에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
APSP
Asset Planning Services (Pennsylvania) 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.16억
회전율
1.37%
1년 추정 수익률
17.28%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.23%
1년 예상 수익률
+17.28%
3년 예상 수익률
+62.11%
5년 예상 수익률
+79.32%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.16억
AUM 성장
+US$809만
(+3.9%)
자금 흐름
-US$438만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.1%
보유액
73
신규
1
증가
33
축소
33
청산됨
–
평균 보유 기간
5.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$139만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$95.4만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$52.8만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$25.3만 |
| 5 |
Marriott Vacations Worldwide
VAC
|
+US$19.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$303만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$124만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$53.6만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$32.4만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$26.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.21% |
| 2 | 헬스케어 | 3.87% |
| 3 | 정보기술 | 1.72% |
| 4 | 임의소비재 | 0.96% |
| 5 | 금융 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8810억
| US$3494만 | 16.15% |
73,259
-6,579
| -8% | -US$303만 |
2015 Q2
26개 분기
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$2643만 | 12.22% |
60,530
-2,932
| -5% | -US$124만 |
2015 Q2
26개 분기
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441억
| US$1252만 | 5.79% |
154,094
+11,671
| +8% | +US$95.4만 |
2015 Q2
26개 분기
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2254억
| US$1072만 | 4.96% |
200,436
-10,290
| -5% | -US$53.6만 |
2015 Q2
26개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1071억
| US$974만 | 4.5% |
152,876
-3,328
| -2% | -US$20.9만 |
2015 Q2
26개 분기
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$113억
| US$812만 | 3.75% |
262,093
+292
| +0.1% | +US$9.07천 |
2015 Q2
26개 분기
|
|
7
Merck
MRK
US$3633억
| US$797만 | 3.68% |
103,953
-2,152
| -2% | -US$17.1만 |
2015 Q2
26개 분기
|
|
|
8
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$197억
| US$732만 | 3.38% |
147,876
+28,035
| +23% | +US$139만 |
2021 Q1
3개 분기
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1932억
| US$726만 | 3.35% |
49,330
-1,825
| -4% | -US$26.1만 |
2015 Q2
26개 분기
|
|
10
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
US$24.4억
| US$716만 | 3.31% |
140,332
-3,286
| -2% | -US$16.8만 |
2017 Q1
19개 분기
|
|
11
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1592억
| US$666만 | 3.08% |
104,738
+300
| +0.3% | +US$1.93만 |
2015 Q2
26개 분기
|
|
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1220억
| US$538만 | 2.49% |
95,105
-3,415
| -3% | -US$19만 |
2015 Q2
26개 분기
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1893억
| US$529만 | 2.45% |
70,914
+94
| +0.1% | +US$7.06천 |
2015 Q2
26개 분기
|
|
14
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$147억
| US$519만 | 2.4% |
193,626
+591
| +0.3% | +US$1.58만 |
2015 Q2
26개 분기
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1040억
| US$451만 | 2.08% |
39,375
+1,277
| +3% | +US$14.6만 |
2015 Q2
26개 분기
|
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2271억
| US$425만 | 1.97% |
83,267
+4,921
| +6% | +US$25.3만 |
2015 Q2
26개 분기
|
|
17
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$573억
| US$372만 | 1.72% |
52,462
+865
| +2% | +US$6.22만 |
2015 Q2
26개 분기
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$343만 | 1.58% |
19,297
-18
| -0.1% | -US$2.84천 |
2015 Q2
26개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$244억
| US$280만 | 1.29% |
18,596
-301
| -2% | -US$4.42만 |
2015 Q2
26개 분기
|
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1820억
| US$207만 | 0.96% |
37,057
+9,769
| +36% | +US$52.8만 |
2021 Q3
1분기
|
|
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1484억
| US$201만 | 0.93% |
33,578
-1,949
| -5% | -US$12만 |
2015 Q2
26개 분기
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$113억
| US$199만 | 0.92% |
55,063
-1,804
| -3% | -US$6.54만 |
2015 Q2
26개 분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$367억
| US$198만 | 0.91% |
11,059
-1,027
| -8% | -US$18.3만 |
2015 Q2
26개 분기
|
|
24
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$222억
| US$189만 | 0.87% |
14,625
-214
| -1% | -US$2.66만 |
2015 Q2
26개 분기
|
|
25
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
US$2.87억
| US$178만 | 0.82% |
91,761
-12,139
| -12% | -US$23.5만 |
2015 Q2
26개 분기
|
|
유사한 펀드
SWM
TVMC
ACM
FAC
MC
KM
Asset Planning Services (Pennsylvania)의 2021년 4분기 포트폴리오 리뷰
2021년 4분기 기준, Asset Planning Services (Pennsylvania) 측은 US$2.16억 상당의 73개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.08억에서 3.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61% 비중을 차지해요.
2021년 4분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 1.4%였어요. Asset Planning Services (Pennsylvania) 측은 신규 포지션 1개를 추가했고 청산한 포지션은 없어, 73개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 93% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
- Asset Planning Services (Pennsylvania)의 2021년 4분기 최대 매수 종목은 Marriott Vacations Worldwide 주식으로, US$20.1만 상당의 1,190주를 매수했어요.
- Asset Planning Services (Pennsylvania) 측이 2021년 4분기에 PGIM Ultra Short Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$139만 규모예요.
- Asset Planning Services (Pennsylvania)의 2021년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$303만예요.
- Asset Planning Services (Pennsylvania)의 2021년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.16억 중 61% 비중을 차지해요.
- Asset Planning Services (Pennsylvania) 측은 2021년 4분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 0개를 청산했어요.
- Asset Planning Services (Pennsylvania)의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.9% 상승해 US$2.16억에 이르렀어요.
2022년 2월 14일에 제출된 Asset Planning Services (Pennsylvania)의 2021년 4분기 13F 공시 기준입니다.