Wir sind mit live! Mehr erfahren
Grace Capital

Grace Capital Portfolio-Positionen

AUM 168 Mio. $ Umschlag 17,96 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+126,68 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+161,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
168 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,88 Mio. $
Kapitalfluss
+7,04 Mio. $
Kapitalfluss %
4,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,21 %
Position
167
Neu
6
Aufgestockt
63
Reduziert
19
Geschlossen
24
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VCR-Symbol
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
+6,52 Mio. $
2
JSPR-Symbol
Jasper Therapeutics
JSPR
+2,04 Mio. $
3
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+1,9 Mio. $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+927.528 $
5
NEO-Symbol
NeoGenomics
NEO
+618.772 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+942.000 $
2
SRLN-Symbol
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
+918.000 $
3
JNK-Symbol
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
+915.000 $
4
VHT-Symbol
Vanguard Health Care ETF
VHT
+905.000 $
5
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+892.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 23,02 %
2 Technologie 18,67 %
3 Gesundheitswesen 17,23 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,91 %
5 Finanzwesen 8,62 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JSPR-Symbol
26
Jasper Therapeutics
JSPR
16,5 Mio. $
1,71 Mio. $ 1,02 %
+21.811
Neu +2,04 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
ARCC-Symbol
27
Ares Capital
ARCC
13,5 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,99 %
78.500
-20.000
-20 % -415.376 $
2018 Q2
14 Quartale
IRDM-Symbol
28
Iridium Communications
IRDM
4,64 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,98 %
40.000
+2.000
+5 % +80.790 $
2020 Q4
4 Quartale
V-Symbol
29
Visa
V
778 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,96 %
7.475
+804
+12 % +172.595 $
2018 Q2
14 Quartale
AXON-Symbol
30
Axon Enterprise
AXON
33,7 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,95 %
10.200
– –
2020 Q1
7 Quartale
STZ-Symbol
31
Constellation Brands
STZ
23,5 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,92 %
6.150
– –
2019 Q3
9 Quartale
BBIO-Symbol
32
BridgeBio Pharma
BBIO
13,3 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,83 %
84.250
+1.900
+2 % +80.386 $
2019 Q3
9 Quartale
JNJ-Symbol
33
Johnson & Johnson
JNJ
645 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,83 %
8.214
+402
+5 % +65.813 $
2013 Q2
34 Quartale
FPX-Symbol
34
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
1,37 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,8 %
11.000
– –
2020 Q1
7 Quartale
UNP-Symbol
35
Union Pacific
UNP
177 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,79 %
5.278
+1.400
+36 % +331.601 $
2018 Q4
12 Quartale
TRUP-Symbol
36
Trupanion
TRUP
1,31 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,78 %
10.000
– –
2020 Q4
4 Quartale
LQD-Symbol
37
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,2 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,78 %
9.915
-2.872
-22 % -381.697 $
2021 Q3
1 Quartal
NVDA-Symbol
38
NVIDIA
NVDA
5,12 Bio. $
1,29 Mio. $ 0,77 %
44.000
+12.000
+38 % +330.191 $
2018 Q4
12 Quartale
FLRN-Symbol
39
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
3,14 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,73 %
40.000
– –
2020 Q1
7 Quartale
IJH-Symbol
40
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
122 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,68 %
20.150
– –
2018 Q2
14 Quartale
DIS-Symbol
41
Walt Disney
DIS
195 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,64 %
6.987
+40
+0,6 % +6.460 $
2019 Q4
8 Quartale
VRNT-Symbol
42
Nicht mehr gelistet
Verint Systems
VRNT
1,07 Mio. $ 0,64 %
20.400
– –
2020 Q4
4 Quartale
YUM-Symbol
43
Yum! Brands
YUM
42,1 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,63 %
7.700
+900
+13 % +115.109 $
2018 Q2
14 Quartale
YUMC-Symbol
44
Yum China
YUMC
15,1 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,61 %
20.500
+1.900
+10 % +103.084 $
2018 Q2
14 Quartale
LDUR-Symbol
45
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
1,34 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,6 %
10.000
– –
2020 Q4
4 Quartale
SWKS-Symbol
46
Skyworks Solutions
SWKS
19,4 Mrd. $
993.000 $ 0,59 %
6.400
– –
2018 Q2
14 Quartale
ORLY-Symbol
47
O'Reilly Automotive
ORLY
74,4 Mrd. $
989.000 $ 0,59 %
21.000
– –
2019 Q4
8 Quartale
COR-Symbol
48
Cencora
COR
64,6 Mrd. $
983.000 $ 0,58 %
7.400
+200
+3 % +24.600 $
2019 Q4
8 Quartale
QQQ-Symbol
49
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
983.000 $ 0,58 %
2.470
+265
+12 % +102.305 $
2020 Q3
5 Quartale
DVY-Symbol
50
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,7 Mrd. $
950.000 $ 0,56 %
7.750
– –
2018 Q2
14 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

REMS
Real Estate Management Services 167 Mio. $ AUM 37,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TI
Truehand Inc Strafford, New Hampshire 171 Mio. $ AUM 25,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NM
Nokota Management New York 165 Mio. $ AUM
KM
Kylin Management New York 173 Mio. $ AUM 39,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MC
MRJ Capital New York 173 Mio. $ AUM 31,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FAC
Forrestal Agricultural Corporation Princeton, New Jersey 183 Mio. $ AUM
Madryn Select Opportunities
Madryn Select Opportunities New York 150 Mio. $ AUM
ACM
Asymmetry Capital Management San Francisco, California 188 Mio. $ AUM 44,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Grace Capital für Q4 2021

Zum Stand von Q4 2021 hielt Grace Capital 167 Positionen im Wert von 168 Mio. $, ein Anstieg um 3,6 % gegenüber 163 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Grace Capital investierte 7,04 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2021, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 63 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Jasper Therapeutics: 21.811 Aktien im Wert von 1,71 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 26 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Ares Capital; sie wurde auf 415.376 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Grace Capital im Q4 2021 war Jasper Therapeutics: 21.811 Aktien im Wert von 1,71 Mio. $.
  • Grace Capital hat seine Position in Vanguard Consumer Discretionary ETF in Q4 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,52 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Grace Capital im Q4 2021 entfiel auf Ares Capital und belief sich schätzungsweise auf 415.376 $.
  • Grace Capital hat seine Position in Vanguard Real Estate ETF im Q4 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 942.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Grace Capital machen im Q4 2021 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 168 Mio. $ aus.
  • Grace Capital eröffnete 6 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q4 2021.
  • Der Portfoliowert von Grace Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,6 % auf 168 Mio. $.

Auf Grundlage der von Grace Capital für Q4 2021 am 2. Feb. 2022 eingereichten 13F-Meldung .