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Grace Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 168 mi
Giro
17,96%
Retorno est. (1 ano)
21,6%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,42%
Retorno est. (1 ano)
+21,6%
Retorno est. (3 anos)
+126,68%
Retorno est. (5 anos)
+161,89%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 168 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,88 mi
(+3,6%)
Fluxo de capital
+US$ 7,04 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,21%
Posição
167
Nova
6
Aumentada
63
Reduzida
19
Encerrada
24
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
|
+US$ 6,52 mi |
| 2 |
Jasper Therapeutics
JSPR
|
+US$ 2,04 mi |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 1,9 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 928 mil |
| 5 |
NeoGenomics
NEO
|
+US$ 619 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 942 mil |
| 2 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$ 918 mil |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 915 mil |
| 4 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$ 905 mil |
| 5 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 892 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 23,02% |
| 2 | Tecnologia | 18,67% |
| 3 | Saúde | 17,23% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,91% |
| 5 | Financeiro | 8,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
JPMorgan Chase
JPM
US$ 919 bi
| US$ 650 mil | 0,39% |
4.107
+507
| +14% | +US$ 83,3 mil |
2016 Q3
21 trimestres
|
|
77
Adobe
ADBE
US$ 94,6 bi
| US$ 616 mil | 0,37% |
1.086
-126
| -10% | -US$ 78,8 mil |
2018 Q2
14 trimestres
|
|
78
Conagra Brands
CAG
US$ 7,03 bi
| US$ 615 mil | 0,37% |
18.000
| – | – |
2019 Q3
9 trimestres
|
|
79
Peloton Interactive
PTON
US$ 2,54 bi
| US$ 611 mil | 0,36% |
17.100
-1.600
| -9% | -US$ 97,7 mil |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
|
BKEPP
80
Deslistada
Blueknight Energy Partners L.P., L.L.C. Series A Preferred Units
BKEPP
| US$ 607 mil | 0,36% |
+73.385
| Nova | +US$ 612 mil |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
81
Deslistada
National Storage Affiliates Trust
NSA
| US$ 605 mil | 0,36% |
8.740
-1.140
| -12% | -US$ 70,4 mil |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
82
PNC Financial Services
PNC
US$ 92,3 bi
| US$ 604 mil | 0,36% |
3.011
+127
| +4% | +US$ 25,8 mil |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
83
Costco
COST
US$ 490 bi
| US$ 586 mil | 0,35% |
1.033
-72
| -7% | -US$ 36,9 mil |
2019 Q1
11 trimestres
|
|
84
Sherwin-Williams
SHW
US$ 84,5 bi
| US$ 577 mil | 0,34% |
1.639
+199
| +14% | +US$ 64,3 mil |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
85
Illumina
ILMN
US$ 31,3 bi
| US$ 571 mil | 0,34% |
1.542
| – | – |
2018 Q2
14 trimestres
|
|
86
UnitedHealth
UNH
US$ 365 bi
| US$ 552 mil | 0,33% |
1.100
| – | – |
2018 Q2
14 trimestres
|
|
87
Graco
GGG
US$ 11,6 bi
| US$ 543 mil | 0,32% |
6.734
+105
| +2% | +US$ 7,97 mil |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
88
ExxonMobil
XOM
US$ 696 bi
| US$ 538 mil | 0,32% |
8.800
+1.200
| +16% | +US$ 75 mil |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
89
Harley-Davidson
HOG
US$ 3,27 bi
| US$ 528 mil | 0,31% |
14.000
| – | – |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
90
Alibaba
BABA
US$ 235 bi
| US$ 523 mil | 0,31% |
4.400
-600
| -12% | -US$ 87,4 mil |
2018 Q2
14 trimestres
|
|
91
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$ 12,6 bi
| US$ 522 mil | 0,31% |
5.400
| – | – |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
92
United Parcel Service
UPS
US$ 95,7 bi
| US$ 493 mil | 0,29% |
2.300
+400
| +21% | +US$ 81,4 mil |
2018 Q2
14 trimestres
|
|
93
Edwards Lifesciences
EW
US$ 61,6 bi
| US$ 484 mil | 0,29% |
3.738
+207
| +6% | +US$ 24,1 mil |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
94
Corteva
CTVA
US$ 6,29 bi
| US$ 473 mil | 0,28% |
10.000
| – | – |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
95
Gentherm
THRM
US$ 1,58 bi
| US$ 461 mil | 0,27% |
5.300
| – | – |
2018 Q2
14 trimestres
|
|
96
Openlane
OPLN
US$ 4,26 bi
| US$ 458 mil | 0,27% |
29.300
| – | – |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
97
PayPal
PYPL
US$ 49,2 bi
| US$ 453 mil | 0,27% |
2.400
+700
| +41% | +US$ 151 mil |
2018 Q2
14 trimestres
|
|
|
COUP
98
Deslistada
Coupa Software Incorporated
COUP
| US$ 411 mil | 0,24% |
2.600
| – | – |
2019 Q3
9 trimestres
|
|
99
DuPont de Nemours
DD
US$ 20,4 bi
| US$ 404 mil | 0,24% |
3.983
| – | – |
2018 Q3
13 trimestres
|
|
100
RTX Corp
RTX
US$ 268 bi
| US$ 387 mil | 0,23% |
4.500
| – | – |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Grace Capital no T4 2021
No fechamento de T4 2021, Grace Capital detinha 167 posições avaliadas em US$ 168 mi, alta de 3,6% em relação a US$ 163 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
Grace Capital alocou US$ 7,04 mi em novo capital líquido no T4 2021, abrindo 6 novas posições e aumentando 63 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Jasper Therapeutics: 727 ações no valor de US$ 1,71 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 23% dos ativos, abaixo dos 26% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Ares Capital, com um corte estimado de US$ 415 mil.
- A maior compra de Grace Capital no T4 2021 foi Jasper Therapeutics: 727 ações no valor de US$ 1,71 mi.
- Grace Capital foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Consumer Discretionary ETF no T4 2021, com um aumento estimado de US$ 6,52 mi.
- A maior redução de Grace Capital em T4 2021 foi em Ares Capital, com um corte estimado de US$ 415 mil.
- Grace Capital encerrou totalmente sua posição em Vanguard Real Estate ETF no T4 2021, vendendo um valor estimado de US$ 942 mil.
- As dez maiores posições de Grace Capital representam 32% de sua carteira de US$ 168 mi no T4 2021.
- Grace Capital abriu 6 novas posições e encerrou 24 em T4 2021.
- O valor da carteira de Grace Capital subiu 3,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 168 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Grace Capital referente a T4 2021, protocolado em 2 de fev. de 2022.