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MC
MRJ Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.73億
売買回転率
5.77%
推定1年リターン
31.99%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.47%
1年予想リターン
+31.99%
3年間の予想リターン
+127.16%
5年予想リターン
+158.12%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.73億
運用資産残高の伸び率
+$221万
(+1.3%)
資金フロー
-$852万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.92%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
43.73%
保有額
52
新規
1
買い増し
5
減少
42
解消
2
平均保有期間
4.6
年
トップ10の平均保有期間
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
FedEx
FDX
|
+$951万 |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+$69.3万 |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+$22.9万 |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+$6.93万 |
| 5 |
T-Mobile US
TMUS
|
+$3.94万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+$634万 |
| 2 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+$124万 |
| 3 |
Aon
AON
|
+$75.3万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$68.3万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$67.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 20.21% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 18.12% |
| 3 | 情報技術 | 16.87% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 13.93% |
| 5 | ヘルスケア | 13.08% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1320万 | 7.62% |
74,316
-4,321
| -5% | -$68.3万 |
2014 Q1
31四半期
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1090万 | 6.3% |
32,416
-2,070
| -6% | -$67.1万 |
2013 Q2
34四半期
|
|
|
3
FedEx
FDX
$695億
| $849万 | 4.9% |
46,586
+39,636
| +570% | +$951万 |
2018 Q4
12四半期
|
|
4
Lowe's Companies
LOW
$1107億
| $724万 | 4.18% |
27,994
-1,666
| -6% | -$39.6万 |
2013 Q2
34四半期
|
|
5
Ball Corp
BALL
$167億
| $658万 | 3.8% |
68,407
-4,353
| -6% | -$40.2万 |
2017 Q2
18四半期
|
|
6
Agilent Technologies
A
$488億
| $652万 | 3.77% |
40,869
-2,286
| -5% | -$35.6万 |
2013 Q2
34四半期
|
|
|
7
Aon
AON
$621億
| $646万 | 3.73% |
21,507
-2,513
| -10% | -$75.3万 |
2017 Q1
19四半期
|
|
8
PayPal
PYPL
$485億
| $547万 | 3.16% |
29,015
+112
| +0.4% | +$2.42万 |
2015 Q3
25四半期
|
|
9
Wyndham Hotels & Resorts
WH
$56.1億
| $544万 | 3.14% |
60,670
-4,560
| -7% | -$38.1万 |
2018 Q2
14四半期
|
|
10
Diageo
DEO
$529億
| $542万 | 3.13% |
24,644
-1,270
| -5% | -$26万 |
2013 Q2
34四半期
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $531万 | 3.06% |
33,518
-2,374
| -7% | -$39万 |
2013 Q2
34四半期
|
|
12
Deere & Co
DE
$1731億
| $514万 | 2.97% |
14,987
-901
| -6% | -$31.3万 |
2016 Q4
20四半期
|
|
13
Accenture
ACN
$1406億
| $511万 | 2.95% |
12,325
-1,000
| -8% | -$36.4万 |
2020 Q3
5四半期
|
|
14
eBay
EBAY
$535億
| $421万 | 2.43% |
63,258
-4,786
| -7% | -$34.2万 |
2013 Q2
34四半期
|
|
15
Cencora
COR
$651億
| $420万 | 2.42% |
31,595
-1,820
| -5% | -$22.4万 |
2021 Q2
2四半期
|
|
16
CVS Health
CVS
$1181億
| $402万 | 2.32% |
39,018
-2,417
| -6% | -$22.3万 |
2019 Q1
11四半期
|
|
17
Morgan Stanley
MS
$2836億
| $389万 | 2.25% |
39,666
-2,242
| -5% | -$22.3万 |
2018 Q4
12四半期
|
|
18
Constellation Brands
STZ
$222億
| $381万 | 2.2% |
15,178
-1,047
| -6% | -$23.9万 |
2019 Q1
11四半期
|
|
|
19
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $361万 | 2.09% |
74,916
+1,452
| +2% | +$6.93万 |
2018 Q2
14四半期
|
|
20
Corteva
CTVA
$85.9億
| $353万 | 2.04% |
74,583
-4,910
| -6% | -$22.4万 |
2019 Q2
10四半期
|
|
|
21
RTX Corp
RTX
$2614億
| $348万 | 2.01% |
40,460
+7,950
| +24% | +$69.3万 |
2019 Q4
8四半期
|
|
|
22
T-Mobile US
TMUS
$1707億
| $341万 | 1.97% |
29,390
+335
| +1% | +$3.94万 |
2018 Q1
15四半期
|
|
23
Pfizer
PFE
$1686億
| $316万 | 1.83% |
53,575
-3,625
| -6% | -$18万 |
2013 Q2
34四半期
|
|
24
MGM Resorts International
MGM
$72億
| $294万 | 1.7% |
65,511
-5,889
| -8% | -$26.4万 |
2018 Q3
13四半期
|
|
25
Eaton
ETN
$1520億
| $288万 | 1.66% |
16,675
-1,375
| -8% | -$22.8万 |
2020 Q1
7四半期
|
|
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MRJ Capitalの2021年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第4四半期時点で、MRJ Capitalは52銘柄を保有し、保有額は$1.73億でした。前四半期の$1.71億から1.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
MRJ Capitalは2021年第4四半期に純額で$852万を引き出し、2銘柄のポジションを解消し、42銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はArthur J. Gallagher & Coで、推定 $634万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占める金融に最も集中しており、前四半期の27%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、情報技術です。
相場の流れに反して、MRJ Capitalは$24.3万相当のPepsiCoの新規ポジションを取りました。
- MRJ Capitalが2021年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はPepsiCoで、株数は1,400株、評価額は$24.3万でした。
- MRJ Capitalは2021年第4四半期にFedExの保有額を最も増やし、増加額は推定$951万でした。
- MRJ Capitalが2021年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はLyondellBasell Industriesで、推定$124万相当を減らしました。
- MRJ Capitalは2021年第4四半期にArthur J. Gallagher & Coの保有株をすべて売却し、売却額は推定$634万でした。
- 2021年第4四半期時点で、MRJ Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$1.73億のポートフォリオの44%を占めています。
- MRJ Capitalは2021年第4四半期に新たに1銘柄を買い付け、2銘柄を売却しました。
- MRJ Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.3%増加し、$1.73億となりました。
2022年1月25日に提出された、2021年第4四半期分のMRJ Capitalの 13F報告書 に基づいています。