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APSP
Asset Planning Services (Pennsylvania) ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.16億
売買回転率
1.37%
推定1年リターン
17.28%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.23%
1年予想リターン
+17.28%
3年間の予想リターン
+62.11%
5年予想リターン
+79.32%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.16億
運用資産残高の伸び率
+$809万
(+3.9%)
資金フロー
-$438万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.03%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
61.1%
保有額
73
新規
1
買い増し
33
減少
33
解消
–
平均保有期間
5.2
年
トップ10の平均保有期間
5.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+$139万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$95.4万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$52.8万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$25.3万 |
| 5 |
Marriott Vacations Worldwide
VAC
|
+$19.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$303万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$124万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$53.6万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+$32.4万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$26.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 93.21% |
| 2 | ヘルスケア | 3.87% |
| 3 | 情報技術 | 1.72% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.96% |
| 5 | 金融 | 0.23% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8762億
| $3494万 | 16.15% |
73,259
-6,579
| -8% | -$303万 |
2015 Q2
26四半期
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $2643万 | 12.22% |
60,530
-2,932
| -5% | -$124万 |
2015 Q2
26四半期
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$441億
| $1252万 | 5.79% |
154,094
+11,671
| +8% | +$95.4万 |
2015 Q2
26四半期
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2243億
| $1072万 | 4.96% |
200,436
-10,290
| -5% | -$53.6万 |
2015 Q2
26四半期
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1065億
| $974万 | 4.5% |
152,876
-3,328
| -2% | -$20.9万 |
2015 Q2
26四半期
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
$113億
| $812万 | 3.75% |
262,093
+292
| +0.1% | +$9,070 |
2015 Q2
26四半期
|
|
7
Merck
MRK
$3584億
| $797万 | 3.68% |
103,953
-2,152
| -2% | -$17.1万 |
2015 Q2
26四半期
|
|
|
8
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
$197億
| $732万 | 3.38% |
147,876
+28,035
| +23% | +$139万 |
2021 Q1
3四半期
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1919億
| $726万 | 3.35% |
49,330
-1,825
| -4% | -$26.1万 |
2015 Q2
26四半期
|
|
10
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
$24.4億
| $716万 | 3.31% |
140,332
-3,286
| -2% | -$16.8万 |
2017 Q1
19四半期
|
|
11
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1588億
| $666万 | 3.08% |
104,738
+300
| +0.3% | +$1.93万 |
2015 Q2
26四半期
|
|
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1213億
| $538万 | 2.49% |
95,105
-3,415
| -3% | -$19万 |
2015 Q2
26四半期
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1884億
| $529万 | 2.45% |
70,914
+94
| +0.1% | +$7,064 |
2015 Q2
26四半期
|
|
14
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$146億
| $519万 | 2.4% |
193,626
+591
| +0.3% | +$1.58万 |
2015 Q2
26四半期
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1037億
| $451万 | 2.08% |
39,375
+1,277
| +3% | +$14.6万 |
2015 Q2
26四半期
|
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2264億
| $425万 | 1.97% |
83,267
+4,921
| +6% | +$25.3万 |
2015 Q2
26四半期
|
|
17
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$572億
| $372万 | 1.72% |
52,462
+865
| +2% | +$6.22万 |
2015 Q2
26四半期
|
|
18
Apple
AAPL
$5.07兆
| $343万 | 1.58% |
19,297
-18
| -0.1% | -$2,845 |
2015 Q2
26四半期
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$242億
| $280万 | 1.29% |
18,596
-301
| -2% | -$4.42万 |
2015 Q2
26四半期
|
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1811億
| $207万 | 0.96% |
37,057
+9,769
| +36% | +$52.8万 |
2021 Q3
1四半期
|
|
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1490億
| $201万 | 0.93% |
33,578
-1,949
| -5% | -$12万 |
2015 Q2
26四半期
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
$113億
| $199万 | 0.92% |
55,063
-1,804
| -3% | -$6.54万 |
2015 Q2
26四半期
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$365億
| $198万 | 0.91% |
11,059
-1,027
| -8% | -$18.3万 |
2015 Q2
26四半期
|
|
24
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$220億
| $189万 | 0.87% |
14,625
-214
| -1% | -$2.66万 |
2015 Q2
26四半期
|
|
25
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
$2.87億
| $178万 | 0.82% |
91,761
-12,139
| -12% | -$23.5万 |
2015 Q2
26四半期
|
|
類似するファンド
SWM
TVMC
ACM
FAC
MC
KM
Asset Planning Services (Pennsylvania)の2021年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第4四半期時点で、Asset Planning Services (Pennsylvania)は73銘柄を保有し、保有額は$2.16億でした。前四半期の$2.08億から3.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 61% を占めています。
2021年第4四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は1.4%でした。 Asset Planning Services (Pennsylvania)は新たに1銘柄を保有し、売却はなく、ポートフォリオの保有銘柄数は73銘柄でほぼ変わりませんでした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の93%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の93%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
- Asset Planning Services (Pennsylvania)が2021年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はMarriott Vacations Worldwideで、株数は1,190株、評価額は$20.1万でした。
- Asset Planning Services (Pennsylvania)は2021年第4四半期にPGIM Ultra Short Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$139万でした。
- Asset Planning Services (Pennsylvania)が2021年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$303万相当を減らしました。
- 2021年第4四半期時点で、Asset Planning Services (Pennsylvania)の上位10銘柄は、運用資産総額$2.16億のポートフォリオの61%を占めています。
- Asset Planning Services (Pennsylvania)は2021年第4四半期に新たに1銘柄を買い付け、0銘柄を売却しました。
- Asset Planning Services (Pennsylvania)のポートフォリオ評価額は前四半期比で3.9%増加し、$2.16億となりました。
2022年2月14日に提出された、2021年第4四半期分のAsset Planning Services (Pennsylvania)の 13F報告書 に基づいています。