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Grace Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.68億
売買回転率
17.96%
推定1年リターン
21.6%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.42%
1年予想リターン
+21.6%
3年間の予想リターン
+126.68%
5年予想リターン
+161.89%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.68億
運用資産残高の伸び率
+$588万
(+3.6%)
資金フロー
+$704万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.18%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
32.21%
保有額
167
新規
6
買い増し
63
減少
19
解消
24
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
|
+$652万 |
| 2 |
Jasper Therapeutics
JSPR
|
+$204万 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+$190万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$92.8万 |
| 5 |
NeoGenomics
NEO
|
+$61.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+$94.2万 |
| 2 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+$91.8万 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+$91.5万 |
| 4 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+$90.5万 |
| 5 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$89.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 23.02% |
| 2 | 情報技術 | 18.67% |
| 3 | ヘルスケア | 17.23% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 9.91% |
| 5 | 金融 | 8.62% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Jasper Therapeutics
JSPR
$1731万
| $171万 | 1.02% |
+21,811
| 新規 | +$204万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
27
Ares Capital
ARCC
$138億
| $166万 | 0.99% |
78,500
-20,000
| -20% | -$41.5万 |
2018 Q2
14四半期
|
|
28
Iridium Communications
IRDM
$47.6億
| $165万 | 0.98% |
40,000
+2,000
| +5% | +$8.08万 |
2020 Q4
4四半期
|
|
29
Visa
V
$7730億
| $162万 | 0.96% |
7,475
+804
| +12% | +$17.3万 |
2018 Q2
14四半期
|
|
30
Axon Enterprise
AXON
$348億
| $160万 | 0.95% |
10,200
| – | – |
2020 Q1
7四半期
|
|
31
Constellation Brands
STZ
$229億
| $154万 | 0.92% |
6,150
| – | – |
2019 Q3
9四半期
|
|
32
BridgeBio Pharma
BBIO
$146億
| $140万 | 0.83% |
84,250
+1,900
| +2% | +$8.04万 |
2019 Q3
9四半期
|
|
33
Johnson & Johnson
JNJ
$6577億
| $140万 | 0.83% |
8,214
+402
| +5% | +$6.58万 |
2013 Q2
34四半期
|
|
34
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
$13.6億
| $135万 | 0.8% |
11,000
| – | – |
2020 Q1
7四半期
|
|
35
Union Pacific
UNP
$1806億
| $133万 | 0.79% |
5,278
+1,400
| +36% | +$33.2万 |
2018 Q4
12四半期
|
|
36
Trupanion
TRUP
$13.2億
| $132万 | 0.78% |
10,000
| – | – |
2020 Q4
4四半期
|
|
37
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$297億
| $131万 | 0.78% |
9,915
-2,872
| -22% | -$38.2万 |
2021 Q3
1四半期
|
|
38
NVIDIA
NVDA
$4.94兆
| $129万 | 0.77% |
44,000
+12,000
| +38% | +$33万 |
2018 Q4
12四半期
|
|
39
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
$31.6億
| $122万 | 0.73% |
40,000
| – | – |
2020 Q1
7四半期
|
|
40
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1229億
| $114万 | 0.68% |
20,150
| – | – |
2018 Q2
14四半期
|
|
41
Walt Disney
DIS
$1916億
| $108万 | 0.64% |
6,987
+40
| +0.6% | +$6,460 |
2019 Q4
8四半期
|
|
42
上場廃止
Verint Systems
VRNT
| $107万 | 0.64% |
20,400
| – | – |
2020 Q4
4四半期
|
|
43
Yum! Brands
YUM
$424億
| $107万 | 0.63% |
7,700
+900
| +13% | +$11.5万 |
2018 Q2
14四半期
|
|
44
Yum China
YUMC
$154億
| $102万 | 0.61% |
20,500
+1,900
| +10% | +$10.3万 |
2018 Q2
14四半期
|
|
45
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
$13.4億
| $101万 | 0.6% |
10,000
| – | – |
2020 Q4
4四半期
|
|
46
Skyworks Solutions
SWKS
$206億
| $99.3万 | 0.59% |
6,400
| – | – |
2018 Q2
14四半期
|
|
47
O'Reilly Automotive
ORLY
$709億
| $98.9万 | 0.59% |
21,000
| – | – |
2019 Q4
8四半期
|
|
48
Cencora
COR
$631億
| $98.3万 | 0.58% |
7,400
+200
| +3% | +$2.46万 |
2019 Q4
8四半期
|
|
49
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4660億
| $98.3万 | 0.58% |
2,470
+265
| +12% | +$10.2万 |
2020 Q3
5四半期
|
|
50
iShares Select Dividend ETF
DVY
$237億
| $95万 | 0.56% |
7,750
| – | – |
2018 Q2
14四半期
|
|
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Grace Capitalの2021年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第4四半期時点で、Grace Capitalは167銘柄を保有し、保有額は$1.68億でした。前四半期の$1.63億から3.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
Grace Capitalは2021年第4四半期に純新規資金として$704万を投じ、新たに6銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち63銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はJasper Therapeuticsで、保有株数は21,811株、評価額は$171万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の23%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の26%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAres Capitalで、推定$41.5万相当を売却しました。
- Grace Capitalが2021年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はJasper Therapeuticsで、株数は21,811株、評価額は$171万でした。
- Grace Capitalは2021年第4四半期にVanguard Consumer Discretionary ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$652万でした。
- Grace Capitalが2021年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAres Capitalで、推定$41.5万相当を減らしました。
- Grace Capitalは2021年第4四半期にVanguard Real Estate ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$94.2万でした。
- 2021年第4四半期時点で、Grace Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$1.68億のポートフォリオの32%を占めています。
- Grace Capitalは2021年第4四半期に新たに6件のポジションを取り、24件のポジションを解消しました。
- Grace Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.6%増加し、$1.68億となりました。
2022年2月2日に提出された、2021年第4四半期分のGrace Capitalの 13F報告書 に基づいています。