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TI
Truehand Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 M
Rotación
2.06%
Rendimiento estimado a 1 año
25.9%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.55%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+86.86%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 171 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.59 M
(+0.94%)
Flujo de capital
-USD 12.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-7.16%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.81%
Posición
194
Nuevas
1
Aumentadas
–
Reducidas
64
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Kyndryl
KD
|
+USD 5.16 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 1.54 M |
| 2 |
Masco
MAS
|
+USD 556 k |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 532 k |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+USD 444 k |
| 5 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+USD 441 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 20.71% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 15.34% |
| 3 | Atención médica | 14.9% |
| 4 | Industriales | 11.79% |
| 5 | Bienes raíces | 8.01% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 18.5 M | 10.86% |
111,260
-9,000
| -7% | -USD 1.54 M |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
2
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 6.33 M | 3.71% |
11,147
-800
| -7% | -USD 410 k |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 5.92 M | 3.46% |
12,456
-400
| -3% | -USD 184 k |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
4
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 5.64 M | 3.3% |
32,612
-1,825
| -5% | -USD 302 k |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
5
Nucor
NUE
USD 58.1 mil M
| USD 5.32 M | 3.12% |
46,616
-2,200
| -5% | -USD 241 k |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
|
6
Illinois Tool Works
ITW
USD 77.5 mil M
| USD 4.4 M | 2.58% |
17,823
-1,900
| -10% | -USD 441 k |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 4.38 M | 2.57% |
25,622
-2,600
| -9% | -USD 426 k |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
8
Sysco
SYY
USD 40.4 mil M
| USD 4.3 M | 2.52% |
54,760
-5,000
| -8% | -USD 385 k |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
9
Dejó de cotizar
iRobot
IRBT
| USD 4.12 M | 2.41% |
62,505
| – | – |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
10
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 3.92 M | 2.29% |
64,020
| – | – |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
11
Simon Property Group
SPG
USD 66.5 mil M
| USD 3.54 M | 2.07% |
22,152
-1,225
| -5% | -USD 187 k |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
12
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 3.52 M | 2.06% |
13,115
-1,200
| -8% | -USD 303 k |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
13
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 3.48 M | 2.04% |
21,287
-2,367
| -10% | -USD 351 k |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
|
14
Masco
MAS
USD 14.4 mil M
| USD 3.19 M | 1.87% |
45,447
-8,600
| -16% | -USD 556 k |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
|
15
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 3.09 M | 1.81% |
21,942
-3,469
| -14% | -USD 444 k |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
16
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 3.02 M | 1.77% |
67,981
-5,110
| -7% | -USD 233 k |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
17
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 3 M | 1.76% |
50,761
-2,000
| -4% | -USD 111 k |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
18
Weyerhaeuser
WY
USD 14.1 mil M
| USD 3 M | 1.76% |
72,969
-4,000
| -5% | -USD 152 k |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
19
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 3 M | 1.76% |
22,157
-2,800
| -11% | -USD 331 k |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
20
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| USD 2.91 M | 1.71% |
31,336
-1,600
| -5% | -USD 151 k |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
21
Service Corp International
SCI
USD 11.1 mil M
| USD 2.88 M | 1.69% |
40,566
-3,000
| -7% | -USD 199 k |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
22
Cedar Fair
FUN
USD 830 M
| USD 2.78 M | 1.63% |
55,426
-2,600
| -4% | -USD 124 k |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
23
Air Products & Chemicals
APD
USD 66.7 mil M
| USD 2.77 M | 1.62% |
9,091
-800
| -8% | -USD 235 k |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
24
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 2.55 M | 1.49% |
50,651
-4,600
| -8% | -USD 240 k |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
25
ConocoPhillips
COP
USD 176 mil M
| USD 2.54 M | 1.49% |
35,258
| – | – |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
Fondos similares
KM
GC
MC
REMS
NM
FAC
ACM
MSO
Revisión del portafolio de Truehand Inc en T4 2021
Al cierre de T4 2021, Truehand Inc mantenía 194 posiciones por un valor de USD 171 M, un aumento de 0.94% frente a los USD 169 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
Truehand Inc registró retiros netos por USD 12.2 M en T4 2021, cerró 3 posiciones y redujo 64 tenencias. Su salida más destacada fue Boeing, una posición estimada en USD 54 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Consumo discrecional, con 21% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Productos básicos de consumo y Atención médica.
Contra la tendencia, Truehand Inc abrió una nueva posición en Kyndryl por valor de USD 4 k.
- La mayor compra de Truehand Inc en T4 2021 fue Kyndryl: 239 acciones por un valor de USD 4 k.
- La mayor reducción de Truehand Inc durante T4 2021 fue en Amazon, con un recorte estimado de USD 1.54 M.
- Truehand Inc cerró por completo su posición en Boeing en T4 2021, con una venta estimada de USD 54 k.
- Las diez principales posiciones de Truehand Inc representan 37% de su cartera de USD 171 M en T4 2021.
- Truehand Inc abrió 1 nueva posición y cerró 3 posiciones en T4 2021.
- El valor de la cartera de Truehand Inc aumentó 0.94% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 M.
Según el Informe 13F de Truehand Inc correspondiente a T4 2021, presentado el 9 feb 2022.