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MC
MRJ Capital Portfolio-Positionen
AUM
173 Mio. $
Umschlag
5,77 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+127,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+158,12 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
173 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,21 Mio. $
(+1,3 %)
Kapitalfluss
-8,52 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,73 %
Position
52
Neu
1
Aufgestockt
5
Reduziert
42
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
FedEx
FDX
|
+9,5 Mio. $ |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+692.737 $ |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+228.674 $ |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+69.318 $ |
| 5 |
T-Mobile US
TMUS
|
+39.420 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+6,34 Mio. $ |
| 2 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+1,24 Mio. $ |
| 3 |
Aon
AON
|
+753.382 $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+682.878 $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+671.115 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 20,21 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 18,12 % |
| 3 | Technologie | 16,87 % |
| 4 | Industrie | 13,93 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 13,08 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Dow Inc
DOW
24 Mrd. $
| 2,78 Mio. $ | 1,6 % |
48.990
-3.717
| -7 % | -211.931 $ |
2020 Q3
5 Quartale
|
|
27
Amgen
AMGN
253 Mrd. $
| 2,63 Mio. $ | 1,52 % |
11.686
-854
| -7 % | -180.242 $ |
2013 Q2
34 Quartale
|
|
28
Nicht mehr gelistet
Comerica
CMA
| 2,54 Mio. $ | 1,47 % |
29.208
-6.392
| -18 % | -548.494 $ |
2020 Q4
4 Quartale
|
|
29
Bank of America
BAC
349 Mrd. $
| 2,51 Mio. $ | 1,45 % |
56.436
-5.050
| -8 % | -230.059 $ |
2013 Q2
34 Quartale
|
|
30
US Bancorp
USB
94,2 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | 1,39 % |
42.953
-2.739
| -6 % | -161.999 $ |
2013 Q2
34 Quartale
|
|
31
Travelers Companies
TRV
82,6 Mrd. $
| 2,34 Mio. $ | 1,35 % |
14.952
-2.568
| -15 % | -401.256 $ |
2013 Q2
34 Quartale
|
|
32
Lazard
LAZ
4,39 Mrd. $
| 2,28 Mio. $ | 1,32 % |
52.302
-2.403
| -4 % | -112.424 $ |
2017 Q3
17 Quartale
|
|
33
Graphic Packaging
GPK
3,19 Mrd. $
| 2,28 Mio. $ | 1,32 % |
116.896
-12.154
| -9 % | -243.202 $ |
2015 Q1
27 Quartale
|
|
34
DuPont de Nemours
DD
20,5 Mrd. $
| 2,24 Mio. $ | 1,3 % |
22.121
-941
| -4 % | -89.553 $ |
2020 Q2
6 Quartale
|
|
|
35
LyondellBasell Industries
LYB
20,6 Mrd. $
| 2,23 Mio. $ | 1,29 % |
24.223
-13.417
| -36 % | -1,24 Mio. $ |
2014 Q1
31 Quartale
|
|
36
Nicht mehr gelistet
Sealed Air
SEE
| 2,2 Mio. $ | 1,27 % |
32.577
-2.533
| -7 % | -157.492 $ |
2014 Q2
30 Quartale
|
|
37
Eastman Chemical
EMN
7,5 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | 1,26 % |
18.110
-1.836
| -9 % | -204.139 $ |
2013 Q2
34 Quartale
|
|
38
Armstrong World Industries
AWI
7,31 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 1,07 % |
16.000
-4.000
| -20 % | -431.526 $ |
2017 Q2
18 Quartale
|
|
39
AbbVie
ABBV
520 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,83 % |
10.593
-807
| -7 % | -95.327 $ |
2019 Q3
9 Quartale
|
|
40
American International
AIG
42,8 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,8 % |
24.304
-1.676
| -6 % | -95.442 $ |
2013 Q2
34 Quartale
|
|
41
Otis Worldwide
OTIS
29,4 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,77 % |
15.395
-1.080
| -7 % | -90.403 $ |
2020 Q2
6 Quartale
|
|
42
Chevron
CVX
422 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,61 % |
8.952
-150
| -2 % | -17.039 $ |
2013 Q2
34 Quartale
|
|
43
Zimmer Biomet
ZBH
19,8 Mrd. $
| 684.000 $ | 0,4 % |
5.547
-3.836
| -41 % | -502.043 $ |
2021 Q3
1 Quartal
|
|
44
Textron
TXT
14,3 Mrd. $
| 617.000 $ | 0,36 % |
8.000
| – | – |
2017 Q2
18 Quartale
|
|
|
PBCT
45
Nicht mehr gelistet
People's United Financial Inc
PBCT
| 392.000 $ | 0,23 % |
22.010
-1.000
| -4 % | -17.829 $ |
2020 Q4
4 Quartale
|
|
46
Carrier Global
CARR
44,5 Mrd. $
| 317.000 $ | 0,18 % |
5.845
-1.065
| -15 % | -57.477 $ |
2020 Q2
6 Quartale
|
|
47
SLB Ltd
SLB
75,1 Mrd. $
| 296.000 $ | 0,17 % |
9.900
| – | – |
2021 Q2
2 Quartale
|
|
48
Packaging Corp of America
PKG
22,3 Mrd. $
| 258.000 $ | 0,15 % |
1.900
-2.200
| -54 % | -295.907 $ |
2020 Q3
5 Quartale
|
|
|
49
PepsiCo
PEP
194 Mrd. $
| 243.000 $ | 0,14 % |
+1.400
| Neu | +228.674 $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
50
Travel + Leisure Co
TNL
4,71 Mrd. $
| 242.000 $ | 0,14 % |
4.389
-611
| -12 % | -32.679 $ |
2021 Q1
3 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von MRJ Capital für Q4 2021
Zum Stand von Q4 2021 hielt MRJ Capital 52 Positionen im Wert von 173 Mio. $, ein Anstieg um 1,3 % gegenüber 171 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
MRJ Capital zog im Q4 2021 netto 8,52 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 42 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Arthur J. Gallagher & Co – eine Position im geschätzten Wert von 6,34 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 27 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete MRJ Capital eine neue Position in PepsiCo im Wert von 243.000 $.
- Der größte Kauf von MRJ Capital im Q4 2021 war PepsiCo: 1.400 Aktien im Wert von 243.000 $.
- MRJ Capital hat seine Position in FedEx in Q4 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von MRJ Capital im Q4 2021 entfiel auf LyondellBasell Industries und belief sich schätzungsweise auf 1,24 Mio. $.
- MRJ Capital hat seine Position in Arthur J. Gallagher & Co im Q4 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,34 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von MRJ Capital machen im Q4 2021 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 173 Mio. $ aus.
- MRJ Capital hat in Q4 2021 eine neue Position eröffnet und 2 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von MRJ Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,3 % auf 173 Mio. $.
Auf Grundlage der von MRJ Capital für Q4 2021 am 25. Jan. 2022 eingereichten 13F-Meldung .