¡Ya estamos en !
Descubre más
SWM
Strategic Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 202 M
Rotación
5.56%
Rendimiento estimado a 1 año
9.35%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.98%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.35%
Rendimiento estimado a 3 años
+52.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+60.52%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 202 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.9 M
(+5.2%)
Flujo de capital
+USD 4.21 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.82%
Posición
72
Nuevas
3
Aumentadas
31
Reducidas
9
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+USD 4.16 M |
| 2 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+USD 2.48 M |
| 3 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+USD 2.44 M |
| 4 |
Global X Blockchain ETF
BKCH
|
+USD 2.22 M |
| 5 |
Invesco Solar ETF
TAN
|
+USD 723 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+USD 5.94 M |
| 2 |
BRG
Bluerock Residential Growth REIT, Inc.
BRG
|
+USD 3.34 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+USD 1.48 M |
| 4 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 817 k |
| 5 |
Rio Tinto
RIO
|
+USD 162 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 67.19% |
| 2 | Tecnología | 14.67% |
| 3 | Industriales | 4.24% |
| 4 | Finanzas | 3.75% |
| 5 | Materiales | 2.36% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.4 mil M
| USD 23.3 M | 11.5% |
914,836
| – | – |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
|
2
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22 mil M
| USD 11.7 M | 5.76% |
114,086
-8,198
| -7% | -USD 817 k |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
3
FS KKR Capital
FSK
USD 2855 M
| USD 6.5 M | 3.21% |
310,430
+125
| +0% | +USD 2.7 k |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
4
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
USD 215 M
| USD 5.57 M | 2.75% |
89,927
| – | – |
2018 Q2
14 trimestres
|
|
|
5
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
USD 5167 M
| USD 5.5 M | 2.72% |
24,335
+10,490
| +76% | +USD 2.48 M |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
6
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 5.49 M | 2.72% |
32,132
-325
| -1% | -USD 54.6 k |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
7
EMQQ The Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF
EMQQ
USD 237 M
| USD 5.46 M | 2.7% |
127,302
| – | – |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 5.36 M | 2.65% |
13,466
| – | – |
2020 Q1
7 trimestres
|
|
9
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
USD 6797 M
| USD 5.19 M | 2.56% |
200,185
+4,350
| +2% | +USD 114 k |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
10
Global X Cloud Computing ETF
CLOU
USD 382 M
| USD 4.54 M | 2.24% |
171,195
+1,346
| +0.8% | +USD 39.5 k |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
11
ALPS O'Shares Global Internet Giants ETF
OGIG
USD 100 M
| USD 4.38 M | 2.17% |
88,984
+1,952
| +2% | +USD 104 k |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
|
12
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.4 mil M
| USD 4.26 M | 2.11% |
+34,823
| Nuevas | +USD 4.16 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
13
iShares US Medical Devices ETF
IHI
USD 3727 M
| USD 4.23 M | 2.09% |
64,207
| – | – |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
|
14
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6722 M
| USD 4.16 M | 2.06% |
69,562
-99,208
| -59% | -USD 5.94 M |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
15
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 4.12 M | 2.04% |
28,617
| – | – |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 3.84 M | 1.9% |
130,600
| – | – |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
17
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
| USD 3.66 M | 1.81% |
47,446
| – | – |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
18
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 3.63 M | 1.8% |
25,780
| – | – |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
19
Annaly Capital Management
NLY
USD 13.7 mil M
| USD 3.55 M | 1.75% |
113,494
+675
| +0.6% | +USD 22.7 k |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
|
IEIH
20
Dejó de cotizar
iShares Evolved U.S. Innovative Healthcare ETF
IEIH
| USD 3.52 M | 1.74% |
99,162
| – | – |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
21
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| USD 3.5 M | 1.73% |
28,560
| – | – |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
22
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 3.5 M | 1.73% |
52,560
+500
| +1% | +USD 28.1 k |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
|
23
Invesco Solar ETF
TAN
USD 858 M
| USD 3.44 M | 1.7% |
44,625
+8,250
| +23% | +USD 723 k |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
|
24
Rio Tinto
RIO
USD 147 mil M
| USD 3.33 M | 1.65% |
49,780
-2,500
| -5% | -USD 162 k |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
25
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
PBW
USD 292 M
| USD 3.17 M | 1.57% |
44,398
+7,000
| +19% | +USD 572 k |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
Fondos similares
IFG
ACM
APSP
FAC
MC
KM
TI
GC
Revisión del portafolio de Strategic Wealth Management en T4 2021
Al cierre de T4 2021, Strategic Wealth Management mantenía 72 posiciones por un valor de USD 202 M, un aumento de 5.2% frente a los USD 192 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
El reporte de T4 2021 de Strategic Wealth Management muestra 3 nuevos, Aumentaron 31, 9 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Russell Mid-Cap Value ETF: 34,823 acciones con un valor de USD 4.26 M. La mayor venta fue First Trust Enhanced Short Maturity ETF, por un valor estimado de USD 5.94 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 67% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Strategic Wealth Management en T4 2021 fue iShares Russell Mid-Cap Value ETF: 34,823 acciones por un valor de USD 4.26 M.
- Strategic Wealth Management fue quien más aumentó su posición en First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF durante T4 2021, con un incremento estimado de USD 2.48 M.
- La mayor reducción de Strategic Wealth Management durante T4 2021 fue en First Trust Enhanced Short Maturity ETF, con un recorte estimado de USD 5.94 M.
- Strategic Wealth Management cerró por completo su posición en Bluerock Residential Growth REIT, Inc. en T4 2021, con una venta estimada de USD 3.34 M.
- Las diez principales posiciones de Strategic Wealth Management representan 39% de su cartera de USD 202 M en T4 2021.
- Strategic Wealth Management abrió 3 posiciones nuevas y cerró 1 en T4 2021.
- El valor de la cartera de Strategic Wealth Management aumentó 5.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 202 M.
Según el Informe 13F de Strategic Wealth Management correspondiente a T4 2021, presentado el 7 feb 2022.