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Grace Capital

Grace Capital 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1.68억 회전율 17.96%
1년 추정 수익률 21.6%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.42%
1년 예상 수익률
+21.6%
3년 예상 수익률
+126.68%
5년 예상 수익률
+161.89%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.68억
AUM 성장
+US$588만
자금 흐름
+US$704만
자금 흐름 %
4.18%
상위 10개 보유 종목 비중
32.21%
보유액
167
신규
6
증가
63
축소
19
청산됨
24
평균 보유 기간
2.6 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9 년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
VCR 아이콘
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
+US$652만
2
JSPR 아이콘
Jasper Therapeutics
JSPR
+US$204만
3
TSLA 아이콘
Tesla
TSLA
+US$190만
4
GOOGL 아이콘
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$92.8만
5
NEO 아이콘
NeoGenomics
NEO
+US$61.9만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
VNQ 아이콘
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+US$94.2만
2
SRLN 아이콘
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
+US$91.8만
3
JNK 아이콘
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
+US$91.5만
4
VHT 아이콘
Vanguard Health Care ETF
VHT
+US$90.5만
5
TIP 아이콘
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+US$89.2만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 23.02%
2 정보기술 18.67%
3 헬스케어 17.23%
4 임의소비재 9.91%
5 금융 8.62%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
RDY 아이콘
151
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
US$125억
– –
-15,000
청산됨 -US$18.5만 –
ROKU 아이콘
152
Roku
ROKU
US$239억
– –
-1,340
청산됨 -US$42만 –
SE 아이콘
153
Sea Limited
SE
US$479억
– –
-548
청산됨 -US$17.5만 –
SRLN 아이콘
154
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$52.1억
– –
-20,008
청산됨 -US$91.8만 –
TIP 아이콘
155
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
– –
-6,908
청산됨 -US$89.2만 –
VDC 아이콘
156
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$82.8억
– –
-1,139
청산됨 -US$20.4만 –
VFH 아이콘
157
Vanguard Financials ETF
VFH
US$137억
– –
-2,705
청산됨 -US$25.1만 –
VGSH 아이콘
158
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$367억
– –
-7,300
청산됨 -US$44.8만 –
VGT 아이콘
159
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1394억
– –
-15,920
청산됨 -US$79.9만 –
VHT 아이콘
160
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$212억
– –
-3,661
청산됨 -US$90.5만 –
VNQ 아이콘
161
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$391억
– –
-8,614
청산됨 -US$94.2만 –
VOX 아이콘
162
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$57.3억
– –
-5,421
청산됨 -US$76.3만 –
QVCGA
163
상장폐지됨
QVC Group Inc Series A
QVCGA
– –
-400
청산됨 -US$21.2만 –
XLRN
164
상장폐지됨
Acceleron Pharma
XLRN
– –
-4,000
청산됨 -US$69.5만 –
3 4 5 6
7

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Grace Capital의 2021년 4분기 포트폴리오 리뷰

2021년 4분기 기준, Grace Capital 측은 US$1.68억 상당의 167개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.63억에서 3.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.

Grace Capital 측은 2021년 4분기에 순신규 자금으로 US$704만 규모를 투입해 신규 포지션 6개를 개설하고 기존 보유 종목 63개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Jasper Therapeutics 주식으로, 727주를 보유했으며 가치는 US$171만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 26%에서 23% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Ares Capital 주식으로, 보유분을 추정 US$41.5만 규모 줄였어요.

  • Grace Capital의 2021년 4분기 최대 매수 종목은 Jasper Therapeutics 주식으로, US$171만 상당의 727주를 매수했어요.
  • Grace Capital 측이 2021년 4분기에 Vanguard Consumer Discretionary ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$652만 규모예요.
  • Grace Capital의 2021년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Ares Capital이며, 추정 감소액은 US$41.5만예요.
  • Grace Capital 측은 2021년 4분기에 Vanguard Real Estate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$94.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Grace Capital의 2021년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.68억 중 32% 비중을 차지해요.
  • Grace Capital 측은 2021년 4분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 24개를 청산했어요.
  • Grace Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.6% 상승해 US$1.68억에 이르렀어요.

2022년 2월 2일에 제출된 Grace Capital의 2021년 4분기 13F 공시 기준입니다.