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Grace Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.68억
회전율
17.96%
1년 추정 수익률
21.6%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.42%
1년 예상 수익률
+21.6%
3년 예상 수익률
+126.68%
5년 예상 수익률
+161.89%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.68억
AUM 성장
+US$588만
(+3.6%)
자금 흐름
+US$704만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.21%
보유액
167
신규
6
증가
63
축소
19
청산됨
24
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
|
+US$652만 |
| 2 |
Jasper Therapeutics
JSPR
|
+US$204만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$190만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$92.8만 |
| 5 |
NeoGenomics
NEO
|
+US$61.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$94.2만 |
| 2 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$91.8만 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$91.5만 |
| 4 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$90.5만 |
| 5 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$89.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 23.02% |
| 2 | 정보기술 | 18.67% |
| 3 | 헬스케어 | 17.23% |
| 4 | 임의소비재 | 9.91% |
| 5 | 금융 | 8.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$487억
| US$94.4만 | 0.56% |
6,700
| – | – |
2020 Q1
7개 분기
|
|
52
Pfizer
PFE
US$1675억
| US$85.9만 | 0.51% |
14,552
+3,980
| +38% | +US$19.7만 |
2017 Q2
18개 분기
|
|
|
53
NeoGenomics
NEO
US$21.8억
| US$85만 | 0.5% |
24,900
+15,800
| +174% | +US$61.9만 |
2020 Q2
6개 분기
|
|
54
Walmart Inc
WMT
US$9958억
| US$84.9만 | 0.5% |
17,610
-129
| -0.7% | -US$6.16천 |
2017 Q1
19개 분기
|
|
55
Medtronic
MDT
US$1302억
| US$84.8만 | 0.5% |
8,200
+500
| +6% | +US$5.79만 |
2018 Q2
14개 분기
|
|
56
SL Green Realty
SLG
US$36억
| US$83.1만 | 0.49% |
11,244
-344
| -3% | -US$2.53만 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
57
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$214억
| US$82.8만 | 0.49% |
7,499
| – | – |
2021 Q1
3개 분기
|
|
58
ScottsMiracle-Gro
SMG
US$37.7억
| US$80.5만 | 0.48% |
5,000
| – | – |
2021 Q3
1분기
|
|
59
Universal Display
OLED
US$39.8억
| US$80만 | 0.47% |
4,850
| – | – |
2018 Q2
14개 분기
|
|
60
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$41.2억
| US$79.1만 | 0.47% |
31,700
+4,200
| +15% | +US$10.4만 |
2019 Q3
9개 분기
|
|
61
Altria Group
MO
US$1266억
| US$78.2만 | 0.46% |
16,500
+1,000
| +6% | +US$4.58만 |
2013 Q3
33개 분기
|
|
62
SBA Communications
SBAC
US$198억
| US$77.8만 | 0.46% |
2,000
+700
| +54% | +US$24.6만 |
2018 Q2
14개 분기
|
|
63
Pliant Therapeutics
PLRX
US$5014만
| US$77.6만 | 0.46% |
57,471
+9,413
| +20% | +US$15만 |
2020 Q2
6개 분기
|
|
64
Twilio
TWLO
US$313억
| US$76.4만 | 0.45% |
2,900
| – | – |
2019 Q4
8개 분기
|
|
65
McDonald's
MCD
US$1957억
| US$75.1만 | 0.45% |
2,800
+400
| +17% | +US$10.1만 |
2018 Q2
14개 분기
|
|
66
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$742억
| US$71.9만 | 0.43% |
3,230
| – | – |
2018 Q2
14개 분기
|
|
67
Cboe Global Markets
CBOE
US$369억
| US$71.7만 | 0.43% |
5,500
+600
| +12% | +US$7.74만 |
2018 Q2
14개 분기
|
|
68
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$406억
| US$71.5만 | 0.42% |
22,680
+14,240
| +169% | +US$40.2만 |
2018 Q2
14개 분기
|
|
69
Philip Morris
PM
US$3084억
| US$70.3만 | 0.42% |
7,400
+600
| +9% | +US$5.61만 |
2018 Q2
14개 분기
|
|
70
Crown Castle
CCI
US$377억
| US$68.7만 | 0.41% |
3,291
+44
| +1% | +US$8.12천 |
2021 Q3
1분기
|
|
71
Danaher
DHR
US$1619억
| US$66.5만 | 0.39% |
2,280
+79
| +4% | +US$2.18만 |
2018 Q2
14개 분기
|
|
72
Home Depot
HD
US$3427억
| US$66.5만 | 0.39% |
1,602
-418
| -21% | -US$15.9만 |
2020 Q2
6개 분기
|
|
73
Gilead Sciences
GILD
US$2070억
| US$66.1만 | 0.39% |
9,100
| – | – |
2017 Q4
16개 분기
|
|
74
CrowdStrike
CRWD
US$2221억
| US$65.5만 | 0.39% |
12,800
+2,000
| +19% | +US$12.2만 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
75
Global X Cloud Computing ETF
CLOU
US$3.65억
| US$65.3만 | 0.39% |
22,000
| – | – |
2019 Q4
8개 분기
|
|
유사한 펀드
REMS
TI
NM
KM
MC
FAC
ACM
Grace Capital의 2021년 4분기 포트폴리오 리뷰
2021년 4분기 기준, Grace Capital 측은 US$1.68억 상당의 167개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.63억에서 3.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Grace Capital 측은 2021년 4분기에 순신규 자금으로 US$704만 규모를 투입해 신규 포지션 6개를 개설하고 기존 보유 종목 63개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Jasper Therapeutics 주식으로, 727주를 보유했으며 가치는 US$171만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 26%에서 23% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Ares Capital 주식으로, 보유분을 추정 US$41.5만 규모 줄였어요.
- Grace Capital의 2021년 4분기 최대 매수 종목은 Jasper Therapeutics 주식으로, US$171만 상당의 727주를 매수했어요.
- Grace Capital 측이 2021년 4분기에 Vanguard Consumer Discretionary ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$652만 규모예요.
- Grace Capital의 2021년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Ares Capital이며, 추정 감소액은 US$41.5만예요.
- Grace Capital 측은 2021년 4분기에 Vanguard Real Estate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$94.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Grace Capital의 2021년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.68억 중 32% 비중을 차지해요.
- Grace Capital 측은 2021년 4분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 24개를 청산했어요.
- Grace Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.6% 상승해 US$1.68억에 이르렀어요.
2022년 2월 2일에 제출된 Grace Capital의 2021년 4분기 13F 공시 기준입니다.