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ACM
Asymmetry Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.88억
회전율
60.53%
1년 추정 수익률
44.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.16%
1년 예상 수익률
+44.72%
3년 예상 수익률
+299.95%
5년 예상 수익률
+628.83%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.88억
AUM 성장
+US$2203만
(+13%)
자금 흐름
+US$1516만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.3%
보유액
38
신규
9
증가
8
축소
7
청산됨
14
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
|
+US$1467만 |
| 2 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$1229만 |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$1215만 |
| 4 |
IQVIA
IQV
|
+US$1150만 |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$1116만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alkermes
ALKS
|
+US$1152만 |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+US$1050만 |
| 3 |
Insulet
PODD
|
+US$1044만 |
| 4 |
Hologic
HOLX
|
+US$1025만 |
| 5 |
Sage Therapeutics
SAGE
|
+US$1015만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 99.63% |
| 2 | 금융 | 0.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$108억
| US$1570만 | 8.34% |
+177,741
| 신규 | +US$1467만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
|
HZNP
2
상장폐지됨
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| US$1483만 | 7.87% |
137,610
+112,661
| +452% | +US$1229만 |
2021 Q3
1분기
|
|
|
3
UnitedHealth
UNH
US$3753억
| US$1348만 | 7.16% |
+26,844
| 신규 | +US$1215만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
|
4
AbbVie
ABBV
US$5048억
| US$1279만 | 6.79% |
+94,448
| 신규 | +US$1116만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
|
5
IQVIA
IQV
US$460억
| US$1250만 | 6.64% |
+44,314
| 신규 | +US$1150만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
6
Centene
CNC
US$347억
| US$1222만 | 6.48% |
+148,254
| 신규 | +US$1086만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
|
BLU
7
상장폐지됨
BELLUS Health Inc.
BLU
| US$1031만 | 5.47% |
1,280,757
+208,059
| +19% | +US$138만 |
2021 Q3
1분기
|
|
8
Cytokinetics
CYTK
US$85.1억
| US$1026만 | 5.45% |
225,032
-21,304
| -9% | -US$82.2만 |
2021 Q3
1분기
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$954만 | 5.06% |
+55,755
| 신규 | +US$913만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
10
Natera
NTRA
US$582억
| US$950만 | 5.04% |
+101,674
| 신규 | +US$1055만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
11
상장폐지됨
Amicus Therapeutics
FOLD
| US$828만 | 4.39% |
716,709
+62,733
| +10% | +US$69.9만 |
2021 Q2
2개 분기
|
|
12
argenx
ARGX
US$549억
| US$731만 | 3.88% |
+20,881
| 신규 | +US$635만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
13
Kura Oncology
KURA
US$8.55억
| US$703만 | 3.73% |
502,275
+307,966
| +158% | +US$499만 |
2021 Q3
1분기
|
|
14
상장폐지됨
Apellis Pharmaceuticals
APLS
| US$659만 | 3.5% |
+139,445
| 신규 | +US$549만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
|
MRTX
15
상장폐지됨
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
| US$644만 | 3.42% |
43,876
+1,885
| +4% | +US$29.3만 |
2021 Q1
3개 분기
|
|
|
ISEE
16
상장폐지됨
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
| US$629만 | 3.34% |
375,989
+20,593
| +6% | +US$33.8만 |
2021 Q3
1분기
|
|
17
Quanterix
QTRX
US$1.35억
| US$607만 | 3.22% |
143,204
-18,729
| -12% | -US$87.5만 |
2021 Q3
1분기
|
|
18
상장폐지됨
iTeos Therapeutics
ITOS
| US$488만 | 2.59% |
104,755
+47,469
| +83% | +US$158만 |
2020 Q3
5개 분기
|
|
19
상장폐지됨
DICE Therapeutics, Inc. Common Stock
DICE
| US$469만 | 2.49% |
185,201
-89,964
| -33% | -US$264만 |
2021 Q3
1분기
|
|
|
AVDL
20
상장폐지됨
Avadel Pharmaceuticals
AVDL
| US$298만 | 1.58% |
369,134
-105,234
| -22% | -US$96.2만 |
2020 Q2
6개 분기
|
|
21
Aclaris Therapeutics
ACRS
US$5.52억
| US$289만 | 1.53% |
198,493
-43,208
| -18% | -US$65.5만 |
2021 Q2
2개 분기
|
|
22
PMV Pharmaceuticals
PMVP
US$6789만
| US$226만 | 1.2% |
97,680
-3,202
| -3% | -US$7.74만 |
2020 Q3
5개 분기
|
|
23
상장폐지됨
Regulus Therapeutics
RGLS
| US$86만 | 0.46% |
273,104
+132,955
| +95% | +US$59.1만 |
2021 Q1
3개 분기
|
|
|
BLSA
24
상장폐지됨
BCLS Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares
BLSA
| US$69.9만 | 0.37% |
71,372
-1,934
| -3% | -US$1.91만 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
|
25
Alkermes
ALKS
US$73.2억
| – | – |
-373,382
| 청산됨 | -US$1152만 | – |
|
유사한 펀드
FAC
SWM
MC
KM
TI
REMS
NM
Asymmetry Capital Management의 2021년 4분기 포트폴리오 리뷰
2021년 4분기 기준, Asymmetry Capital Management 측은 US$1.88억 상당의 38개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.66억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64% 비중을 차지해요.
Asymmetry Capital Management 측은 2021년 4분기에 순신규 자금으로 US$1516만 규모를 투입해 신규 포지션 9개를 개설하고 기존 보유 종목 8개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BioMarin Pharmaceuticals 주식으로, 177,741주를 보유했으며 가치는 US$1570만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 헬스케어 비중이 자산의 100% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 100%에서 상승했으며, 그다음은 금융 섹터예요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 DICE Therapeutics, Inc. Common Stock 주식으로, 보유분을 추정 US$264만 규모 줄였어요.
- Asymmetry Capital Management의 2021년 4분기 최대 매수 종목은 BioMarin Pharmaceuticals 주식으로, US$1570만 상당의 177,741주를 매수했어요.
- Asymmetry Capital Management 측이 2021년 4분기에 Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1229만 규모예요.
- Asymmetry Capital Management의 2021년 4분기 최대 비중 축소 종목은 DICE Therapeutics, Inc. Common Stock이며, 추정 감소액은 US$264만예요.
- Asymmetry Capital Management 측은 2021년 4분기에 Alkermes 보유분을 전량 매도해 추정 US$1152만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Asymmetry Capital Management의 2021년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.88억 중 64% 비중을 차지해요.
- Asymmetry Capital Management 측은 2021년 4분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Asymmetry Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$1.88억에 이르렀어요.
2022년 1월 19일에 제출된 Asymmetry Capital Management의 2021년 4분기 13F 공시 기준입니다.