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NM

Nokota Management Portfolio-Positionen

AUM 165 Mio. $ Umschlag 89,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
165 Mio. $
AUM-Wachstum
+148 Mio. $
Kapitalfluss
+92,2 Mio. $
Kapitalfluss %
55,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
65,14 %
Position
68
Neu
58
Aufgestockt
4
Reduziert
1
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PCG-Symbol
PG&E
PCG
+20,1 Mio. $
2
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+9,8 Mio. $
3
V-Symbol
Visa
V
+4,4 Mio. $
4
PARA-Symbol
Paramount Global Class B
PARA
+3,77 Mio. $
5
PENN-Symbol
PENN Entertainment
PENN
+3,33 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+3,39 Mio. $
2
JD-Symbol
JD.com
JD
+1,07 Mio. $
3
UBER-Symbol
Uber
UBER
+754.406 $
4
XRT-Symbol
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
+452.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 41,33 %
2 Versorger 14,2 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 12,14 %
4 Kommunikationsdienste 10,64 %
5 Technologie 10,47 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWM-Symbol
1
CALL
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
33,4 Mio. $ 20,21 %
+150.000
Neu +33,9 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
PCG-Symbol
2
PG&E
PCG
39,3 Mrd. $
20,8 Mio. $ 12,63 %
+1.717.168
Neu +20,1 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
BABA-Symbol
3
CALL
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
17,8 Mio. $ 10,79 %
+150.000
Neu +21,8 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
BABA-Symbol
4
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
8,02 Mio. $ 4,86 %
+67.500
Neu +9,8 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
UBER-Symbol
5
CALL
Uber
UBER
144 Mrd. $
6,29 Mio. $ 3,81 %
+150.000
Neu +6,47 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
WBD-Symbol
6
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
5,39 Mio. $ 3,26 %
228.900
+100.000
+78 % +2,49 Mio. $
2021 Q1
3 Quartale
KWEB-Symbol
7
CALL
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
4,45 Mrd. $
4,96 Mio. $ 3,01 %
+136.000
Neu +6,26 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
V-Symbol
8
Visa
V
756 Mrd. $
4,44 Mio. $ 2,69 %
+20.500
Neu +4,4 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
PARA-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
Paramount Global Class B
PARA
3,3 Mio. $ 2 %
+109.500
Neu +3,77 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
KWEB-Symbol
10
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
4,45 Mrd. $
3,1 Mio. $ 1,88 %
85.000
– –
2021 Q3
1 Quartal
BIDU-Symbol
11
Baidu
BIDU
27,3 Mrd. $
2,98 Mio. $ 1,8 %
+20.000
Neu +3,12 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
AYX
12
Nicht mehr gelistet
Alteryx Inc
AYX
2,9 Mio. $ 1,76 %
48.000
+38.000
+380 % +2,62 Mio. $
2021 Q3
1 Quartal
PENN-Symbol
13
PENN Entertainment
PENN
2 Mrd. $
2,85 Mio. $ 1,73 %
+55.000
Neu +3,33 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
RCL-Symbol
14
CALL
Royal Caribbean
RCL
74,3 Mrd. $
2,69 Mio. $ 1,63 %
+35.000
Neu +2,84 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
XLNX
15
Nicht mehr gelistet
Xilinx Inc
XLNX
2,65 Mio. $ 1,61 %
+12.500
Neu +2,47 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
VST-Symbol
16
Vistra
VST
51 Mrd. $
2,39 Mio. $ 1,45 %
+105.000
Neu +2,11 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
STNE-Symbol
17
StoneCo
STNE
2,6 Mrd. $
2,11 Mio. $ 1,28 %
+125.000
Neu +3,17 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
JD-Symbol
18
JD.com
JD
36,5 Mrd. $
2,07 Mio. $ 1,25 %
29.500
-13.500
-31 % -1,07 Mio. $
2021 Q3
1 Quartal
PAGS-Symbol
19
PagSeguro Digital
PAGS
3,03 Mrd. $
1,78 Mio. $ 1,08 %
+67.983
Neu +2,21 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
ATVI
20
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
1,76 Mio. $ 1,07 %
26.441
+21.441
+429 % +1,47 Mio. $
2021 Q3
1 Quartal
UAL-Symbol
21
United Airlines
UAL
31,2 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,99 %
+37.500
Neu +1,74 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
EXPE-Symbol
22
Expedia Group
EXPE
34,7 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,98 %
+9.000
Neu +1,53 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
GDRX-Symbol
23
GoodRx Holdings
GDRX
1,15 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,98 %
+49.505
Neu +1,99 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
OPTU-Symbol
24
Optimum Communications Inc
OPTU
344 Mio. $
1,54 Mio. $ 0,93 %
+95.000
Neu +1,61 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
BA-Symbol
25
Boeing
BA
150 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,91 %
+7.500
Neu +1,58 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
1
2 3

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Portfolio-Rückblick von Nokota Management für Q4 2021

Zum Stand von Q4 2021 hielt Nokota Management 68 Positionen im Wert von 165 Mio. $, ein Anstieg um 861 % gegenüber 17,2 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.

Nokota Management investierte 92,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2021, eröffnete 58 neue Positionen und stockte 4 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war PG&E: 1.717.168 Aktien im Wert von 20,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 41 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Versorger und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf JD.com; sie wurde auf 1,07 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Nokota Management im Q4 2021 war PG&E: 1.717.168 Aktien im Wert von 20,8 Mio. $.
  • Nokota Management hat seine Position in Alteryx Inc in Q4 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,62 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Nokota Management im Q4 2021 entfiel auf JD.com und belief sich schätzungsweise auf 1,07 Mio. $.
  • Nokota Management hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) im Q4 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,39 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Nokota Management machen im Q4 2021 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 165 Mio. $ aus.
  • Nokota Management eröffnete 58 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q4 2021.
  • Der Portfoliowert von Nokota Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 861 % auf 165 Mio. $.

Auf Grundlage der von Nokota Management für Q4 2021 am 14. Feb. 2022 eingereichten 13F-Meldung .