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Grace Capital Portfolio-Positionen
AUM
168 Mio. $
Umschlag
17,96 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+126,68 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+161,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
168 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,88 Mio. $
(+3,6 %)
Kapitalfluss
+7,04 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,21 %
Position
167
Neu
6
Aufgestockt
63
Reduziert
19
Geschlossen
24
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
|
+6,52 Mio. $ |
| 2 |
Jasper Therapeutics
JSPR
|
+2,04 Mio. $ |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+1,9 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+927.528 $ |
| 5 |
NeoGenomics
NEO
|
+618.772 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+942.000 $ |
| 2 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+918.000 $ |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+915.000 $ |
| 4 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+905.000 $ |
| 5 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+892.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 23,02 % |
| 2 | Technologie | 18,67 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 17,23 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,91 % |
| 5 | Finanzwesen | 8,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Cheniere Energy
CQP
27,7 Mrd. $
| 230.000 $ | 0,14 % |
5.448
+300
| +6 % | +12.618 $ |
2018 Q4
12 Quartale
|
|
127
iShares MSCI India ETF
INDA
6,14 Mrd. $
| 229.000 $ | 0,14 % |
5.000
| – | – |
2019 Q4
8 Quartale
|
|
128
Caterpillar
CAT
254 Mrd. $
| 227.000 $ | 0,13 % |
1.100
+300
| +38 % | +60.407 $ |
2019 Q1
11 Quartale
|
|
129
Ecolab
ECL
85,8 Mrd. $
| 224.000 $ | 0,13 % |
953
| – | – |
2019 Q4
8 Quartale
|
|
130
Avery Dennison
AVY
14,4 Mrd. $
| 222.000 $ | 0,13 % |
1.023
+60
| +6 % | +12.837 $ |
2020 Q2
6 Quartale
|
|
131
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
| 218.000 $ | 0,13 % |
3.445
| – | – |
2015 Q4
24 Quartale
|
|
|
JNCE
132
Nicht mehr gelistet
Jounce Therapeutics, Inc. Common Stock
JNCE
| 216.000 $ | 0,13 % |
25.928
| – | – |
2020 Q4
4 Quartale
|
|
133
Southwest Airlines
LUV
21,8 Mrd. $
| 214.000 $ | 0,13 % |
5.000
| – | – |
2018 Q2
14 Quartale
|
|
134
Colgate-Palmolive
CL
78,5 Mrd. $
| 213.000 $ | 0,13 % |
2.500
| – | – |
2018 Q2
14 Quartale
|
|
135
Nicht mehr gelistet
VIZIO Holding Corp.
VZIO
| 212.000 $ | 0,13 % |
10.920
-640
| -6 % | -12.618 $ |
2021 Q3
1 Quartal
|
|
136
Innovative Industrial Properties
IIPR
1,52 Mrd. $
| 210.000 $ | 0,12 % |
798
-63
| -7 % | -16.160 $ |
2021 Q3
1 Quartal
|
|
137
TJX Companies
TJX
152 Mrd. $
| 210.000 $ | 0,12 % |
2.767
| – | – |
2021 Q3
1 Quartal
|
|
138
Hershey
HSY
35,7 Mrd. $
| 203.000 $ | 0,12 % |
+1.050
| Neu | +190.122 $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
139
CACI
CACI
13,4 Mrd. $
| 202.000 $ | 0,12 % |
749
| – | – |
2021 Q3
1 Quartal
|
|
140
Brunswick
BC
5,11 Mrd. $
| 201.000 $ | 0,12 % |
2.000
| – | – |
2021 Q3
1 Quartal
|
|
141
ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF
ARKF
711 Mio. $
| – | – |
-3.300
| Geschlossen | -179.000 $ | – |
|
142
Bank of America
BAC
343 Mrd. $
| – | – |
-4.365
| Geschlossen | -185.000 $ | – |
|
143
Healthpeak Properties
DOC
13,9 Mrd. $
| – | – |
-5.176
| Geschlossen | -178.000 $ | – |
|
144
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
26,9 Mrd. $
| – | – |
-3.000
| Geschlossen | -157.000 $ | – |
|
|
145
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
6,04 Mrd. $
| – | – |
-8.417
| Geschlossen | -915.000 $ | – |
|
146
L3Harris
LHX
48,1 Mrd. $
| – | – |
-811
| Geschlossen | -179.000 $ | – |
|
147
Lowe's Companies
LOW
127 Mrd. $
| – | – |
-1.135
| Geschlossen | -242.000 $ | – |
|
148
LexinFintech Holdings
LX
104 Mio. $
| – | – |
-32.100
| Geschlossen | -192.000 $ | – |
|
149
Nurix Therapeutics
NRIX
1,62 Mrd. $
| – | – |
-6.727
| Geschlossen | -190.000 $ | – |
|
150
PROG Holdings
PRG
1,52 Mrd. $
| – | – |
-4.200
| Geschlossen | -195.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Grace Capital für Q4 2021
Zum Stand von Q4 2021 hielt Grace Capital 167 Positionen im Wert von 168 Mio. $, ein Anstieg um 3,6 % gegenüber 163 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Grace Capital investierte 7,04 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2021, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 63 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Jasper Therapeutics: 21.811 Aktien im Wert von 1,71 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 26 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Ares Capital; sie wurde auf 415.376 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Grace Capital im Q4 2021 war Jasper Therapeutics: 21.811 Aktien im Wert von 1,71 Mio. $.
- Grace Capital hat seine Position in Vanguard Consumer Discretionary ETF in Q4 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,52 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Grace Capital im Q4 2021 entfiel auf Ares Capital und belief sich schätzungsweise auf 415.376 $.
- Grace Capital hat seine Position in Vanguard Real Estate ETF im Q4 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 942.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Grace Capital machen im Q4 2021 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 168 Mio. $ aus.
- Grace Capital eröffnete 6 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q4 2021.
- Der Portfoliowert von Grace Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,6 % auf 168 Mio. $.
Auf Grundlage der von Grace Capital für Q4 2021 am 2. Feb. 2022 eingereichten 13F-Meldung .