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Grace Capital

Grace Capital Portfolio-Positionen

AUM 168 Mio. $ Umschlag 17,96 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+126,68 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+161,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
168 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,88 Mio. $
Kapitalfluss
+7,04 Mio. $
Kapitalfluss %
4,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,21 %
Position
167
Neu
6
Aufgestockt
63
Reduziert
19
Geschlossen
24
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VCR-Symbol
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
+6,52 Mio. $
2
JSPR-Symbol
Jasper Therapeutics
JSPR
+2,04 Mio. $
3
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+1,9 Mio. $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+927.528 $
5
NEO-Symbol
NeoGenomics
NEO
+618.772 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+942.000 $
2
SRLN-Symbol
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
+918.000 $
3
JNK-Symbol
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
+915.000 $
4
VHT-Symbol
Vanguard Health Care ETF
VHT
+905.000 $
5
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+892.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 23,02 %
2 Technologie 18,67 %
3 Gesundheitswesen 17,23 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,91 %
5 Finanzwesen 8,62 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XLV-Symbol
51
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
47,2 Mrd. $
944.000 $ 0,56 %
6.700
– –
2020 Q1
7 Quartale
PFE-Symbol
52
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
859.000 $ 0,51 %
14.552
+3.980
+38 % +197.193 $
2017 Q2
18 Quartale
NEO-Symbol
53
NeoGenomics
NEO
2,13 Mrd. $
850.000 $ 0,5 %
24.900
+15.800
+174 % +618.772 $
2020 Q2
6 Quartale
WMT-Symbol
54
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
849.000 $ 0,5 %
17.610
-129
-0,7 % -6.158 $
2017 Q1
19 Quartale
MDT-Symbol
55
Medtronic
MDT
122 Mrd. $
848.000 $ 0,5 %
8.200
+500
+6 % +57.899 $
2018 Q2
14 Quartale
SLG-Symbol
56
SL Green Realty
SLG
3,56 Mrd. $
831.000 $ 0,49 %
11.244
-344
-3 % -25.324 $
2020 Q4
4 Quartale
SHV-Symbol
57
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,5 Mrd. $
828.000 $ 0,49 %
7.499
– –
2021 Q1
3 Quartale
SMG-Symbol
58
ScottsMiracle-Gro
SMG
3,45 Mrd. $
805.000 $ 0,48 %
5.000
– –
2021 Q3
1 Quartal
OLED-Symbol
59
Universal Display
OLED
4 Mrd. $
800.000 $ 0,47 %
4.850
– –
2018 Q2
14 Quartale
EMLP-Symbol
60
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,2 Mrd. $
791.000 $ 0,47 %
31.700
+4.200
+15 % +103.793 $
2019 Q3
9 Quartale
MO-Symbol
61
Altria Group
MO
124 Mrd. $
782.000 $ 0,46 %
16.500
+1.000
+6 % +45.825 $
2013 Q3
33 Quartale
SBAC-Symbol
62
SBA Communications
SBAC
19,6 Mrd. $
778.000 $ 0,46 %
2.000
+700
+54 % +245.816 $
2018 Q2
14 Quartale
PLRX-Symbol
63
Pliant Therapeutics
PLRX
53,5 Mio. $
776.000 $ 0,46 %
57.471
+9.413
+20 % +149.601 $
2020 Q2
6 Quartale
TWLO-Symbol
64
Twilio
TWLO
40,2 Mrd. $
764.000 $ 0,45 %
2.900
– –
2019 Q4
8 Quartale
MCD-Symbol
65
McDonald's
MCD
176 Mrd. $
751.000 $ 0,45 %
2.800
+400
+17 % +100.994 $
2018 Q2
14 Quartale
IWM-Symbol
66
iShares Russell 2000 ETF
IWM
74 Mrd. $
719.000 $ 0,43 %
3.230
– –
2018 Q2
14 Quartale
CBOE-Symbol
67
Cboe Global Markets
CBOE
35,6 Mrd. $
717.000 $ 0,43 %
5.500
+600
+12 % +77.394 $
2018 Q2
14 Quartale
XLE-Symbol
68
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
46 Mrd. $
715.000 $ 0,42 %
22.680
+14.240
+169 % +402.355 $
2018 Q2
14 Quartale
PM-Symbol
69
Philip Morris
PM
311 Mrd. $
703.000 $ 0,42 %
7.400
+600
+9 % +56.081 $
2018 Q2
14 Quartale
CCI-Symbol
70
Crown Castle
CCI
36,6 Mrd. $
687.000 $ 0,41 %
3.291
+44
+1 % +8.125 $
2021 Q3
1 Quartal
DHR-Symbol
71
Danaher
DHR
162 Mrd. $
665.000 $ 0,39 %
2.280
+79
+4 % +21.759 $
2018 Q2
14 Quartale
HD-Symbol
72
Home Depot
HD
319 Mrd. $
665.000 $ 0,39 %
1.602
-418
-21 % -159.130 $
2020 Q2
6 Quartale
GILD-Symbol
73
Gilead Sciences
GILD
193 Mrd. $
661.000 $ 0,39 %
9.100
– –
2017 Q4
16 Quartale
CRWD-Symbol
74
CrowdStrike
CRWD
264 Mrd. $
655.000 $ 0,39 %
12.800
+2.000
+19 % +121.808 $
2020 Q4
4 Quartale
CLOU-Symbol
75
Global X Cloud Computing ETF
CLOU
428 Mio. $
653.000 $ 0,39 %
22.000
– –
2019 Q4
8 Quartale
1 2
3
4 5

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Kylin Management New York 173 Mio. $ AUM 39,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MC
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Portfolio-Rückblick von Grace Capital für Q4 2021

Zum Stand von Q4 2021 hielt Grace Capital 167 Positionen im Wert von 168 Mio. $, ein Anstieg um 3,6 % gegenüber 163 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Grace Capital investierte 7,04 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2021, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 63 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Jasper Therapeutics: 21.811 Aktien im Wert von 1,71 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 26 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Ares Capital; sie wurde auf 415.376 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Grace Capital im Q4 2021 war Jasper Therapeutics: 21.811 Aktien im Wert von 1,71 Mio. $.
  • Grace Capital hat seine Position in Vanguard Consumer Discretionary ETF in Q4 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,52 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Grace Capital im Q4 2021 entfiel auf Ares Capital und belief sich schätzungsweise auf 415.376 $.
  • Grace Capital hat seine Position in Vanguard Real Estate ETF im Q4 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 942.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Grace Capital machen im Q4 2021 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 168 Mio. $ aus.
  • Grace Capital eröffnete 6 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q4 2021.
  • Der Portfoliowert von Grace Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,6 % auf 168 Mio. $.

Auf Grundlage der von Grace Capital für Q4 2021 am 2. Feb. 2022 eingereichten 13F-Meldung .