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Grace Capital Portfolio-Positionen
AUM
168 Mio. $
Umschlag
17,96 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+126,68 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+161,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
168 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,88 Mio. $
(+3,6 %)
Kapitalfluss
+7,04 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,21 %
Position
167
Neu
6
Aufgestockt
63
Reduziert
19
Geschlossen
24
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
|
+6,52 Mio. $ |
| 2 |
Jasper Therapeutics
JSPR
|
+2,04 Mio. $ |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+1,9 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+927.528 $ |
| 5 |
NeoGenomics
NEO
|
+618.772 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+942.000 $ |
| 2 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+918.000 $ |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+915.000 $ |
| 4 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+905.000 $ |
| 5 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+892.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 23,02 % |
| 2 | Technologie | 18,67 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 17,23 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,91 % |
| 5 | Finanzwesen | 8,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
AbbVie
ABBV
514 Mrd. $
| 379.000 $ | 0,23 % |
2.800
+600
| +27 % | +70.875 $ |
2018 Q2
14 Quartale
|
|
102
Digital Realty Trust
DLR
67,9 Mrd. $
| 375.000 $ | 0,22 % |
2.124
-10
| -0,5 % | -1.602 $ |
2017 Q3
17 Quartale
|
|
103
Golar LNG
GLNG
4,77 Mrd. $
| 372.000 $ | 0,22 % |
30.000
| – | – |
2018 Q2
14 Quartale
|
|
104
Norfolk Southern
NSC
76,9 Mrd. $
| 361.000 $ | 0,21 % |
+1.211
| Neu | +338.113 $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
105
Mastercard
MA
557 Mrd. $
| 359.000 $ | 0,21 % |
1.000
| – | – |
2019 Q1
11 Quartale
|
|
106
Phillips 66
PSX
107 Mrd. $
| 348.000 $ | 0,21 % |
4.800
+3.850
| +405 % | +291.017 $ |
2018 Q2
14 Quartale
|
|
107
Cognyte Software
CGNT
723 Mio. $
| 334.000 $ | 0,2 % |
19.800
| – | – |
2021 Q1
3 Quartale
|
|
108
IPG Photonics
IPGP
3,22 Mrd. $
| 327.000 $ | 0,19 % |
1.900
+300
| +19 % | +49.555 $ |
2018 Q2
14 Quartale
|
|
109
Biogen
BIIB
36,9 Mrd. $
| 312.000 $ | 0,19 % |
1.300
| – | – |
2017 Q4
16 Quartale
|
|
110
EMQQ The Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF
EMQQ
220 Mio. $
| 307.000 $ | 0,18 % |
7.150
+1.300
| +22 % | +62.964 $ |
2019 Q3
9 Quartale
|
|
111
Global X US Preferred ETF
PFFD
1,85 Mrd. $
| 303.000 $ | 0,18 % |
11.780
+2.530
| +27 % | +64.814 $ |
2021 Q3
1 Quartal
|
|
112
Workday
WDAY
47,1 Mrd. $
| 300.000 $ | 0,18 % |
1.100
| – | – |
2020 Q3
5 Quartale
|
|
113
Waters Corp
WAT
47,2 Mrd. $
| 298.000 $ | 0,18 % |
800
+100
| +14 % | +34.978 $ |
2018 Q2
14 Quartale
|
|
114
City Holding Co
CHCO
2,02 Mrd. $
| 296.000 $ | 0,18 % |
3.620
+130
| +4 % | +10.425 $ |
2020 Q3
5 Quartale
|
|
115
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,99 Mrd. $
| 293.000 $ | 0,17 % |
8.300
| – | – |
2020 Q4
4 Quartale
|
|
116
Weyerhaeuser
WY
14,2 Mrd. $
| 292.000 $ | 0,17 % |
7.100
+1.600
| +29 % | +60.757 $ |
2018 Q2
14 Quartale
|
|
117
Dow Inc
DOW
24,3 Mrd. $
| 284.000 $ | 0,17 % |
5.000
| – | – |
2019 Q3
9 Quartale
|
|
118
Salesforce
CRM
190 Mrd. $
| 276.000 $ | 0,16 % |
1.085
-63
| -5 % | -17.702 $ |
2021 Q2
2 Quartale
|
|
119
Okta
OKTA
38,8 Mrd. $
| 275.000 $ | 0,16 % |
1.228
+19
| +2 % | +4.526 $ |
2021 Q1
3 Quartale
|
|
120
Nicht mehr gelistet
Immunogen Inc
IMGN
| 275.000 $ | 0,16 % |
37.000
+9.000
| +32 % | +55.933 $ |
2018 Q2
14 Quartale
|
|
121
Dollar Tree
DLTR
24,8 Mrd. $
| 267.000 $ | 0,16 % |
1.900
| – | – |
2019 Q4
8 Quartale
|
|
122
US Physical Therapy
USPH
1,29 Mrd. $
| 257.000 $ | 0,15 % |
2.690
-77
| -3 % | -7.719 $ |
2020 Q2
6 Quartale
|
|
|
MMP
123
Nicht mehr gelistet
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| 247.000 $ | 0,15 % |
+5.310
| Neu | +250.901 $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
124
Zoetis
ZTS
32,6 Mrd. $
| 244.000 $ | 0,14 % |
1.000
| – | – |
2020 Q3
5 Quartale
|
|
125
Vontier
VNT
4,85 Mrd. $
| 237.000 $ | 0,14 % |
7.700
+1.500
| +24 % | +48.852 $ |
2020 Q4
4 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Grace Capital für Q4 2021
Zum Stand von Q4 2021 hielt Grace Capital 167 Positionen im Wert von 168 Mio. $, ein Anstieg um 3,6 % gegenüber 163 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Grace Capital investierte 7,04 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2021, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 63 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Jasper Therapeutics: 21.811 Aktien im Wert von 1,71 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 26 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Ares Capital; sie wurde auf 415.376 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Grace Capital im Q4 2021 war Jasper Therapeutics: 21.811 Aktien im Wert von 1,71 Mio. $.
- Grace Capital hat seine Position in Vanguard Consumer Discretionary ETF in Q4 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,52 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Grace Capital im Q4 2021 entfiel auf Ares Capital und belief sich schätzungsweise auf 415.376 $.
- Grace Capital hat seine Position in Vanguard Real Estate ETF im Q4 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 942.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Grace Capital machen im Q4 2021 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 168 Mio. $ aus.
- Grace Capital eröffnete 6 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q4 2021.
- Der Portfoliowert von Grace Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,6 % auf 168 Mio. $.
Auf Grundlage der von Grace Capital für Q4 2021 am 2. Feb. 2022 eingereichten 13F-Meldung .