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Grace Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.68억
회전율
17.96%
1년 추정 수익률
21.6%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.42%
1년 예상 수익률
+21.6%
3년 예상 수익률
+126.68%
5년 예상 수익률
+161.89%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.68억
AUM 성장
+US$588만
(+3.6%)
자금 흐름
+US$704만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.21%
보유액
167
신규
6
증가
63
축소
19
청산됨
24
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
|
+US$652만 |
| 2 |
Jasper Therapeutics
JSPR
|
+US$204만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$190만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$92.8만 |
| 5 |
NeoGenomics
NEO
|
+US$61.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$94.2만 |
| 2 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$91.8만 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$91.5만 |
| 4 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$90.5만 |
| 5 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$89.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 23.02% |
| 2 | 정보기술 | 18.67% |
| 3 | 헬스케어 | 17.23% |
| 4 | 임의소비재 | 9.91% |
| 5 | 금융 | 8.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
JPMorgan Chase
JPM
US$8883억
| US$65만 | 0.39% |
4,107
+507
| +14% | +US$8.33만 |
2016 Q3
21개 분기
|
|
77
Adobe
ADBE
US$931억
| US$61.6만 | 0.37% |
1,086
-126
| -10% | -US$7.88만 |
2018 Q2
14개 분기
|
|
78
Conagra Brands
CAG
US$72.8억
| US$61.5만 | 0.37% |
18,000
| – | – |
2019 Q3
9개 분기
|
|
79
Peloton Interactive
PTON
US$25억
| US$61.1만 | 0.36% |
17,100
-1,600
| -9% | -US$9.8만 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
|
BKEPP
80
상장폐지됨
Blueknight Energy Partners L.P., L.L.C. Series A Preferred Units
BKEPP
| US$60.7만 | 0.36% |
+73,385
| 신규 | +US$61.2만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
81
상장폐지됨
National Storage Affiliates Trust
NSA
| US$60.5만 | 0.36% |
8,740
-1,140
| -12% | -US$7.04만 |
2018 Q4
12개 분기
|
|
82
PNC Financial Services
PNC
US$895억
| US$60.4만 | 0.36% |
3,011
+127
| +4% | +US$2.58만 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
83
Costco
COST
US$4669억
| US$58.6만 | 0.35% |
1,033
-72
| -7% | -US$3.69만 |
2019 Q1
11개 분기
|
|
84
Sherwin-Williams
SHW
US$831억
| US$57.7만 | 0.34% |
1,639
+199
| +14% | +US$6.43만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
85
Illumina
ILMN
US$322억
| US$57.1만 | 0.34% |
1,542
| – | – |
2018 Q2
14개 분기
|
|
86
UnitedHealth
UNH
US$3532억
| US$55.2만 | 0.33% |
1,100
| – | – |
2018 Q2
14개 분기
|
|
87
Graco
GGG
US$109억
| US$54.3만 | 0.32% |
6,734
+105
| +2% | +US$7.97천 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
88
ExxonMobil
XOM
US$6766억
| US$53.8만 | 0.32% |
8,800
+1,200
| +16% | +US$7.5만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
89
Harley-Davidson
HOG
US$33억
| US$52.8만 | 0.31% |
14,000
| – | – |
2020 Q4
4개 분기
|
|
90
Alibaba
BABA
US$2723억
| US$52.3만 | 0.31% |
4,400
-600
| -12% | -US$8.74만 |
2018 Q2
14개 분기
|
|
91
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$130억
| US$52.2만 | 0.31% |
5,400
| – | – |
2019 Q4
8개 분기
|
|
92
United Parcel Service
UPS
US$922억
| US$49.3만 | 0.29% |
2,300
+400
| +21% | +US$8.14만 |
2018 Q2
14개 분기
|
|
93
Edwards Lifesciences
EW
US$587억
| US$48.4만 | 0.29% |
3,738
+207
| +6% | +US$2.41만 |
2020 Q2
6개 분기
|
|
94
Corteva
CTVA
US$79.4억
| US$47.3만 | 0.28% |
10,000
| – | – |
2019 Q4
8개 분기
|
|
95
Gentherm
THRM
US$16.1억
| US$46.1만 | 0.27% |
5,300
| – | – |
2018 Q2
14개 분기
|
|
96
Openlane
OPLN
US$41.7억
| US$45.8만 | 0.27% |
29,300
| – | – |
2020 Q2
6개 분기
|
|
97
PayPal
PYPL
US$492억
| US$45.3만 | 0.27% |
2,400
+700
| +41% | +US$15.1만 |
2018 Q2
14개 분기
|
|
|
COUP
98
상장폐지됨
Coupa Software Incorporated
COUP
| US$41.1만 | 0.24% |
2,600
| – | – |
2019 Q3
9개 분기
|
|
99
DuPont de Nemours
DD
US$194억
| US$40.4만 | 0.24% |
3,983
| – | – |
2018 Q3
13개 분기
|
|
100
RTX Corp
RTX
US$2558억
| US$38.7만 | 0.23% |
4,500
| – | – |
2020 Q2
6개 분기
|
|
유사한 펀드
REMS
TI
NM
KM
MC
FAC
ACM
Grace Capital의 2021년 4분기 포트폴리오 리뷰
2021년 4분기 기준, Grace Capital 측은 US$1.68억 상당의 167개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.63억에서 3.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Grace Capital 측은 2021년 4분기에 순신규 자금으로 US$704만 규모를 투입해 신규 포지션 6개를 개설하고 기존 보유 종목 63개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Jasper Therapeutics 주식으로, 727주를 보유했으며 가치는 US$171만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 26%에서 23% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Ares Capital 주식으로, 보유분을 추정 US$41.5만 규모 줄였어요.
- Grace Capital의 2021년 4분기 최대 매수 종목은 Jasper Therapeutics 주식으로, US$171만 상당의 727주를 매수했어요.
- Grace Capital 측이 2021년 4분기에 Vanguard Consumer Discretionary ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$652만 규모예요.
- Grace Capital의 2021년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Ares Capital이며, 추정 감소액은 US$41.5만예요.
- Grace Capital 측은 2021년 4분기에 Vanguard Real Estate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$94.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Grace Capital의 2021년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.68억 중 32% 비중을 차지해요.
- Grace Capital 측은 2021년 4분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 24개를 청산했어요.
- Grace Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.6% 상승해 US$1.68억에 이르렀어요.
2022년 2월 2일에 제출된 Grace Capital의 2021년 4분기 13F 공시 기준입니다.