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SWM
Strategic Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.02억
회전율
5.56%
1년 추정 수익률
9.35%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.98%
1년 예상 수익률
+9.35%
3년 예상 수익률
+52.78%
5년 예상 수익률
+60.52%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.02억
AUM 성장
+US$992만
(+5.2%)
자금 흐름
+US$421만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.82%
보유액
72
신규
3
증가
31
축소
9
청산됨
1
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$416만 |
| 2 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+US$248만 |
| 3 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$244만 |
| 4 |
Global X Blockchain ETF
BKCH
|
+US$222만 |
| 5 |
Invesco Solar ETF
TAN
|
+US$72.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$594만 |
| 2 |
BRG
Bluerock Residential Growth REIT, Inc.
BRG
|
+US$334만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$148만 |
| 4 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$81.7만 |
| 5 |
Rio Tinto
RIO
|
+US$16.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 67.19% |
| 2 | 정보기술 | 14.67% |
| 3 | 산업재 | 4.24% |
| 4 | 금융 | 3.75% |
| 5 | 소재 | 2.36% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154억
| US$2326만 | 11.5% |
914,836
| – | – |
2020 Q2
6개 분기
|
|
|
2
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220억
| US$1166만 | 5.76% |
114,086
-8,198
| -7% | -US$81.7만 |
2018 Q4
12개 분기
|
|
3
FS KKR Capital
FSK
US$28.5억
| US$650만 | 3.21% |
310,430
+125
| +0% | +US$2.7천 |
2020 Q2
6개 분기
|
|
4
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
US$2.15억
| US$557만 | 2.75% |
89,927
| – | – |
2018 Q2
14개 분기
|
|
|
5
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$51.7억
| US$550만 | 2.72% |
24,335
+10,490
| +76% | +US$248만 |
2016 Q4
20개 분기
|
|
6
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$549만 | 2.72% |
32,132
-325
| -1% | -US$5.46만 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
7
EMQQ The Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF
EMQQ
US$2.37억
| US$546만 | 2.7% |
127,302
| – | – |
2021 Q2
2개 분기
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$536만 | 2.65% |
13,466
| – | – |
2020 Q1
7개 분기
|
|
9
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
US$68억
| US$519만 | 2.56% |
200,185
+4,350
| +2% | +US$11.4만 |
2020 Q2
6개 분기
|
|
10
Global X Cloud Computing ETF
CLOU
US$3.82억
| US$454만 | 2.24% |
171,195
+1,346
| +0.8% | +US$3.95만 |
2020 Q3
5개 분기
|
|
11
ALPS O'Shares Global Internet Giants ETF
OGIG
US$9965만
| US$438만 | 2.17% |
88,984
+1,952
| +2% | +US$10.4만 |
2020 Q3
5개 분기
|
|
|
12
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$154억
| US$426만 | 2.11% |
+34,823
| 신규 | +US$416만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
13
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$37.3억
| US$423만 | 2.09% |
64,207
| – | – |
2020 Q3
5개 분기
|
|
|
14
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2억
| US$416만 | 2.06% |
69,562
-99,208
| -59% | -US$594만 |
2020 Q2
6개 분기
|
|
15
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$412만 | 2.04% |
28,617
| – | – |
2020 Q3
5개 분기
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$384만 | 1.9% |
130,600
| – | – |
2020 Q2
6개 분기
|
|
17
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
| US$366만 | 1.81% |
47,446
| – | – |
2020 Q2
6개 분기
|
|
18
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$363만 | 1.8% |
25,780
| – | – |
2020 Q2
6개 분기
|
|
19
Annaly Capital Management
NLY
US$137억
| US$355만 | 1.75% |
113,494
+675
| +0.6% | +US$2.27만 |
2020 Q2
6개 분기
|
|
|
IEIH
20
상장폐지됨
iShares Evolved U.S. Innovative Healthcare ETF
IEIH
| US$352만 | 1.74% |
99,162
| – | – |
2020 Q3
5개 분기
|
|
21
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
| US$350만 | 1.73% |
28,560
| – | – |
2021 Q1
3개 분기
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$350만 | 1.73% |
52,560
+500
| +1% | +US$2.81만 |
2020 Q3
5개 분기
|
|
|
23
Invesco Solar ETF
TAN
US$8.58억
| US$344만 | 1.7% |
44,625
+8,250
| +23% | +US$72.3만 |
2020 Q3
5개 분기
|
|
|
24
Rio Tinto
RIO
US$1469억
| US$333만 | 1.65% |
49,780
-2,500
| -5% | -US$16.2만 |
2020 Q3
5개 분기
|
|
25
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
PBW
US$2.92억
| US$317만 | 1.57% |
44,398
+7,000
| +19% | +US$57.2만 |
2020 Q3
5개 분기
|
|
유사한 펀드
IFG
ACM
APSP
FAC
MC
KM
TI
GC
Strategic Wealth Management의 2021년 4분기 포트폴리오 리뷰
2021년 4분기 기준, Strategic Wealth Management는 US$2.02억 상당의 72개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.92억에서 5.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39%를 차지해요.
Strategic Wealth Management의 2021년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 31개 증가, 9개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Russell Mid-Cap Value ETF으로, 34,823주를 보유했으며 가치는 US$426만였어요. 가장 큰 매도 종목은 First Trust Enhanced Short Maturity ETF으로, 추정 금액은 US$594만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 68%에서 67%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
- Strategic Wealth Management의 2021년 4분기 최대 매수 종목은 iShares Russell Mid-Cap Value ETF으로, US$426만 상당의 34,823주를 매수했어요.
- 2021년 4분기에 First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Strategic Wealth Management로, 추정 증가액은 US$248만 규모예요.
- Strategic Wealth Management의 2021년 4분기 최대 비중 축소 종목은 First Trust Enhanced Short Maturity ETF이며, 추정 감소액은 US$594만예요.
- Strategic Wealth Management는 2021년 4분기에 Bluerock Residential Growth REIT, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$334만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Strategic Wealth Management의 2021년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.02억 중 39%를 차지해요.
- Strategic Wealth Management는 2021년 4분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Strategic Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.2% 상승해 US$2.02억에 이르렀어요.
2022년 2월 7일에 제출된 Strategic Wealth Management의 2021년 4분기 13F 공시 기준입니다.