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Grace Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.68억
회전율
17.96%
1년 추정 수익률
21.6%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.42%
1년 예상 수익률
+21.6%
3년 예상 수익률
+126.68%
5년 예상 수익률
+161.89%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.68억
AUM 성장
+US$588만
(+3.6%)
자금 흐름
+US$704만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.21%
보유액
167
신규
6
증가
63
축소
19
청산됨
24
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
|
+US$652만 |
| 2 |
Jasper Therapeutics
JSPR
|
+US$204만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$190만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$92.8만 |
| 5 |
NeoGenomics
NEO
|
+US$61.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$94.2만 |
| 2 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$91.8만 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$91.5만 |
| 4 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$90.5만 |
| 5 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$89.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 23.02% |
| 2 | 정보기술 | 18.67% |
| 3 | 헬스케어 | 17.23% |
| 4 | 임의소비재 | 9.91% |
| 5 | 금융 | 8.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
AbbVie
ABBV
US$5195억
| US$37.9만 | 0.23% |
2,800
+600
| +27% | +US$7.09만 |
2018 Q2
14개 분기
|
|
102
Digital Realty Trust
DLR
US$684억
| US$37.5만 | 0.22% |
2,124
-10
| -0.5% | -US$1.6천 |
2017 Q3
17개 분기
|
|
103
Golar LNG
GLNG
US$44.4억
| US$37.2만 | 0.22% |
30,000
| – | – |
2018 Q2
14개 분기
|
|
104
Norfolk Southern
NSC
US$737억
| US$36.1만 | 0.21% |
+1,211
| 신규 | +US$33.8만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
105
Mastercard
MA
US$5740억
| US$35.9만 | 0.21% |
1,000
| – | – |
2019 Q1
11개 분기
|
|
106
Phillips 66
PSX
US$978억
| US$34.8만 | 0.21% |
4,800
+3,850
| +405% | +US$29.1만 |
2018 Q2
14개 분기
|
|
107
Cognyte Software
CGNT
US$6.25억
| US$33.4만 | 0.2% |
19,800
| – | – |
2021 Q1
3개 분기
|
|
108
IPG Photonics
IPGP
US$29.5억
| US$32.7만 | 0.19% |
1,900
+300
| +19% | +US$4.96만 |
2018 Q2
14개 분기
|
|
109
Biogen
BIIB
US$374억
| US$31.2만 | 0.19% |
1,300
| – | – |
2017 Q4
16개 분기
|
|
110
EMQQ The Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF
EMQQ
US$2.32억
| US$30.7만 | 0.18% |
7,150
+1,300
| +22% | +US$6.3만 |
2019 Q3
9개 분기
|
|
111
Global X US Preferred ETF
PFFD
US$18.5억
| US$30.3만 | 0.18% |
11,780
+2,530
| +27% | +US$6.48만 |
2021 Q3
1분기
|
|
112
Workday
WDAY
US$455억
| US$30만 | 0.18% |
1,100
| – | – |
2020 Q3
5개 분기
|
|
113
Waters Corp
WAT
US$467억
| US$29.8만 | 0.18% |
800
+100
| +14% | +US$3.5만 |
2018 Q2
14개 분기
|
|
114
City Holding Co
CHCO
US$20.1억
| US$29.6만 | 0.18% |
3,620
+130
| +4% | +US$1.04만 |
2020 Q3
5개 분기
|
|
115
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$60억
| US$29.3만 | 0.17% |
8,300
| – | – |
2020 Q4
4개 분기
|
|
116
Weyerhaeuser
WY
US$149억
| US$29.2만 | 0.17% |
7,100
+1,600
| +29% | +US$6.08만 |
2018 Q2
14개 분기
|
|
117
Dow Inc
DOW
US$228억
| US$28.4만 | 0.17% |
5,000
| – | – |
2019 Q3
9개 분기
|
|
118
Salesforce
CRM
US$1757억
| US$27.6만 | 0.16% |
1,085
-63
| -5% | -US$1.77만 |
2021 Q2
2개 분기
|
|
119
Okta
OKTA
US$312억
| US$27.5만 | 0.16% |
1,228
+19
| +2% | +US$4.53천 |
2021 Q1
3개 분기
|
|
120
상장폐지됨
Immunogen Inc
IMGN
| US$27.5만 | 0.16% |
37,000
+9,000
| +32% | +US$5.59만 |
2018 Q2
14개 분기
|
|
121
Dollar Tree
DLTR
US$264억
| US$26.7만 | 0.16% |
1,900
| – | – |
2019 Q4
8개 분기
|
|
122
US Physical Therapy
USPH
US$14.8억
| US$25.7만 | 0.15% |
2,690
-77
| -3% | -US$7.72천 |
2020 Q2
6개 분기
|
|
|
MMP
123
상장폐지됨
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$24.7만 | 0.15% |
+5,310
| 신규 | +US$25.1만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
124
Zoetis
ZTS
US$335억
| US$24.4만 | 0.14% |
1,000
| – | – |
2020 Q3
5개 분기
|
|
125
Vontier
VNT
US$57.3억
| US$23.7만 | 0.14% |
7,700
+1,500
| +24% | +US$4.89만 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
유사한 펀드
REMS
TI
NM
KM
MC
FAC
ACM
Grace Capital의 2021년 4분기 포트폴리오 리뷰
2021년 4분기 기준, Grace Capital 측은 US$1.68억 상당의 167개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.63억에서 3.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Grace Capital 측은 2021년 4분기에 순신규 자금으로 US$704만 규모를 투입해 신규 포지션 6개를 개설하고 기존 보유 종목 63개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Jasper Therapeutics 주식으로, 727주를 보유했으며 가치는 US$171만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 26%에서 23% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Ares Capital 주식으로, 보유분을 추정 US$41.5만 규모 줄였어요.
- Grace Capital의 2021년 4분기 최대 매수 종목은 Jasper Therapeutics 주식으로, US$171만 상당의 727주를 매수했어요.
- Grace Capital 측이 2021년 4분기에 Vanguard Consumer Discretionary ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$652만 규모예요.
- Grace Capital의 2021년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Ares Capital이며, 추정 감소액은 US$41.5만예요.
- Grace Capital 측은 2021년 4분기에 Vanguard Real Estate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$94.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Grace Capital의 2021년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.68억 중 32% 비중을 차지해요.
- Grace Capital 측은 2021년 4분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 24개를 청산했어요.
- Grace Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.6% 상승해 US$1.68억에 이르렀어요.
2022년 2월 2일에 제출된 Grace Capital의 2021년 4분기 13F 공시 기준입니다.