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Grace Capital Portfolio-Positionen
AUM
168 Mio. $
Umschlag
17,96 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+126,68 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+161,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
168 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,88 Mio. $
(+3,6 %)
Kapitalfluss
+7,04 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,21 %
Position
167
Neu
6
Aufgestockt
63
Reduziert
19
Geschlossen
24
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
|
+6,52 Mio. $ |
| 2 |
Jasper Therapeutics
JSPR
|
+2,04 Mio. $ |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+1,9 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+927.528 $ |
| 5 |
NeoGenomics
NEO
|
+618.772 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+942.000 $ |
| 2 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+918.000 $ |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+915.000 $ |
| 4 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+905.000 $ |
| 5 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+892.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 23,02 % |
| 2 | Technologie | 18,67 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 17,23 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,91 % |
| 5 | Finanzwesen | 8,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
JPMorgan Chase
JPM
887 Mrd. $
| 650.000 $ | 0,39 % |
4.107
+507
| +14 % | +83.261 $ |
2016 Q3
21 Quartale
|
|
77
Adobe
ADBE
101 Mrd. $
| 616.000 $ | 0,37 % |
1.086
-126
| -10 % | -78.760 $ |
2018 Q2
14 Quartale
|
|
78
Conagra Brands
CAG
6,96 Mrd. $
| 615.000 $ | 0,37 % |
18.000
| – | – |
2019 Q3
9 Quartale
|
|
79
Peloton Interactive
PTON
2,3 Mrd. $
| 611.000 $ | 0,36 % |
17.100
-1.600
| -9 % | -97.677 $ |
2020 Q4
4 Quartale
|
|
|
BKEPP
80
Nicht mehr gelistet
Blueknight Energy Partners L.P., L.L.C. Series A Preferred Units
BKEPP
| 607.000 $ | 0,36 % |
+73.385
| Neu | +611.972 $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
81
Nicht mehr gelistet
National Storage Affiliates Trust
NSA
| 605.000 $ | 0,36 % |
8.740
-1.140
| -12 % | -70.412 $ |
2018 Q4
12 Quartale
|
|
82
PNC Financial Services
PNC
90,1 Mrd. $
| 604.000 $ | 0,36 % |
3.011
+127
| +4 % | +25.845 $ |
2020 Q4
4 Quartale
|
|
83
Costco
COST
445 Mrd. $
| 586.000 $ | 0,35 % |
1.033
-72
| -7 % | -36.877 $ |
2019 Q1
11 Quartale
|
|
84
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
| 577.000 $ | 0,34 % |
1.639
+199
| +14 % | +64.302 $ |
2013 Q2
34 Quartale
|
|
85
Illumina
ILMN
40,9 Mrd. $
| 571.000 $ | 0,34 % |
1.542
| – | – |
2018 Q2
14 Quartale
|
|
86
UnitedHealth
UNH
369 Mrd. $
| 552.000 $ | 0,33 % |
1.100
| – | – |
2018 Q2
14 Quartale
|
|
87
Graco
GGG
10,6 Mrd. $
| 543.000 $ | 0,32 % |
6.734
+105
| +2 % | +7.972 $ |
2013 Q2
34 Quartale
|
|
88
ExxonMobil
XOM
759 Mrd. $
| 538.000 $ | 0,32 % |
8.800
+1.200
| +16 % | +74.999 $ |
2013 Q2
34 Quartale
|
|
89
Harley-Davidson
HOG
3 Mrd. $
| 528.000 $ | 0,31 % |
14.000
| – | – |
2020 Q4
4 Quartale
|
|
90
Alibaba
BABA
249 Mrd. $
| 523.000 $ | 0,31 % |
4.400
-600
| -12 % | -87.380 $ |
2018 Q2
14 Quartale
|
|
91
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,9 Mrd. $
| 522.000 $ | 0,31 % |
5.400
| – | – |
2019 Q4
8 Quartale
|
|
92
United Parcel Service
UPS
85,4 Mrd. $
| 493.000 $ | 0,29 % |
2.300
+400
| +21 % | +81.357 $ |
2018 Q2
14 Quartale
|
|
93
Edwards Lifesciences
EW
52,2 Mrd. $
| 484.000 $ | 0,29 % |
3.738
+207
| +6 % | +24.145 $ |
2020 Q2
6 Quartale
|
|
94
Corteva
CTVA
7,97 Mrd. $
| 473.000 $ | 0,28 % |
10.000
| – | – |
2019 Q4
8 Quartale
|
|
95
Gentherm
THRM
1,56 Mrd. $
| 461.000 $ | 0,27 % |
5.300
| – | – |
2018 Q2
14 Quartale
|
|
96
Openlane
OPLN
4,57 Mrd. $
| 458.000 $ | 0,27 % |
29.300
| – | – |
2020 Q2
6 Quartale
|
|
97
PayPal
PYPL
47 Mrd. $
| 453.000 $ | 0,27 % |
2.400
+700
| +41 % | +151.464 $ |
2018 Q2
14 Quartale
|
|
|
COUP
98
Nicht mehr gelistet
Coupa Software Incorporated
COUP
| 411.000 $ | 0,24 % |
2.600
| – | – |
2019 Q3
9 Quartale
|
|
99
DuPont de Nemours
DD
18,4 Mrd. $
| 404.000 $ | 0,24 % |
3.983
| – | – |
2018 Q3
13 Quartale
|
|
100
RTX Corp
RTX
266 Mrd. $
| 387.000 $ | 0,23 % |
4.500
| – | – |
2020 Q2
6 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Grace Capital für Q4 2021
Zum Stand von Q4 2021 hielt Grace Capital 167 Positionen im Wert von 168 Mio. $, ein Anstieg um 3,6 % gegenüber 163 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Grace Capital investierte 7,04 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2021, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 63 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Jasper Therapeutics: 21.811 Aktien im Wert von 1,71 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 26 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Ares Capital; sie wurde auf 415.376 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Grace Capital im Q4 2021 war Jasper Therapeutics: 21.811 Aktien im Wert von 1,71 Mio. $.
- Grace Capital hat seine Position in Vanguard Consumer Discretionary ETF in Q4 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,52 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Grace Capital im Q4 2021 entfiel auf Ares Capital und belief sich schätzungsweise auf 415.376 $.
- Grace Capital hat seine Position in Vanguard Real Estate ETF im Q4 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 942.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Grace Capital machen im Q4 2021 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 168 Mio. $ aus.
- Grace Capital eröffnete 6 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q4 2021.
- Der Portfoliowert von Grace Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,6 % auf 168 Mio. $.
Auf Grundlage der von Grace Capital für Q4 2021 am 2. Feb. 2022 eingereichten 13F-Meldung .