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TI
Truehand Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.71億
売買回転率
2.06%
推定1年リターン
25.9%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.55%
1年予想リターン
+25.9%
3年間の予想リターン
+86.86%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.71億
運用資産残高の伸び率
+$159万
(+0.94%)
資金フロー
-$1222万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-7.16%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
36.81%
保有額
194
新規
1
買い増し
–
減少
64
解消
3
平均保有期間
2.7
年
トップ10の平均保有期間
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Kyndryl
KD
|
+$5,159 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+$154万 |
| 2 |
Masco
MAS
|
+$55.6万 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+$53.2万 |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+$44.4万 |
| 5 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+$44.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 20.71% |
| 2 | 生活必需品 | 15.34% |
| 3 | ヘルスケア | 14.9% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 11.79% |
| 5 | 不動産 | 8.01% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1855万 | 10.86% |
111,260
-9,000
| -7% | -$154万 |
2018 Q4
12四半期
|
|
2
Costco
COST
$4383億
| $633万 | 3.71% |
11,147
-800
| -7% | -$41万 |
2018 Q4
12四半期
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $592万 | 3.46% |
12,456
-400
| -3% | -$18.4万 |
2018 Q4
12四半期
|
|
4
Eaton
ETN
$1520億
| $564万 | 3.3% |
32,612
-1,825
| -5% | -$30.2万 |
2018 Q4
12四半期
|
|
5
Nucor
NUE
$581億
| $532万 | 3.12% |
46,616
-2,200
| -5% | -$24.1万 |
2018 Q4
12四半期
|
|
|
6
Illinois Tool Works
ITW
$775億
| $440万 | 2.58% |
17,823
-1,900
| -10% | -$44.1万 |
2018 Q4
12四半期
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $438万 | 2.57% |
25,622
-2,600
| -9% | -$42.6万 |
2018 Q4
12四半期
|
|
8
Sysco
SYY
$404億
| $430万 | 2.52% |
54,760
-5,000
| -8% | -$38.5万 |
2018 Q4
12四半期
|
|
9
上場廃止
iRobot
IRBT
| $412万 | 2.41% |
62,505
| – | – |
2018 Q4
12四半期
|
|
10
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $392万 | 2.29% |
64,020
| – | – |
2018 Q4
12四半期
|
|
11
Simon Property Group
SPG
$665億
| $354万 | 2.07% |
22,152
-1,225
| -5% | -$18.7万 |
2018 Q4
12四半期
|
|
12
McDonald's
MCD
$1719億
| $352万 | 2.06% |
13,115
-1,200
| -8% | -$30.3万 |
2018 Q4
12四半期
|
|
13
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $348万 | 2.04% |
21,287
-2,367
| -10% | -$35.1万 |
2018 Q4
12四半期
|
|
|
14
Masco
MAS
$144億
| $319万 | 1.87% |
45,447
-8,600
| -16% | -$55.6万 |
2018 Q4
12四半期
|
|
|
15
Abbott
ABT
$1815億
| $309万 | 1.81% |
21,942
-3,469
| -14% | -$44.4万 |
2018 Q4
12四半期
|
|
16
Bank of America
BAC
$3582億
| $302万 | 1.77% |
67,981
-5,110
| -7% | -$23.3万 |
2018 Q4
12四半期
|
|
17
Coca-Cola
KO
$4040億
| $300万 | 1.76% |
50,761
-2,000
| -4% | -$11.1万 |
2018 Q4
12四半期
|
|
18
Weyerhaeuser
WY
$141億
| $300万 | 1.76% |
72,969
-4,000
| -5% | -$15.2万 |
2018 Q4
12四半期
|
|
19
AbbVie
ABBV
$5044億
| $300万 | 1.76% |
22,157
-2,800
| -11% | -$33.1万 |
2018 Q4
12四半期
|
|
20
Emerson Electric
EMR
$901億
| $291万 | 1.71% |
31,336
-1,600
| -5% | -$15.1万 |
2018 Q4
12四半期
|
|
21
Service Corp International
SCI
$111億
| $288万 | 1.69% |
40,566
-3,000
| -7% | -$19.9万 |
2018 Q4
12四半期
|
|
22
Cedar Fair
FUN
$8.3億
| $278万 | 1.63% |
55,426
-2,600
| -4% | -$12.4万 |
2018 Q4
12四半期
|
|
23
Air Products & Chemicals
APD
$667億
| $277万 | 1.62% |
9,091
-800
| -8% | -$23.5万 |
2018 Q4
12四半期
|
|
24
Comcast
CMCSA
$777億
| $255万 | 1.49% |
50,651
-4,600
| -8% | -$24万 |
2020 Q2
6四半期
|
|
25
ConocoPhillips
COP
$1760億
| $254万 | 1.49% |
35,258
| – | – |
2018 Q4
12四半期
|
|
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Truehand Incの2021年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第4四半期時点で、Truehand Incは194銘柄を保有し、保有額は$1.71億でした。前四半期の$1.69億から0.94%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
Truehand Incは2021年第4四半期に純額で$1222万を引き出し、3銘柄のポジションを解消し、64銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBoeingで、推定 $5.4万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の21%を占める一般消費財・サービスに最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いで生活必需品、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Truehand Incは$4,000相当のKyndrylの新規ポジションを取りました。
- Truehand Incが2021年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はKyndrylで、株数は239株、評価額は$4,000でした。
- Truehand Incが2021年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmazonで、推定$154万相当を減らしました。
- Truehand Incは2021年第4四半期にBoeingの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5.4万でした。
- 2021年第4四半期時点で、Truehand Incの上位10銘柄は、運用資産総額$1.71億のポートフォリオの37%を占めています。
- Truehand Incは2021年第4四半期に新たに1銘柄を買い付け、3銘柄を売却しました。
- Truehand Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.94%増加し、$1.71億となりました。
2022年2月9日に提出された、2021年第4四半期分のTruehand Incの 13F報告書 に基づいています。