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MC
MRJ Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.73억
회전율
5.77%
1년 추정 수익률
31.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.47%
1년 예상 수익률
+31.99%
3년 예상 수익률
+127.16%
5년 예상 수익률
+158.12%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.73억
AUM 성장
+US$221만
(+1.3%)
자금 흐름
-US$852만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.73%
보유액
52
신규
1
증가
5
축소
42
청산됨
2
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FedEx
FDX
|
+US$951만 |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+US$69.3만 |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+US$22.9만 |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$6.93만 |
| 5 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$3.94만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$634만 |
| 2 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+US$124만 |
| 3 |
Aon
AON
|
+US$75.3만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$68.3만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$67.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 20.21% |
| 2 | 임의소비재 | 18.12% |
| 3 | 정보기술 | 16.87% |
| 4 | 산업재 | 13.93% |
| 5 | 건강관리 | 13.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1320만 | 7.62% |
74,316
-4,321
| -5% | -US$68.3만 |
2014 Q1
31개 분기
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1090만 | 6.3% |
32,416
-2,070
| -6% | -US$67.1만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
|
3
FedEx
FDX
US$695억
| US$849만 | 4.9% |
46,586
+39,636
| +570% | +US$951만 |
2018 Q4
12개 분기
|
|
4
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$724만 | 4.18% |
27,994
-1,666
| -6% | -US$39.6만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
5
Ball Corp
BALL
US$167억
| US$658만 | 3.8% |
68,407
-4,353
| -6% | -US$40.2만 |
2017 Q2
18개 분기
|
|
6
Agilent Technologies
A
US$488억
| US$652만 | 3.77% |
40,869
-2,286
| -5% | -US$35.6만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
|
7
Aon
AON
US$621억
| US$646만 | 3.73% |
21,507
-2,513
| -10% | -US$75.3만 |
2017 Q1
19개 분기
|
|
8
PayPal
PYPL
US$485억
| US$547만 | 3.16% |
29,015
+112
| +0.4% | +US$2.42만 |
2015 Q3
25개 분기
|
|
9
Wyndham Hotels & Resorts
WH
US$56.1억
| US$544만 | 3.14% |
60,670
-4,560
| -7% | -US$38.1만 |
2018 Q2
14개 분기
|
|
10
Diageo
DEO
US$529억
| US$542만 | 3.13% |
24,644
-1,270
| -5% | -US$26만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$531만 | 3.06% |
33,518
-2,374
| -7% | -US$39만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
12
Deere & Co
DE
US$1731억
| US$514만 | 2.97% |
14,987
-901
| -6% | -US$31.3만 |
2016 Q4
20개 분기
|
|
13
Accenture
ACN
US$1406억
| US$511만 | 2.95% |
12,325
-1,000
| -8% | -US$36.4만 |
2020 Q3
5개 분기
|
|
14
eBay
EBAY
US$535억
| US$421만 | 2.43% |
63,258
-4,786
| -7% | -US$34.2만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
15
Cencora
COR
US$651억
| US$420만 | 2.42% |
31,595
-1,820
| -5% | -US$22.4만 |
2021 Q2
2개 분기
|
|
16
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$402만 | 2.32% |
39,018
-2,417
| -6% | -US$22.3만 |
2019 Q1
11개 분기
|
|
17
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$389만 | 2.25% |
39,666
-2,242
| -5% | -US$22.3만 |
2018 Q4
12개 분기
|
|
18
Constellation Brands
STZ
US$222억
| US$381만 | 2.2% |
15,178
-1,047
| -6% | -US$23.9만 |
2019 Q1
11개 분기
|
|
|
19
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$361만 | 2.09% |
74,916
+1,452
| +2% | +US$6.93만 |
2018 Q2
14개 분기
|
|
20
Corteva
CTVA
US$85.9억
| US$353만 | 2.04% |
74,583
-4,910
| -6% | -US$22.4만 |
2019 Q2
10개 분기
|
|
|
21
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$348만 | 2.01% |
40,460
+7,950
| +24% | +US$69.3만 |
2019 Q4
8개 분기
|
|
|
22
T-Mobile US
TMUS
US$1707억
| US$341만 | 1.97% |
29,390
+335
| +1% | +US$3.94만 |
2018 Q1
15개 분기
|
|
23
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$316만 | 1.83% |
53,575
-3,625
| -6% | -US$18만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
24
MGM Resorts International
MGM
US$72억
| US$294만 | 1.7% |
65,511
-5,889
| -8% | -US$26.4만 |
2018 Q3
13개 분기
|
|
25
Eaton
ETN
US$1520억
| US$288만 | 1.66% |
16,675
-1,375
| -8% | -US$22.8만 |
2020 Q1
7개 분기
|
|
유사한 펀드
KM
TI
GC
REMS
NM
FAC
ACM
MSO
MRJ Capital의 2021년 4분기 포트폴리오 리뷰
2021년 4분기 기준, MRJ Capital는 US$1.73억 상당의 52개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.71억에서 1.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44%를 차지해요.
MRJ Capital은(는) 2021년 4분기에 순 US$852만을 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 42개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Arthur J. Gallagher & Co으로, 추정 US$634만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 27%에서 20%로 줄었습니다. 그다음은 임의소비재와 정보기술입니다.
시장 흐름에 역행해, MRJ Capital는 PepsiCo에 US$24.3만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- MRJ Capital의 2021년 4분기 최대 매수 종목은 PepsiCo으로, US$24.3만 상당의 1,400주를 매수했어요.
- 2021년 4분기에 FedEx 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 MRJ Capital로, 추정 증가액은 US$951만 규모예요.
- MRJ Capital의 2021년 4분기 최대 비중 축소 종목은 LyondellBasell Industries이며, 추정 감소액은 US$124만예요.
- MRJ Capital는 2021년 4분기에 Arthur J. Gallagher & Co 보유분을 전량 매도해 추정 US$634만 규모의 포지션을 정리했어요.
- MRJ Capital의 2021년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.73억 중 44%를 차지해요.
- MRJ Capital는 2021년 4분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 2개를 청산했어요.
- MRJ Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.3% 상승해 US$1.73억에 이르렀어요.
2022년 1월 25일에 제출된 MRJ Capital의 2021년 4분기 13F 공시 기준입니다.