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NM
Nokota Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.65억
회전율
89.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.38%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.65억
AUM 성장
+US$1.48억
(+861%)
자금 흐름
+US$9220만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
55.85%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.14%
보유액
68
신규
58
증가
4
축소
1
청산됨
3
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PG&E
PCG
|
+US$2012만 |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+US$983만 |
| 3 |
Visa
V
|
+US$440만 |
| 4 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+US$377만 |
| 5 |
PENN Entertainment
PENN
|
+US$333만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$339만 |
| 2 |
JD.com
JD
|
+US$107만 |
| 3 |
Uber
UBER
|
+US$75.4만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
|
+US$45.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 41.33% |
| 2 | 유틸리티 | 14.2% |
| 3 | 임의소비재 | 12.14% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.64% |
| 5 | 정보기술 | 10.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
콜옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$3337만 | 20.21% |
+150,000
| 신규 | +US$3389만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
|
2
PG&E
PCG
US$393억
| US$2085만 | 12.63% |
+1,717,168
| 신규 | +US$2012만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
|
3
콜옵션
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$1782만 | 10.79% |
+150,000
| 신규 | +US$2185만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
|
4
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$802만 | 4.86% |
+67,500
| 신규 | +US$983만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
|
5
콜옵션
Uber
UBER
US$1437억
| US$629만 | 3.81% |
+150,000
| 신규 | +US$647만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
6
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$539만 | 3.26% |
228,900
+100,000
| +78% | +US$249만 |
2021 Q1
3개 분기
|
|
7
콜옵션
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$44.5억
| US$496만 | 3.01% |
+136,000
| 신규 | +US$626만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
|
8
Visa
V
US$7558억
| US$444만 | 2.69% |
+20,500
| 신규 | +US$440만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
|
9
상장폐지됨
Paramount Global Class B
PARA
| US$330만 | 2% |
+109,500
| 신규 | +US$377만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
|
10
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$44.5억
| US$310만 | 1.88% |
85,000
| – | – |
2021 Q3
1분기
|
|
11
Baidu
BIDU
US$273억
| US$298만 | 1.8% |
+20,000
| 신규 | +US$312만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
|
AYX
12
상장폐지됨
Alteryx Inc
AYX
| US$290만 | 1.76% |
48,000
+38,000
| +380% | +US$262만 |
2021 Q3
1분기
|
|
|
13
PENN Entertainment
PENN
US$20억
| US$285만 | 1.73% |
+55,000
| 신규 | +US$333만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
14
콜옵션
Royal Caribbean
RCL
US$743억
| US$269만 | 1.63% |
+35,000
| 신규 | +US$284만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
|
XLNX
15
상장폐지됨
Xilinx Inc
XLNX
| US$265만 | 1.61% |
+12,500
| 신규 | +US$247만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
16
Vistra
VST
US$510억
| US$239만 | 1.45% |
+105,000
| 신규 | +US$211만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
17
StoneCo
STNE
US$26억
| US$211만 | 1.28% |
+125,000
| 신규 | +US$317만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
|
18
JD.com
JD
US$365억
| US$207만 | 1.25% |
29,500
-13,500
| -31% | -US$107만 |
2021 Q3
1분기
|
|
19
PagSeguro Digital
PAGS
US$30.3억
| US$178만 | 1.08% |
+67,983
| 신규 | +US$221만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
|
ATVI
20
상장폐지됨
Activision Blizzard
ATVI
| US$176만 | 1.07% |
26,441
+21,441
| +429% | +US$147만 |
2021 Q3
1분기
|
|
21
United Airlines
UAL
US$312억
| US$164만 | 0.99% |
+37,500
| 신규 | +US$174만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
22
Expedia Group
EXPE
US$347억
| US$163만 | 0.98% |
+9,000
| 신규 | +US$153만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
23
GoodRx Holdings
GDRX
US$11.5억
| US$162만 | 0.98% |
+49,505
| 신규 | +US$199만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
24
Optimum Communications Inc
OPTU
US$3.44억
| US$154만 | 0.93% |
+95,000
| 신규 | +US$161만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
25
Boeing
BA
US$1503억
| US$151만 | 0.91% |
+7,500
| 신규 | +US$158만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
REMS
GC
TI
KM
MC
MSO
FAC
AAM
Nokota Management의 2021년 4분기 포트폴리오 리뷰
2021년 4분기 기준, Nokota Management는 US$1.65억 상당의 68개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1717만에서 861% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65%를 차지해요.
Nokota Management는 2021년 4분기에 순신규 자금으로 US$9220만을 투입해 신규 포지션 58개를 개설하고 기존 보유 종목 4개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PG&E으로, 1,717,168주를 보유했으며 가치는 US$2085만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 41%로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 유틸리티와 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 JD.com으로, 보유분을 추정 US$107만 규모 줄였습니다.
- Nokota Management의 2021년 4분기 최대 매수 종목은 PG&E으로, US$2085만 상당의 1,717,168주를 매수했어요.
- 2021년 4분기에 Alteryx Inc 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Nokota Management로, 추정 증가액은 US$262만 규모예요.
- Nokota Management의 2021년 4분기 최대 비중 축소 종목은 JD.com이며, 추정 감소액은 US$107만예요.
- Nokota Management는 2021년 4분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유분을 전량 매도해 추정 US$339만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Nokota Management의 2021년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.65억 중 65%를 차지해요.
- Nokota Management는 2021년 4분기에 신규 포지션 58개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Nokota Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 861% 상승해 US$1.65억에 이르렀어요.
2022년 2월 14일에 제출된 Nokota Management의 2021년 4분기 13F 공시 기준입니다.