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Grace Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 168 mi
Giro
17,96%
Retorno est. (1 ano)
21,6%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,42%
Retorno est. (1 ano)
+21,6%
Retorno est. (3 anos)
+126,68%
Retorno est. (5 anos)
+161,89%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 168 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,88 mi
(+3,6%)
Fluxo de capital
+US$ 7,04 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,21%
Posição
167
Nova
6
Aumentada
63
Reduzida
19
Encerrada
24
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
|
+US$ 6,52 mi |
| 2 |
Jasper Therapeutics
JSPR
|
+US$ 2,04 mi |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 1,9 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 928 mil |
| 5 |
NeoGenomics
NEO
|
+US$ 619 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 942 mil |
| 2 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$ 918 mil |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 915 mil |
| 4 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$ 905 mil |
| 5 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 892 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 23,02% |
| 2 | Tecnologia | 18,67% |
| 3 | Saúde | 17,23% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,91% |
| 5 | Financeiro | 8,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 51 bi
| US$ 944 mil | 0,56% |
6.700
| – | – |
2020 Q1
7 trimestres
|
|
52
Pfizer
PFE
US$ 165 bi
| US$ 859 mil | 0,51% |
14.552
+3.980
| +38% | +US$ 197 mil |
2017 Q2
18 trimestres
|
|
|
53
NeoGenomics
NEO
US$ 2,07 bi
| US$ 850 mil | 0,5% |
24.900
+15.800
| +174% | +US$ 619 mil |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
54
Walmart Inc
WMT
US$ 1,02 tri
| US$ 849 mil | 0,5% |
17.610
-129
| -0,7% | -US$ 6,16 mil |
2017 Q1
19 trimestres
|
|
55
Medtronic
MDT
US$ 132 bi
| US$ 848 mil | 0,5% |
8.200
+500
| +6% | +US$ 57,9 mil |
2018 Q2
14 trimestres
|
|
56
SL Green Realty
SLG
US$ 3,48 bi
| US$ 831 mil | 0,49% |
11.244
-344
| -3% | -US$ 25,3 mil |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
57
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 21,3 bi
| US$ 828 mil | 0,49% |
7.499
| – | – |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
58
ScottsMiracle-Gro
SMG
US$ 3,72 bi
| US$ 805 mil | 0,48% |
5.000
| – | – |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
59
Universal Display
OLED
US$ 4,02 bi
| US$ 800 mil | 0,47% |
4.850
| – | – |
2018 Q2
14 trimestres
|
|
60
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$ 4,24 bi
| US$ 791 mil | 0,47% |
31.700
+4.200
| +15% | +US$ 104 mil |
2019 Q3
9 trimestres
|
|
61
Altria Group
MO
US$ 131 bi
| US$ 782 mil | 0,46% |
16.500
+1.000
| +6% | +US$ 45,8 mil |
2013 Q3
33 trimestres
|
|
62
SBA Communications
SBAC
US$ 19,8 bi
| US$ 778 mil | 0,46% |
2.000
+700
| +54% | +US$ 246 mil |
2018 Q2
14 trimestres
|
|
63
Pliant Therapeutics
PLRX
US$ 43,2 mi
| US$ 776 mil | 0,46% |
57.471
+9.413
| +20% | +US$ 150 mil |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
64
Twilio
TWLO
US$ 32,7 bi
| US$ 764 mil | 0,45% |
2.900
| – | – |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
65
McDonald's
MCD
US$ 192 bi
| US$ 751 mil | 0,45% |
2.800
+400
| +17% | +US$ 101 mil |
2018 Q2
14 trimestres
|
|
66
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,1 bi
| US$ 719 mil | 0,43% |
3.230
| – | – |
2018 Q2
14 trimestres
|
|
67
Cboe Global Markets
CBOE
US$ 39,2 bi
| US$ 717 mil | 0,43% |
5.500
+600
| +12% | +US$ 77,4 mil |
2018 Q2
14 trimestres
|
|
68
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 42,6 bi
| US$ 715 mil | 0,42% |
22.680
+14.240
| +169% | +US$ 402 mil |
2018 Q2
14 trimestres
|
|
69
Philip Morris
PM
US$ 310 bi
| US$ 703 mil | 0,42% |
7.400
+600
| +9% | +US$ 56,1 mil |
2018 Q2
14 trimestres
|
|
70
Crown Castle
CCI
US$ 38,6 bi
| US$ 687 mil | 0,41% |
3.291
+44
| +1% | +US$ 8,12 mil |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
71
Danaher
DHR
US$ 164 bi
| US$ 665 mil | 0,39% |
2.280
+79
| +4% | +US$ 21,8 mil |
2018 Q2
14 trimestres
|
|
72
Home Depot
HD
US$ 348 bi
| US$ 665 mil | 0,39% |
1.602
-418
| -21% | -US$ 159 mil |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
73
Gilead Sciences
GILD
US$ 208 bi
| US$ 661 mil | 0,39% |
9.100
| – | – |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
74
CrowdStrike
CRWD
US$ 232 bi
| US$ 655 mil | 0,39% |
12.800
+2.000
| +19% | +US$ 122 mil |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
75
Global X Cloud Computing ETF
CLOU
US$ 375 mi
| US$ 653 mil | 0,39% |
22.000
| – | – |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
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REMS
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NM
KM
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FAC
ACM
Revisão da carteira de Grace Capital no T4 2021
No fechamento de T4 2021, Grace Capital detinha 167 posições avaliadas em US$ 168 mi, alta de 3,6% em relação a US$ 163 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
Grace Capital alocou US$ 7,04 mi em novo capital líquido no T4 2021, abrindo 6 novas posições e aumentando 63 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Jasper Therapeutics: 727 ações no valor de US$ 1,71 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 23% dos ativos, abaixo dos 26% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Ares Capital, com um corte estimado de US$ 415 mil.
- A maior compra de Grace Capital no T4 2021 foi Jasper Therapeutics: 727 ações no valor de US$ 1,71 mi.
- Grace Capital foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Consumer Discretionary ETF no T4 2021, com um aumento estimado de US$ 6,52 mi.
- A maior redução de Grace Capital em T4 2021 foi em Ares Capital, com um corte estimado de US$ 415 mil.
- Grace Capital encerrou totalmente sua posição em Vanguard Real Estate ETF no T4 2021, vendendo um valor estimado de US$ 942 mil.
- As dez maiores posições de Grace Capital representam 32% de sua carteira de US$ 168 mi no T4 2021.
- Grace Capital abriu 6 novas posições e encerrou 24 em T4 2021.
- O valor da carteira de Grace Capital subiu 3,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 168 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Grace Capital referente a T4 2021, protocolado em 2 de fev. de 2022.