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Grace Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 168 mi
Giro
17,96%
Retorno est. (1 ano)
21,6%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,42%
Retorno est. (1 ano)
+21,6%
Retorno est. (3 anos)
+126,68%
Retorno est. (5 anos)
+161,89%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 168 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,88 mi
(+3,6%)
Fluxo de capital
+US$ 7,04 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,21%
Posição
167
Nova
6
Aumentada
63
Reduzida
19
Encerrada
24
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
|
+US$ 6,52 mi |
| 2 |
Jasper Therapeutics
JSPR
|
+US$ 2,04 mi |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 1,9 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 928 mil |
| 5 |
NeoGenomics
NEO
|
+US$ 619 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 942 mil |
| 2 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$ 918 mil |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 915 mil |
| 4 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$ 905 mil |
| 5 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 892 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 23,02% |
| 2 | Tecnologia | 18,67% |
| 3 | Saúde | 17,23% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,91% |
| 5 | Financeiro | 8,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
US$ 12,3 bi
| – | – |
-15.000
| Encerrada | -US$ 185 mil | – |
|
152
Deslistada
Roku
ROKU
| – | – |
-1.340
| Encerrada | -US$ 420 mil | – |
|
153
Sea Limited
SE
US$ 46,2 bi
| – | – |
-548
| Encerrada | -US$ 175 mil | – |
|
|
154
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$ 5,17 bi
| – | – |
-20.008
| Encerrada | -US$ 918 mil | – |
|
|
155
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,3 bi
| – | – |
-6.908
| Encerrada | -US$ 892 mil | – |
|
156
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$ 8,41 bi
| – | – |
-1.139
| Encerrada | -US$ 204 mil | – |
|
157
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,8 bi
| – | – |
-2.705
| Encerrada | -US$ 251 mil | – |
|
158
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 36,5 bi
| – | – |
-7.300
| Encerrada | -US$ 448 mil | – |
|
159
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 138 bi
| – | – |
-15.920
| Encerrada | -US$ 799 mil | – |
|
|
160
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 21,1 bi
| – | – |
-3.661
| Encerrada | -US$ 905 mil | – |
|
|
161
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,6 bi
| – | – |
-8.614
| Encerrada | -US$ 942 mil | – |
|
162
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$ 5,76 bi
| – | – |
-5.421
| Encerrada | -US$ 763 mil | – |
|
|
QVCGA
163
Deslistada
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| – | – |
-400
| Encerrada | -US$ 212 mil | – |
|
|
XLRN
164
Deslistada
Acceleron Pharma
XLRN
| – | – |
-4.000
| Encerrada | -US$ 695 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Grace Capital no T4 2021
No fechamento de T4 2021, Grace Capital detinha 167 posições avaliadas em US$ 168 mi, alta de 3,6% em relação a US$ 163 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
Grace Capital alocou US$ 7,04 mi em novo capital líquido no T4 2021, abrindo 6 novas posições e aumentando 63 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Jasper Therapeutics: 727 ações no valor de US$ 1,71 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 23% dos ativos, abaixo dos 26% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Ares Capital, com um corte estimado de US$ 415 mil.
- A maior compra de Grace Capital no T4 2021 foi Jasper Therapeutics: 727 ações no valor de US$ 1,71 mi.
- Grace Capital foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Consumer Discretionary ETF no T4 2021, com um aumento estimado de US$ 6,52 mi.
- A maior redução de Grace Capital em T4 2021 foi em Ares Capital, com um corte estimado de US$ 415 mil.
- Grace Capital encerrou totalmente sua posição em Vanguard Real Estate ETF no T4 2021, vendendo um valor estimado de US$ 942 mil.
- As dez maiores posições de Grace Capital representam 32% de sua carteira de US$ 168 mi no T4 2021.
- Grace Capital abriu 6 novas posições e encerrou 24 em T4 2021.
- O valor da carteira de Grace Capital subiu 3,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 168 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Grace Capital referente a T4 2021, protocolado em 2 de fev. de 2022.