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Grace Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.68억
회전율
17.96%
1년 추정 수익률
21.6%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.42%
1년 예상 수익률
+21.6%
3년 예상 수익률
+126.68%
5년 예상 수익률
+161.89%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.68억
AUM 성장
+US$588만
(+3.6%)
자금 흐름
+US$704만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.21%
보유액
167
신규
6
증가
63
축소
19
청산됨
24
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
|
+US$652만 |
| 2 |
Jasper Therapeutics
JSPR
|
+US$204만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$190만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$92.8만 |
| 5 |
NeoGenomics
NEO
|
+US$61.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$94.2만 |
| 2 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$91.8만 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$91.5만 |
| 4 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$90.5만 |
| 5 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$89.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 23.02% |
| 2 | 정보기술 | 18.67% |
| 3 | 헬스케어 | 17.23% |
| 4 | 임의소비재 | 9.91% |
| 5 | 금융 | 8.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Cheniere Energy
CQP
US$302억
| US$23만 | 0.14% |
5,448
+300
| +6% | +US$1.26만 |
2018 Q4
12개 분기
|
|
127
iShares MSCI India ETF
INDA
US$63.8억
| US$22.9만 | 0.14% |
5,000
| – | – |
2019 Q4
8개 분기
|
|
128
Caterpillar
CAT
US$2769억
| US$22.7만 | 0.13% |
1,100
+300
| +38% | +US$6.04만 |
2019 Q1
11개 분기
|
|
129
Ecolab
ECL
US$858억
| US$22.4만 | 0.13% |
953
| – | – |
2019 Q4
8개 분기
|
|
130
Avery Dennison
AVY
US$141억
| US$22.2만 | 0.13% |
1,023
+60
| +6% | +US$1.28만 |
2020 Q2
6개 분기
|
|
131
Cisco
CSCO
US$4021억
| US$21.8만 | 0.13% |
3,445
| – | – |
2015 Q4
24개 분기
|
|
|
JNCE
132
상장폐지됨
Jounce Therapeutics, Inc. Common Stock
JNCE
| US$21.6만 | 0.13% |
25,928
| – | – |
2020 Q4
4개 분기
|
|
133
Southwest Airlines
LUV
US$222억
| US$21.4만 | 0.13% |
5,000
| – | – |
2018 Q2
14개 분기
|
|
134
Colgate-Palmolive
CL
US$777억
| US$21.3만 | 0.13% |
2,500
| – | – |
2018 Q2
14개 분기
|
|
135
상장폐지됨
VIZIO Holding Corp.
VZIO
| US$21.2만 | 0.13% |
10,920
-640
| -6% | -US$1.26만 |
2021 Q3
1분기
|
|
136
Innovative Industrial Properties
IIPR
US$14.5억
| US$21만 | 0.12% |
798
-63
| -7% | -US$1.62만 |
2021 Q3
1분기
|
|
137
TJX Companies
TJX
US$1493억
| US$21만 | 0.12% |
2,767
| – | – |
2021 Q3
1분기
|
|
138
Hershey
HSY
US$349억
| US$20.3만 | 0.12% |
+1,050
| 신규 | +US$19만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
139
CACI
CACI
US$143억
| US$20.2만 | 0.12% |
749
| – | – |
2021 Q3
1분기
|
|
140
Brunswick
BC
US$49.1억
| US$20.1만 | 0.12% |
2,000
| – | – |
2021 Q3
1분기
|
|
141
ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF
ARKF
US$6.98억
| – | – |
-3,300
| 청산됨 | -US$17.9만 | – |
|
142
Bank of America
BAC
US$3489억
| – | – |
-4,365
| 청산됨 | -US$18.5만 | – |
|
143
Healthpeak Properties
DOC
US$140억
| – | – |
-5,176
| 청산됨 | -US$17.8만 | – |
|
144
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$283억
| – | – |
-3,000
| 청산됨 | -US$15.7만 | – |
|
|
145
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$62.4억
| – | – |
-8,417
| 청산됨 | -US$91.5만 | – |
|
146
L3Harris
LHX
US$510억
| – | – |
-811
| 청산됨 | -US$17.9만 | – |
|
147
Lowe's Companies
LOW
US$1277억
| – | – |
-1,135
| 청산됨 | -US$24.2만 | – |
|
148
LexinFintech Holdings
LX
US$9887만
| – | – |
-32,100
| 청산됨 | -US$19.2만 | – |
|
149
Nurix Therapeutics
NRIX
US$17억
| – | – |
-6,727
| 청산됨 | -US$19만 | – |
|
150
PROG Holdings
PRG
US$14.7억
| – | – |
-4,200
| 청산됨 | -US$19.5만 | – |
|
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Grace Capital의 2021년 4분기 포트폴리오 리뷰
2021년 4분기 기준, Grace Capital 측은 US$1.68억 상당의 167개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.63억에서 3.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Grace Capital 측은 2021년 4분기에 순신규 자금으로 US$704만 규모를 투입해 신규 포지션 6개를 개설하고 기존 보유 종목 63개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Jasper Therapeutics 주식으로, 727주를 보유했으며 가치는 US$171만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 26%에서 23% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Ares Capital 주식으로, 보유분을 추정 US$41.5만 규모 줄였어요.
- Grace Capital의 2021년 4분기 최대 매수 종목은 Jasper Therapeutics 주식으로, US$171만 상당의 727주를 매수했어요.
- Grace Capital 측이 2021년 4분기에 Vanguard Consumer Discretionary ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$652만 규모예요.
- Grace Capital의 2021년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Ares Capital이며, 추정 감소액은 US$41.5만예요.
- Grace Capital 측은 2021년 4분기에 Vanguard Real Estate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$94.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Grace Capital의 2021년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.68억 중 32% 비중을 차지해요.
- Grace Capital 측은 2021년 4분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 24개를 청산했어요.
- Grace Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.6% 상승해 US$1.68억에 이르렀어요.
2022년 2월 2일에 제출된 Grace Capital의 2021년 4분기 13F 공시 기준입니다.