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SWM
Strategic Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$2.02億
週轉率
5.56%
1年估算報酬率
9.35%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.98%
1年估算報酬率
+9.35%
3年估算報酬率
+52.78%
5年估算報酬率
+60.52%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.02億
AUM 成長
+US$992萬
(+5.2%)
資金流向
+US$421萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.82%
持股
72
新
3
增持
31
減碼
9
已平倉
1
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$416萬 |
| 2 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+US$248萬 |
| 3 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$244萬 |
| 4 |
Global X Blockchain ETF
BKCH
|
+US$222萬 |
| 5 |
Invesco Solar ETF
TAN
|
+US$72.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$594萬 |
| 2 |
BRG
Bluerock Residential Growth REIT, Inc.
BRG
|
+US$334萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$148萬 |
| 4 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$81.7萬 |
| 5 |
Rio Tinto
RIO
|
+US$16.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 67.19% |
| 2 | 科技 | 14.67% |
| 3 | 工業 | 4.24% |
| 4 | 金融 | 3.75% |
| 5 | 原物料 | 2.36% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$156億
| US$2326萬 | 11.5% |
914,836
| – | – |
2020 Q2
6個季度
|
|
|
2
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$223億
| US$1166萬 | 5.76% |
114,086
-8,198
| -7% | -US$81.7萬 |
2018 Q4
12個季度
|
|
3
FS KKR Capital
FSK
US$28億
| US$650萬 | 3.21% |
310,430
+125
| +0% | +US$2,701 |
2020 Q2
6個季度
|
|
4
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
US$2.12億
| US$557萬 | 2.75% |
89,927
| – | – |
2018 Q2
14個季度
|
|
|
5
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$52.3億
| US$550萬 | 2.72% |
24,335
+10,490
| +76% | +US$248萬 |
2016 Q4
20個季度
|
|
6
SPDR Gold Trust
GLD
US$1403億
| US$549萬 | 2.72% |
32,132
-325
| -1% | -US$5.46萬 |
2020 Q4
4個季度
|
|
7
EMQQ The Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF
EMQQ
US$2.35億
| US$546萬 | 2.7% |
127,302
| – | – |
2021 Q2
2個季度
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4848億
| US$536萬 | 2.65% |
13,466
| – | – |
2020 Q1
7個季度
|
|
9
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
US$67.3億
| US$519萬 | 2.56% |
200,185
+4,350
| +2% | +US$11.4萬 |
2020 Q2
6個季度
|
|
10
Global X Cloud Computing ETF
CLOU
US$4.04億
| US$454萬 | 2.24% |
171,195
+1,346
| +0.8% | +US$3.95萬 |
2020 Q3
5個季度
|
|
11
ALPS O'Shares Global Internet Giants ETF
OGIG
US$1.01億
| US$438萬 | 2.17% |
88,984
+1,952
| +2% | +US$10.4萬 |
2020 Q3
5個季度
|
|
|
12
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$153億
| US$426萬 | 2.11% |
+34,823
| 新 | +US$416萬 |
2021 Q4
0個季度
|
|
13
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$37.1億
| US$423萬 | 2.09% |
64,207
| – | – |
2020 Q3
5個季度
|
|
|
14
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2億
| US$416萬 | 2.06% |
69,562
-99,208
| -59% | -US$594萬 |
2020 Q2
6個季度
|
|
15
Advanced Micro Devices
AMD
US$8784億
| US$412萬 | 2.04% |
28,617
| – | – |
2020 Q3
5個季度
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.24兆
| US$384萬 | 1.9% |
130,600
| – | – |
2020 Q2
6個季度
|
|
17
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146億
| US$366萬 | 1.81% |
47,446
| – | – |
2020 Q2
6個季度
|
|
18
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$456億
| US$363萬 | 1.8% |
25,780
| – | – |
2020 Q2
6個季度
|
|
19
Annaly Capital Management
NLY
US$134億
| US$355萬 | 1.75% |
113,494
+675
| +0.6% | +US$2.27萬 |
2020 Q2
6個季度
|
|
|
IEIH
20
已下市
iShares Evolved U.S. Innovative Healthcare ETF
IEIH
| US$352萬 | 1.74% |
99,162
| – | – |
2020 Q3
5個季度
|
|
21
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$229億
| US$350萬 | 1.73% |
28,560
| – | – |
2021 Q1
3個季度
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$1.6兆
| US$350萬 | 1.73% |
52,560
+500
| +1% | +US$2.81萬 |
2020 Q3
5個季度
|
|
|
23
Invesco Solar ETF
TAN
US$8.2億
| US$344萬 | 1.7% |
44,625
+8,250
| +23% | +US$72.3萬 |
2020 Q3
5個季度
|
|
|
24
Rio Tinto
RIO
US$1456億
| US$333萬 | 1.65% |
49,780
-2,500
| -5% | -US$16.2萬 |
2020 Q3
5個季度
|
|
25
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
PBW
US$2.88億
| US$317萬 | 1.57% |
44,398
+7,000
| +19% | +US$57.2萬 |
2020 Q3
5個季度
|
|
相似基金
IFG
ACM
APSP
FAC
MC
KM
TI
GC
Strategic Wealth Management的2021年第4季投資組合回顧
截至2021年第4季，Strategic Wealth Management持有72個部位，價值US$2.02億，較前一季的US$1.92億增加5.2%。 其前十大持股占投資組合的39%。
Strategic Wealth Management的2021年第4季申報資料顯示有新增3項、增加31檔、減碼9檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Russell Mid-Cap Value ETF：共34,823股，價值US$426萬。 最大的一筆賣出是First Trust Enhanced Short Maturity ETF，估計金額為US$594萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產67%，低於前一季的68%，其次為科技和工業。
- Strategic Wealth Management在2021年第4季最大筆買進的是iShares Russell Mid-Cap Value ETF：共買進34,823股，價值US$426萬。
- Strategic Wealth Management在2021年第4季增持First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF的幅度最大，估計增加US$248萬。
- Strategic Wealth Management在2021年第4季最大幅度減持的標的是First Trust Enhanced Short Maturity ETF，估計減持了US$594萬。
- Strategic Wealth Management於2021年第4季完全出清Bluerock Residential Growth REIT, Inc.，估計賣出金額為US$334萬。
- 在2021年第4季，Strategic Wealth Management的投資組合規模為US$2.02億，前十大持股占39%。
- Strategic Wealth Management在2021年第4季新增了3個部位，並平倉1個部位。
- Strategic Wealth Management的投資組合價值較前一季上升5.2%，達到US$2.02億。
根據Strategic Wealth Management的2021年第4季 13F申報資料 ，於2022年2月7日提交。