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NM
Nokota Management Ativos da carteira
AUM
US$ 165 mi
Giro
89,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,38%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 165 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 148 mi
(+861%)
Fluxo de capital
+US$ 92,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
55,85%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,14%
Posição
68
Nova
58
Aumentada
4
Reduzida
1
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PG&E
PCG
|
+US$ 20,1 mi |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 9,8 mi |
| 3 |
Visa
V
|
+US$ 4,4 mi |
| 4 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+US$ 3,77 mi |
| 5 |
PENN Entertainment
PENN
|
+US$ 3,33 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 3,39 mi |
| 2 |
JD.com
JD
|
+US$ 1,07 mi |
| 3 |
Uber
UBER
|
+US$ 754 mil |
| 4 |
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
|
+US$ 452 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 41,33% |
| 2 | Serviços públicos | 14,2% |
| 3 | Consumo discricionário | 12,14% |
| 4 | Serviços de comunicação | 10,64% |
| 5 | Tecnologia | 10,47% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de compra
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 33,4 mi | 20,21% |
+150.000
| Nova | +US$ 33,9 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
PG&E
PCG
US$ 39,3 bi
| US$ 20,8 mi | 12,63% |
+1.717.168
| Nova | +US$ 20,1 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
Opção de compra
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
| US$ 17,8 mi | 10,79% |
+150.000
| Nova | +US$ 21,8 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
| US$ 8,02 mi | 4,86% |
+67.500
| Nova | +US$ 9,8 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
Opção de compra
Uber
UBER
US$ 144 bi
| US$ 6,29 mi | 3,81% |
+150.000
| Nova | +US$ 6,47 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
6
Deslistada
Warner Bros
WBD
| US$ 5,39 mi | 3,26% |
228.900
+100.000
| +78% | +US$ 2,49 mi |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
7
Opção de compra
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$ 4,45 bi
| US$ 4,96 mi | 3,01% |
+136.000
| Nova | +US$ 6,26 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
8
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 4,44 mi | 2,69% |
+20.500
| Nova | +US$ 4,4 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
9
Deslistada
Paramount Global Class B
PARA
| US$ 3,3 mi | 2% |
+109.500
| Nova | +US$ 3,77 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
10
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$ 4,45 bi
| US$ 3,1 mi | 1,88% |
85.000
| – | – |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
11
Baidu
BIDU
US$ 27,3 bi
| US$ 2,98 mi | 1,8% |
+20.000
| Nova | +US$ 3,12 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
AYX
12
Deslistada
Alteryx Inc
AYX
| US$ 2,9 mi | 1,76% |
48.000
+38.000
| +380% | +US$ 2,62 mi |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
|
13
PENN Entertainment
PENN
US$ 2 bi
| US$ 2,85 mi | 1,73% |
+55.000
| Nova | +US$ 3,33 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
14
Opção de compra
Royal Caribbean
RCL
US$ 74,3 bi
| US$ 2,69 mi | 1,63% |
+35.000
| Nova | +US$ 2,84 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
XLNX
15
Deslistada
Xilinx Inc
XLNX
| US$ 2,65 mi | 1,61% |
+12.500
| Nova | +US$ 2,47 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
16
Vistra
VST
US$ 51 bi
| US$ 2,39 mi | 1,45% |
+105.000
| Nova | +US$ 2,11 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
17
StoneCo
STNE
US$ 2,6 bi
| US$ 2,11 mi | 1,28% |
+125.000
| Nova | +US$ 3,17 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
18
JD.com
JD
US$ 36,5 bi
| US$ 2,07 mi | 1,25% |
29.500
-13.500
| -31% | -US$ 1,07 mi |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
19
PagSeguro Digital
PAGS
US$ 3,03 bi
| US$ 1,78 mi | 1,08% |
+67.983
| Nova | +US$ 2,21 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
ATVI
20
Deslistada
Activision Blizzard
ATVI
| US$ 1,76 mi | 1,07% |
26.441
+21.441
| +429% | +US$ 1,47 mi |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
21
United Airlines
UAL
US$ 31,2 bi
| US$ 1,64 mi | 0,99% |
+37.500
| Nova | +US$ 1,74 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
22
Expedia Group
EXPE
US$ 34,7 bi
| US$ 1,63 mi | 0,98% |
+9.000
| Nova | +US$ 1,53 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
23
GoodRx Holdings
GDRX
US$ 1,15 bi
| US$ 1,62 mi | 0,98% |
+49.505
| Nova | +US$ 1,99 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
24
Optimum Communications Inc
OPTU
US$ 344 mi
| US$ 1,54 mi | 0,93% |
+95.000
| Nova | +US$ 1,61 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
25
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 1,51 mi | 0,91% |
+7.500
| Nova | +US$ 1,58 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Nokota Management no T4 2021
No fechamento de T4 2021, Nokota Management detinha 68 posições avaliadas em US$ 165 mi, alta de 861% em relação a US$ 17,2 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
Nokota Management alocou US$ 92,2 mi em novo capital líquido no T4 2021, abrindo 58 novas posições e aumentando 4 posições existentes. Sua maior nova posição foi em PG&E: 1.717.168 ações no valor de US$ 20,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 41% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços públicos e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em JD.com, com um corte estimado de US$ 1,07 mi.
- A maior compra de Nokota Management no T4 2021 foi PG&E: 1.717.168 ações no valor de US$ 20,8 mi.
- Nokota Management foi quem mais aumentou sua posição em Alteryx Inc no T4 2021, com um aumento estimado de US$ 2,62 mi.
- A maior redução de Nokota Management em T4 2021 foi em JD.com, com um corte estimado de US$ 1,07 mi.
- Nokota Management encerrou totalmente sua posição em Meta Platforms (Facebook) no T4 2021, vendendo um valor estimado de US$ 3,39 mi.
- As dez maiores posições de Nokota Management representam 65% de sua carteira de US$ 165 mi no T4 2021.
- Nokota Management abriu 58 novas posições e encerrou 3 em T4 2021.
- O valor da carteira de Nokota Management subiu 861% em relação ao trimestre anterior, para US$ 165 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Nokota Management referente a T4 2021, protocolado em 14 de fev. de 2022.