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MRJ Capital Portfolio-Positionen

AUM 173 Mio. $ Umschlag 5,77 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+127,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+158,12 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
173 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,21 Mio. $
Kapitalfluss
-8,52 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,73 %
Position
52
Neu
1
Aufgestockt
5
Reduziert
42
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
4,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FDX-Symbol
FedEx
FDX
+9,5 Mio. $
2
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+692.737 $
3
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+228.674 $
4
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+69.318 $
5
TMUS-Symbol
T-Mobile US
TMUS
+39.420 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AJG-Symbol
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
+6,34 Mio. $
2
LYB-Symbol
LyondellBasell Industries
LYB
+1,24 Mio. $
3
AON-Symbol
Aon
AON
+753.382 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+682.878 $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+671.115 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 20,21 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 18,12 %
3 Technologie 16,87 %
4 Industrie 13,93 %
5 Gesundheitswesen 13,08 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
13,2 Mio. $ 7,62 %
74.316
-4.321
-5 % -682.878 $
2014 Q1
31 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
10,9 Mio. $ 6,3 %
32.416
-2.070
-6 % -671.115 $
2013 Q2
34 Quartale
FDX-Symbol
3
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
8,49 Mio. $ 4,9 %
46.586
+39.636
+570 % +9,5 Mio. $
2018 Q4
12 Quartale
LOW-Symbol
4
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
7,24 Mio. $ 4,18 %
27.994
-1.666
-6 % -396.073 $
2013 Q2
34 Quartale
BALL-Symbol
5
Ball Corp
BALL
16,7 Mrd. $
6,58 Mio. $ 3,8 %
68.407
-4.353
-6 % -402.436 $
2017 Q2
18 Quartale
A-Symbol
6
Agilent Technologies
A
48,8 Mrd. $
6,52 Mio. $ 3,77 %
40.869
-2.286
-5 % -356.098 $
2013 Q2
34 Quartale
AON-Symbol
7
Aon
AON
62,1 Mrd. $
6,46 Mio. $ 3,73 %
21.507
-2.513
-10 % -753.382 $
2017 Q1
19 Quartale
PYPL-Symbol
8
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
5,47 Mio. $ 3,16 %
29.015
+112
+0,4 % +24.234 $
2015 Q3
25 Quartale
WH-Symbol
9
Wyndham Hotels & Resorts
WH
5,61 Mrd. $
5,44 Mio. $ 3,14 %
60.670
-4.560
-7 % -381.035 $
2018 Q2
14 Quartale
DEO-Symbol
10
Diageo
DEO
52,9 Mrd. $
5,42 Mio. $ 3,13 %
24.644
-1.270
-5 % -260.407 $
2013 Q2
34 Quartale
JPM-Symbol
11
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
5,31 Mio. $ 3,06 %
33.518
-2.374
-7 % -389.865 $
2013 Q2
34 Quartale
DE-Symbol
12
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
5,14 Mio. $ 2,97 %
14.987
-901
-6 % -313.466 $
2016 Q4
20 Quartale
ACN-Symbol
13
Accenture
ACN
141 Mrd. $
5,11 Mio. $ 2,95 %
12.325
-1.000
-8 % -364.458 $
2020 Q3
5 Quartale
EBAY-Symbol
14
eBay
EBAY
53,5 Mrd. $
4,21 Mio. $ 2,43 %
63.258
-4.786
-7 % -341.566 $
2013 Q2
34 Quartale
COR-Symbol
15
Cencora
COR
65,1 Mrd. $
4,2 Mio. $ 2,42 %
31.595
-1.820
-5 % -223.859 $
2021 Q2
2 Quartale
CVS-Symbol
16
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
4,02 Mio. $ 2,32 %
39.018
-2.417
-6 % -223.350 $
2019 Q1
11 Quartale
MS-Symbol
17
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
3,89 Mio. $ 2,25 %
39.666
-2.242
-5 % -223.334 $
2018 Q4
12 Quartale
STZ-Symbol
18
Constellation Brands
STZ
22,2 Mrd. $
3,81 Mio. $ 2,2 %
15.178
-1.047
-6 % -238.599 $
2019 Q1
11 Quartale
WMT-Symbol
19
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
3,61 Mio. $ 2,09 %
74.916
+1.452
+2 % +69.318 $
2018 Q2
14 Quartale
CTVA-Symbol
20
Corteva
CTVA
8,59 Mrd. $
3,53 Mio. $ 2,04 %
74.583
-4.910
-6 % -223.600 $
2019 Q2
10 Quartale
RTX-Symbol
21
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
3,48 Mio. $ 2,01 %
40.460
+7.950
+24 % +692.737 $
2019 Q4
8 Quartale
TMUS-Symbol
22
T-Mobile US
TMUS
171 Mrd. $
3,41 Mio. $ 1,97 %
29.390
+335
+1 % +39.420 $
2018 Q1
15 Quartale
PFE-Symbol
23
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
3,16 Mio. $ 1,83 %
53.575
-3.625
-6 % -179.605 $
2013 Q2
34 Quartale
MGM-Symbol
24
MGM Resorts International
MGM
7,2 Mrd. $
2,94 Mio. $ 1,7 %
65.511
-5.889
-8 % -264.378 $
2018 Q3
13 Quartale
ETN-Symbol
25
Eaton
ETN
152 Mrd. $
2,88 Mio. $ 1,66 %
16.675
-1.375
-8 % -227.873 $
2020 Q1
7 Quartale
1
2 3

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Kylin Management New York 173 Mio. $ AUM 39,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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GC
Grace Capital Quincy, Massachusetts 168 Mio. $ AUM 21,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
REMS
Real Estate Management Services 167 Mio. $ AUM 37,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NM
Nokota Management New York 165 Mio. $ AUM
FAC
Forrestal Agricultural Corporation Princeton, New Jersey 183 Mio. $ AUM
ACM
Asymmetry Capital Management San Francisco, California 188 Mio. $ AUM 44,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MSO
Madryn Select Opportunities New York 150 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von MRJ Capital für Q4 2021

Zum Stand von Q4 2021 hielt MRJ Capital 52 Positionen im Wert von 173 Mio. $, ein Anstieg um 1,3 % gegenüber 171 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

MRJ Capital zog im Q4 2021 netto 8,52 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 42 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Arthur J. Gallagher & Co – eine Position im geschätzten Wert von 6,34 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 27 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete MRJ Capital eine neue Position in PepsiCo im Wert von 243.000 $.

  • Der größte Kauf von MRJ Capital im Q4 2021 war PepsiCo: 1.400 Aktien im Wert von 243.000 $.
  • MRJ Capital hat seine Position in FedEx in Q4 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von MRJ Capital im Q4 2021 entfiel auf LyondellBasell Industries und belief sich schätzungsweise auf 1,24 Mio. $.
  • MRJ Capital hat seine Position in Arthur J. Gallagher & Co im Q4 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,34 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von MRJ Capital machen im Q4 2021 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 173 Mio. $ aus.
  • MRJ Capital hat in Q4 2021 eine neue Position eröffnet und 2 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von MRJ Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,3 % auf 173 Mio. $.

Auf Grundlage der von MRJ Capital für Q4 2021 am 25. Jan. 2022 eingereichten 13F-Meldung .