| 2 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+$248万 |
| 3 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+$244万 |
| 4 |
Global X Blockchain ETF
BKCH
|
+$222万 |
| 5 |
Invesco Solar ETF
TAN
|
+$72.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+$594万 |
| 2 |
BRG
Bluerock Residential Growth REIT, Inc.
BRG
|
+$334万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+$148万 |
| 4 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+$81.7万 |
| 5 |
Rio Tinto
RIO
|
+$16.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 67.19% |
| 2 | 情報技術 | 14.67% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 4.24% |
| 4 | 金融 | 3.75% |
| 5 | 素材 | 2.36% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
$154億
| $2326万 | 11.5% |
914,836
| – | – |
2020 Q2
6四半期
|
|
|
2
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$220億
| $1166万 | 5.76% |
114,086
-8,198
| -7% | -$81.7万 |
2018 Q4
12四半期
|
|
3
FS KKR Capital
FSK
$28.5億
| $650万 | 3.21% |
310,430
+125
| +0% | +$2,701 |
2020 Q2
6四半期
|
|
4
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
$2.15億
| $557万 | 2.75% |
89,927
| – | – |
2018 Q2
14四半期
|
|
|
5
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
$51.7億
| $550万 | 2.72% |
24,335
+10,490
| +76% | +$248万 |
2016 Q4
20四半期
|
|
6
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $549万 | 2.72% |
32,132
-325
| -1% | -$5.46万 |
2020 Q4
4四半期
|
|
7
EMQQ The Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF
EMQQ
$2.37億
| $546万 | 2.7% |
127,302
| – | – |
2021 Q2
2四半期
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $536万 | 2.65% |
13,466
| – | – |
2020 Q1
7四半期
|
|
9
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
$68億
| $519万 | 2.56% |
200,185
+4,350
| +2% | +$11.4万 |
2020 Q2
6四半期
|
|
10
Global X Cloud Computing ETF
CLOU
$3.82億
| $454万 | 2.24% |
171,195
+1,346
| +0.8% | +$3.95万 |
2020 Q3
5四半期
|
|
11
ALPS O'Shares Global Internet Giants ETF
OGIG
$9965万
| $438万 | 2.17% |
88,984
+1,952
| +2% | +$10.4万 |
2020 Q3
5四半期
|
|
|
12
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$154億
| $426万 | 2.11% |
+34,823
| 新規 | +$416万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
13
iShares US Medical Devices ETF
IHI
$37.3億
| $423万 | 2.09% |
64,207
| – | – |
2020 Q3
5四半期
|
|
|
14
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
$67.2億
| $416万 | 2.06% |
69,562
-99,208
| -59% | -$594万 |
2020 Q2
6四半期
|
|
15
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $412万 | 2.04% |
28,617
| – | – |
2020 Q3
5四半期
|
|
16
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $384万 | 1.9% |
130,600
| – | – |
2020 Q2
6四半期
|
|
17
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$146億
| $366万 | 1.81% |
47,446
| – | – |
2020 Q2
6四半期
|
|
18
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$458億
| $363万 | 1.8% |
25,780
| – | – |
2020 Q2
6四半期
|
|
19
Annaly Capital Management
NLY
$137億
| $355万 | 1.75% |
113,494
+675
| +0.6% | +$2.27万 |
2020 Q2
6四半期
|
|
|
IEIH
20
上場廃止
iShares Evolved U.S. Innovative Healthcare ETF
IEIH
| $352万 | 1.74% |
99,162
| – | – |
2020 Q3
5四半期
|
|
21
iShares Select Dividend ETF
DVY
$232億
| $350万 | 1.73% |
28,560
| – | – |
2021 Q1
3四半期
|
|
22
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $350万 | 1.73% |
52,560
+500
| +1% | +$2.81万 |
2020 Q3
5四半期
|
|
|
23
Invesco Solar ETF
TAN
$8.58億
| $344万 | 1.7% |
44,625
+8,250
| +23% | +$72.3万 |
2020 Q3
5四半期
|
|
|
24
Rio Tinto
RIO
$1469億
| $333万 | 1.65% |
49,780
-2,500
| -5% | -$16.2万 |
2020 Q3
5四半期
|
|
25
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
PBW
$2.92億
| $317万 | 1.57% |
44,398
+7,000
| +19% | +$57.2万 |
2020 Q3
5四半期
|
|
類似するファンド
IFG
ACM
APSP
FAC
MC
KM
TI
GC
Strategic Wealth Managementの2021年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第4四半期時点で、Strategic Wealth Managementは72銘柄を保有し、保有額は$2.02億でした。前四半期の$1.92億から5.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
Strategic Wealth Managementの2021年第4四半期の報告書には、新規 3件、31件増加しました、9件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Russell Mid-Cap Value ETFで、保有株数は34,823株、評価額は$426万でした。 最も大きな売却はFirst Trust Enhanced Short Maturity ETFで、推定額は$594万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の67%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
- Strategic Wealth Managementが2021年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Russell Mid-Cap Value ETFで、株数は34,823株、評価額は$426万でした。
- Strategic Wealth Managementは2021年第4四半期にFirst Trust Dow Jones Internet Index Fund ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$248万でした。
- Strategic Wealth Managementが2021年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFirst Trust Enhanced Short Maturity ETFで、推定$594万相当を減らしました。
- Strategic Wealth Managementは2021年第4四半期にBluerock Residential Growth REIT, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$334万でした。
- 2021年第4四半期時点で、Strategic Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.02億のポートフォリオの39%を占めています。
- Strategic Wealth Managementは2021年第4四半期に新たに3件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Strategic Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.2%増加し、$2.02億となりました。
2022年2月7日に提出された、2021年第4四半期分のStrategic Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。