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GC
Grace Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.68억
회전율
17.96%
1년 추정 수익률
21.6%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.42%
1년 예상 수익률
+21.6%
3년 예상 수익률
+126.68%
5년 예상 수익률
+161.89%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.68억
AUM 성장
+US$588만
(+3.6%)
자금 흐름
+US$704만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.21%
보유액
167
신규
6
증가
63
축소
19
청산됨
24
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
|
+US$652만 |
| 2 |
Jasper Therapeutics
JSPR
|
+US$204만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$190만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$92.8만 |
| 5 |
NeoGenomics
NEO
|
+US$61.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$94.2만 |
| 2 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$91.8만 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$91.5만 |
| 4 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$90.5만 |
| 5 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$89.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 23.02% |
| 2 | 정보기술 | 18.67% |
| 3 | 건강관리 | 17.23% |
| 4 | 임의소비재 | 9.91% |
| 5 | 금융 | 8.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$880만 | 5.22% |
49,547
+1,086
| +2% | +US$17.2만 |
2014 Q2
30개 분기
|
|
2
MongoDB
MDB
US$272억
| US$639만 | 3.79% |
12,064
-97
| -0.8% | -US$4.97만 |
2018 Q4
12개 분기
|
|
3
Relay Therapeutics
RLAY
US$35.7억
| US$562만 | 3.34% |
183,112
| – | – |
2020 Q3
5개 분기
|
|
4
Texas Pacific Land
TPL
US$242억
| US$524만 | 3.11% |
37,800
+1,800
| +5% | +US$25.1만 |
2018 Q2
14개 분기
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$518만 | 3.08% |
10,909
+924
| +9% | +US$42.4만 |
2018 Q1
15개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$507만 | 3.01% |
30,420
+160
| +0.5% | +US$2.74만 |
2018 Q2
14개 분기
|
|
|
7
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$57.9억
| US$443만 | 2.63% |
21,913
+19,416
| +778% | +US$652만 |
2021 Q3
1분기
|
|
8
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$390만 | 2.32% |
14,118
+200
| +1% | +US$5.07만 |
2019 Q4
8개 분기
|
|
9
Safety Insurance
SAFT
US$15.3억
| US$386만 | 2.29% |
45,387
| – | – |
2019 Q4
8개 분기
|
|
|
GBT
10
상장폐지됨
Global Blood Therapeutics, Inc.
GBT
| US$383만 | 2.28% |
130,949
+2,300
| +2% | +US$7.12만 |
2018 Q2
14개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$378만 | 2.24% |
26,100
-1,640
| -6% | -US$23.7만 |
2018 Q2
14개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339억
| US$305만 | 1.81% |
58,500
+3,500
| +6% | +US$17.7만 |
2018 Q2
14개 분기
|
|
13
MSCI
MSCI
US$414억
| US$297만 | 1.76% |
4,850
| – | – |
2019 Q4
8개 분기
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$252만 | 1.5% |
7,500
+300
| +4% | +US$10만 |
2017 Q1
19개 분기
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$231만 | 1.37% |
4,850
| – | – |
2018 Q2
14개 분기
|
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$222만 | 1.32% |
15,320
+6,440
| +73% | +US$92.8만 |
2020 Q2
6개 분기
|
|
|
17
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$199만 | 1.18% |
+5,655
| 신규 | +US$190만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
18
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$378억
| US$192만 | 1.14% |
55,000
| – | – |
2018 Q2
14개 분기
|
|
19
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$191만 | 1.14% |
18,553
+1,050
| +6% | +US$9.7만 |
2018 Q1
15개 분기
|
|
20
Marvell Technology
MRVL
US$2048억
| US$188만 | 1.12% |
21,500
+2,000
| +10% | +US$14.9만 |
2019 Q4
8개 분기
|
|
21
Accenture
ACN
US$1406억
| US$184만 | 1.09% |
4,447
| – | – |
2019 Q4
8개 분기
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$183만 | 1.09% |
5,438
+136
| +3% | +US$4.41만 |
2015 Q2
26개 분기
|
|
23
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
US$17.5억
| US$183만 | 1.09% |
27,402
+1,500
| +6% | +US$9.4만 |
2018 Q2
14개 분기
|
|
24
Madison Square Garden
MSGS
US$95.4억
| US$179만 | 1.06% |
17,100
+400
| +2% | +US$7.26만 |
2020 Q3
5개 분기
|
|
25
상장폐지됨
Dayforce
DAY
| US$172만 | 1.02% |
16,500
-1,700
| -9% | -US$19.5만 |
2018 Q4
12개 분기
|
|
유사한 펀드
REMS
TI
NM
KM
MC
FAC
MSO
ACM
Grace Capital의 2021년 4분기 포트폴리오 리뷰
2021년 4분기 기준, Grace Capital는 US$1.68억 상당의 167개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.63억에서 3.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32%를 차지해요.
Grace Capital는 2021년 4분기에 순신규 자금으로 US$704만을 투입해 신규 포지션 6개를 개설하고 기존 보유 종목 63개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Jasper Therapeutics으로, 21,811주를 보유했으며 가치는 US$171만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 26%에서 23%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Ares Capital으로, 보유분을 추정 US$41.5만 규모 줄였습니다.
- Grace Capital의 2021년 4분기 최대 매수 종목은 Jasper Therapeutics으로, US$171만 상당의 21,811주를 매수했어요.
- 2021년 4분기에 Vanguard Consumer Discretionary ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Grace Capital로, 추정 증가액은 US$652만 규모예요.
- Grace Capital의 2021년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Ares Capital이며, 추정 감소액은 US$41.5만예요.
- Grace Capital는 2021년 4분기에 Vanguard Real Estate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$94.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Grace Capital의 2021년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.68억 중 32%를 차지해요.
- Grace Capital는 2021년 4분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 24개를 청산했어요.
- Grace Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.6% 상승해 US$1.68억에 이르렀어요.
2022년 2월 2일에 제출된 Grace Capital의 2021년 4분기 13F 공시 기준입니다.