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Grace Capital

Grace Capital Portfolio-Positionen

AUM 168 Mio. $ Umschlag 17,96 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+126,68 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+161,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
168 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,88 Mio. $
Kapitalfluss
+7,04 Mio. $
Kapitalfluss %
4,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,21 %
Position
167
Neu
6
Aufgestockt
63
Reduziert
19
Geschlossen
24
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VCR-Symbol
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
+6,52 Mio. $
2
JSPR-Symbol
Jasper Therapeutics
JSPR
+2,04 Mio. $
3
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+1,9 Mio. $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+927.528 $
5
NEO-Symbol
NeoGenomics
NEO
+618.772 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+942.000 $
2
SRLN-Symbol
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
+918.000 $
3
JNK-Symbol
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
+915.000 $
4
VHT-Symbol
Vanguard Health Care ETF
VHT
+905.000 $
5
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+892.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 23,02 %
2 Technologie 18,67 %
3 Gesundheitswesen 17,23 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,91 %
5 Finanzwesen 8,62 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RDY-Symbol
151
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
11,8 Mrd. $
– –
-15.000
Geschlossen -185.000 $ –
ROKU-Symbol
152
Roku
ROKU
23,1 Mrd. $
– –
-1.340
Geschlossen -420.000 $ –
SE-Symbol
153
Sea Limited
SE
45,9 Mrd. $
– –
-548
Geschlossen -175.000 $ –
SRLN-Symbol
154
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,36 Mrd. $
– –
-20.008
Geschlossen -918.000 $ –
TIP-Symbol
155
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
– –
-6.908
Geschlossen -892.000 $ –
VDC-Symbol
156
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
7,95 Mrd. $
– –
-1.139
Geschlossen -204.000 $ –
VFH-Symbol
157
Vanguard Financials ETF
VFH
13,3 Mrd. $
– –
-2.705
Geschlossen -251.000 $ –
VGSH-Symbol
158
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
– –
-7.300
Geschlossen -448.000 $ –
VGT-Symbol
159
Vanguard Information Technology ETF
VGT
152 Mrd. $
– –
-15.920
Geschlossen -799.000 $ –
VHT-Symbol
160
Vanguard Health Care ETF
VHT
20,2 Mrd. $
– –
-3.661
Geschlossen -905.000 $ –
VNQ-Symbol
161
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,7 Mrd. $
– –
-8.614
Geschlossen -942.000 $ –
VOX-Symbol
162
Vanguard Communication Services ETF
VOX
5,6 Mrd. $
– –
-5.421
Geschlossen -763.000 $ –
QVCGA
163
Nicht mehr gelistet
QVC Group Inc Series A
QVCGA
– –
-400
Geschlossen -212.000 $ –
XLRN
164
Nicht mehr gelistet
Acceleron Pharma
XLRN
– –
-4.000
Geschlossen -695.000 $ –
3 4 5 6
7

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Portfolio-Rückblick von Grace Capital für Q4 2021

Zum Stand von Q4 2021 hielt Grace Capital 167 Positionen im Wert von 168 Mio. $, ein Anstieg um 3,6 % gegenüber 163 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Grace Capital investierte 7,04 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2021, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 63 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Jasper Therapeutics: 21.811 Aktien im Wert von 1,71 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 26 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Ares Capital; sie wurde auf 415.376 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Grace Capital im Q4 2021 war Jasper Therapeutics: 21.811 Aktien im Wert von 1,71 Mio. $.
  • Grace Capital hat seine Position in Vanguard Consumer Discretionary ETF in Q4 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,52 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Grace Capital im Q4 2021 entfiel auf Ares Capital und belief sich schätzungsweise auf 415.376 $.
  • Grace Capital hat seine Position in Vanguard Real Estate ETF im Q4 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 942.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Grace Capital machen im Q4 2021 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 168 Mio. $ aus.
  • Grace Capital eröffnete 6 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q4 2021.
  • Der Portfoliowert von Grace Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,6 % auf 168 Mio. $.

Auf Grundlage der von Grace Capital für Q4 2021 am 2. Feb. 2022 eingereichten 13F-Meldung .