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MC
MRJ Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 173 mi
Giro
5,77%
Retorno est. (1 ano)
31,99%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,47%
Retorno est. (1 ano)
+31,99%
Retorno est. (3 anos)
+127,16%
Retorno est. (5 anos)
+158,12%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 173 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,21 mi
(+1,3%)
Fluxo de capital
-US$ 8,52 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,92%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,73%
Posição
52
Nova
1
Aumentada
5
Reduzida
42
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FedEx
FDX
|
+US$ 9,5 mi |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 693 mil |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 229 mil |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 69,3 mil |
| 5 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$ 39,4 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$ 6,34 mi |
| 2 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+US$ 1,24 mi |
| 3 |
Aon
AON
|
+US$ 753 mil |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 683 mil |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 671 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 20,21% |
| 2 | Consumo discricionário | 18,12% |
| 3 | Tecnologia | 16,87% |
| 4 | Industriais | 13,93% |
| 5 | Saúde | 13,08% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 13,2 mi | 7,62% |
74.316
-4.321
| -5% | -US$ 683 mil |
2014 Q1
31 trimestres
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 10,9 mi | 6,3% |
32.416
-2.070
| -6% | -US$ 671 mil |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
|
3
FedEx
FDX
US$ 69,5 bi
| US$ 8,49 mi | 4,9% |
46.586
+39.636
| +570% | +US$ 9,5 mi |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
4
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 7,24 mi | 4,18% |
27.994
-1.666
| -6% | -US$ 396 mil |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
5
Ball Corp
BALL
US$ 16,7 bi
| US$ 6,58 mi | 3,8% |
68.407
-4.353
| -6% | -US$ 402 mil |
2017 Q2
18 trimestres
|
|
6
Agilent Technologies
A
US$ 48,8 bi
| US$ 6,52 mi | 3,77% |
40.869
-2.286
| -5% | -US$ 356 mil |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
|
7
Aon
AON
US$ 62,1 bi
| US$ 6,46 mi | 3,73% |
21.507
-2.513
| -10% | -US$ 753 mil |
2017 Q1
19 trimestres
|
|
8
PayPal
PYPL
US$ 48,5 bi
| US$ 5,47 mi | 3,16% |
29.015
+112
| +0,4% | +US$ 24,2 mil |
2015 Q3
25 trimestres
|
|
9
Wyndham Hotels & Resorts
WH
US$ 5,61 bi
| US$ 5,44 mi | 3,14% |
60.670
-4.560
| -7% | -US$ 381 mil |
2018 Q2
14 trimestres
|
|
10
Diageo
DEO
US$ 52,9 bi
| US$ 5,42 mi | 3,13% |
24.644
-1.270
| -5% | -US$ 260 mil |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 5,31 mi | 3,06% |
33.518
-2.374
| -7% | -US$ 390 mil |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
12
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
| US$ 5,14 mi | 2,97% |
14.987
-901
| -6% | -US$ 313 mil |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
13
Accenture
ACN
US$ 141 bi
| US$ 5,11 mi | 2,95% |
12.325
-1.000
| -8% | -US$ 364 mil |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
14
eBay
EBAY
US$ 53,5 bi
| US$ 4,21 mi | 2,43% |
63.258
-4.786
| -7% | -US$ 342 mil |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
15
Cencora
COR
US$ 65,1 bi
| US$ 4,2 mi | 2,42% |
31.595
-1.820
| -5% | -US$ 224 mil |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
16
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 4,02 mi | 2,32% |
39.018
-2.417
| -6% | -US$ 223 mil |
2019 Q1
11 trimestres
|
|
17
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 3,89 mi | 2,25% |
39.666
-2.242
| -5% | -US$ 223 mil |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
18
Constellation Brands
STZ
US$ 22,2 bi
| US$ 3,81 mi | 2,2% |
15.178
-1.047
| -6% | -US$ 239 mil |
2019 Q1
11 trimestres
|
|
|
19
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 3,61 mi | 2,09% |
74.916
+1.452
| +2% | +US$ 69,3 mil |
2018 Q2
14 trimestres
|
|
20
Corteva
CTVA
US$ 8,59 bi
| US$ 3,53 mi | 2,04% |
74.583
-4.910
| -6% | -US$ 224 mil |
2019 Q2
10 trimestres
|
|
|
21
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 3,48 mi | 2,01% |
40.460
+7.950
| +24% | +US$ 693 mil |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
|
22
T-Mobile US
TMUS
US$ 171 bi
| US$ 3,41 mi | 1,97% |
29.390
+335
| +1% | +US$ 39,4 mil |
2018 Q1
15 trimestres
|
|
23
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 3,16 mi | 1,83% |
53.575
-3.625
| -6% | -US$ 180 mil |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
24
MGM Resorts International
MGM
US$ 7,2 bi
| US$ 2,94 mi | 1,7% |
65.511
-5.889
| -8% | -US$ 264 mil |
2018 Q3
13 trimestres
|
|
25
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 2,88 mi | 1,66% |
16.675
-1.375
| -8% | -US$ 228 mil |
2020 Q1
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de MRJ Capital no T4 2021
No fechamento de T4 2021, MRJ Capital detinha 52 posições avaliadas em US$ 173 mi, alta de 1,3% em relação a US$ 171 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
MRJ Capital fez uma retirada líquida de US$ 8,52 mi em T4 2021, encerrando 2 posições e reduzindo 42 participações. Sua saída mais significativa foi Arthur J. Gallagher & Co, uma posição estimada em US$ 6,34 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 20% dos ativos, abaixo dos 27% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Tecnologia.
Na contramão da tendência, MRJ Capital abriu uma nova posição em PepsiCo no valor de US$ 243 mil.
- A maior compra de MRJ Capital no T4 2021 foi PepsiCo: 1.400 ações no valor de US$ 243 mil.
- MRJ Capital foi quem mais aumentou sua posição em FedEx no T4 2021, com um aumento estimado de US$ 9,5 mi.
- A maior redução de MRJ Capital em T4 2021 foi em LyondellBasell Industries, com um corte estimado de US$ 1,24 mi.
- MRJ Capital encerrou totalmente sua posição em Arthur J. Gallagher & Co no T4 2021, vendendo um valor estimado de US$ 6,34 mi.
- As dez maiores posições de MRJ Capital representam 44% de sua carteira de US$ 173 mi no T4 2021.
- MRJ Capital abriu 1 nova posição e encerrou 2 em T4 2021.
- O valor da carteira de MRJ Capital subiu 1,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 173 mi.
Com base no formulário declaração 13F de MRJ Capital referente a T4 2021, protocolado em 25 de jan. de 2022.