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Grace Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 168 mi
Giro
17,96%
Retorno est. (1 ano)
21,6%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,42%
Retorno est. (1 ano)
+21,6%
Retorno est. (3 anos)
+126,68%
Retorno est. (5 anos)
+161,89%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 168 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,88 mi
(+3,6%)
Fluxo de capital
+US$ 7,04 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,21%
Posição
167
Nova
6
Aumentada
63
Reduzida
19
Encerrada
24
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
|
+US$ 6,52 mi |
| 2 |
Jasper Therapeutics
JSPR
|
+US$ 2,04 mi |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 1,9 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 928 mil |
| 5 |
NeoGenomics
NEO
|
+US$ 619 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 942 mil |
| 2 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$ 918 mil |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 915 mil |
| 4 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$ 905 mil |
| 5 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 892 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 23,02% |
| 2 | Tecnologia | 18,67% |
| 3 | Saúde | 17,23% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,91% |
| 5 | Financeiro | 8,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Jasper Therapeutics
JSPR
US$ 17,3 mi
| US$ 1,71 mi | 1,02% |
+21.811
| Nova | +US$ 2,04 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
27
Ares Capital
ARCC
US$ 13,8 bi
| US$ 1,66 mi | 0,99% |
78.500
-20.000
| -20% | -US$ 415 mil |
2018 Q2
14 trimestres
|
|
28
Iridium Communications
IRDM
US$ 4,76 bi
| US$ 1,65 mi | 0,98% |
40.000
+2.000
| +5% | +US$ 80,8 mil |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
29
Visa
V
US$ 773 bi
| US$ 1,62 mi | 0,96% |
7.475
+804
| +12% | +US$ 173 mil |
2018 Q2
14 trimestres
|
|
30
Axon Enterprise
AXON
US$ 34,8 bi
| US$ 1,6 mi | 0,95% |
10.200
| – | – |
2020 Q1
7 trimestres
|
|
31
Constellation Brands
STZ
US$ 22,9 bi
| US$ 1,54 mi | 0,92% |
6.150
| – | – |
2019 Q3
9 trimestres
|
|
32
BridgeBio Pharma
BBIO
US$ 14,7 bi
| US$ 1,4 mi | 0,83% |
84.250
+1.900
| +2% | +US$ 80,4 mil |
2019 Q3
9 trimestres
|
|
33
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 658 bi
| US$ 1,4 mi | 0,83% |
8.214
+402
| +5% | +US$ 65,8 mil |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
34
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
US$ 1,36 bi
| US$ 1,35 mi | 0,8% |
11.000
| – | – |
2020 Q1
7 trimestres
|
|
35
Union Pacific
UNP
US$ 181 bi
| US$ 1,33 mi | 0,79% |
5.278
+1.400
| +36% | +US$ 332 mil |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
36
Trupanion
TRUP
US$ 1,32 bi
| US$ 1,32 mi | 0,78% |
10.000
| – | – |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
37
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,7 bi
| US$ 1,31 mi | 0,78% |
9.915
-2.872
| -22% | -US$ 382 mil |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
38
NVIDIA
NVDA
US$ 4,94 tri
| US$ 1,29 mi | 0,77% |
44.000
+12.000
| +38% | +US$ 330 mil |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
39
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$ 3,16 bi
| US$ 1,22 mi | 0,73% |
40.000
| – | – |
2020 Q1
7 trimestres
|
|
40
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 1,14 mi | 0,68% |
20.150
| – | – |
2018 Q2
14 trimestres
|
|
41
Walt Disney
DIS
US$ 192 bi
| US$ 1,08 mi | 0,64% |
6.987
+40
| +0,6% | +US$ 6,46 mil |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
42
Deslistada
Verint Systems
VRNT
| US$ 1,07 mi | 0,64% |
20.400
| – | – |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
43
Yum! Brands
YUM
US$ 42,4 bi
| US$ 1,07 mi | 0,63% |
7.700
+900
| +13% | +US$ 115 mil |
2018 Q2
14 trimestres
|
|
44
Yum China
YUMC
US$ 15,4 bi
| US$ 1,02 mi | 0,61% |
20.500
+1.900
| +10% | +US$ 103 mil |
2018 Q2
14 trimestres
|
|
45
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
US$ 1,34 bi
| US$ 1,01 mi | 0,6% |
10.000
| – | – |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
46
Skyworks Solutions
SWKS
US$ 20,6 bi
| US$ 993 mil | 0,59% |
6.400
| – | – |
2018 Q2
14 trimestres
|
|
47
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 70,9 bi
| US$ 989 mil | 0,59% |
21.000
| – | – |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
48
Cencora
COR
US$ 63,1 bi
| US$ 983 mil | 0,58% |
7.400
+200
| +3% | +US$ 24,6 mil |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
49
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 466 bi
| US$ 983 mil | 0,58% |
2.470
+265
| +12% | +US$ 102 mil |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
50
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,7 bi
| US$ 950 mil | 0,56% |
7.750
| – | – |
2018 Q2
14 trimestres
|
|
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REMS
TI
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KM
MC
FAC
ACM
Revisão da carteira de Grace Capital no T4 2021
No fechamento de T4 2021, Grace Capital detinha 167 posições avaliadas em US$ 168 mi, alta de 3,6% em relação a US$ 163 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
Grace Capital alocou US$ 7,04 mi em novo capital líquido no T4 2021, abrindo 6 novas posições e aumentando 63 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Jasper Therapeutics: 21.811 ações no valor de US$ 1,71 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 23% dos ativos, abaixo dos 26% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Ares Capital, com um corte estimado de US$ 415 mil.
- A maior compra de Grace Capital no T4 2021 foi Jasper Therapeutics: 21.811 ações no valor de US$ 1,71 mi.
- Grace Capital foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Consumer Discretionary ETF no T4 2021, com um aumento estimado de US$ 6,52 mi.
- A maior redução de Grace Capital em T4 2021 foi em Ares Capital, com um corte estimado de US$ 415 mil.
- Grace Capital encerrou totalmente sua posição em Vanguard Real Estate ETF no T4 2021, vendendo um valor estimado de US$ 942 mil.
- As dez maiores posições de Grace Capital representam 32% de sua carteira de US$ 168 mi no T4 2021.
- Grace Capital abriu 6 novas posições e encerrou 24 em T4 2021.
- O valor da carteira de Grace Capital subiu 3,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 168 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Grace Capital referente a T4 2021, protocolado em 2 de fev. de 2022.