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NM
Nokota Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 165 M
Rotación
89.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.38%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 165 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 148 M
(+861%)
Flujo de capital
+USD 92.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
55.85%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.14%
Posición
68
Nuevas
58
Aumentadas
4
Reducidas
1
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PG&E
PCG
|
+USD 20.1 M |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+USD 9.8 M |
| 3 |
Visa
V
|
+USD 4.4 M |
| 4 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+USD 3.77 M |
| 5 |
PENN Entertainment
PENN
|
+USD 3.33 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 3.39 M |
| 2 |
JD.com
JD
|
+USD 1.07 M |
| 3 |
Uber
UBER
|
+USD 754 k |
| 4 |
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
|
+USD 452 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 41.33% |
| 2 | Servicios públicos | 14.2% |
| 3 | Consumo discrecional | 12.14% |
| 4 | Servicios de comunicación | 10.64% |
| 5 | Tecnología | 10.47% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de compra
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 33.4 M | 20.21% |
+150,000
| Nuevas | +USD 33.9 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
PG&E
PCG
USD 39.3 mil M
| USD 20.8 M | 12.63% |
+1,717,168
| Nuevas | +USD 20.1 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
Opción de compra
Alibaba
BABA
USD 271 mil M
| USD 17.8 M | 10.79% |
+150,000
| Nuevas | +USD 21.8 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
Alibaba
BABA
USD 271 mil M
| USD 8.02 M | 4.86% |
+67,500
| Nuevas | +USD 9.8 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
Opción de compra
Uber
UBER
USD 144 mil M
| USD 6.29 M | 3.81% |
+150,000
| Nuevas | +USD 6.47 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
6
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| USD 5.39 M | 3.26% |
228,900
+100,000
| +78% | +USD 2.49 M |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
7
Opción de compra
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
USD 4446 M
| USD 4.96 M | 3.01% |
+136,000
| Nuevas | +USD 6.26 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
8
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 4.44 M | 2.69% |
+20,500
| Nuevas | +USD 4.4 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
9
Dejó de cotizar
Paramount Global Class B
PARA
| USD 3.3 M | 2% |
+109,500
| Nuevas | +USD 3.77 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
10
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
USD 4446 M
| USD 3.1 M | 1.88% |
85,000
| – | – |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
11
Baidu
BIDU
USD 27.3 mil M
| USD 2.98 M | 1.8% |
+20,000
| Nuevas | +USD 3.12 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
AYX
12
Dejó de cotizar
Alteryx Inc
AYX
| USD 2.9 M | 1.76% |
48,000
+38,000
| +380% | +USD 2.62 M |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
|
13
PENN Entertainment
PENN
USD 2003 M
| USD 2.85 M | 1.73% |
+55,000
| Nuevas | +USD 3.33 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
14
Opción de compra
Royal Caribbean
RCL
USD 74.3 mil M
| USD 2.69 M | 1.63% |
+35,000
| Nuevas | +USD 2.84 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
XLNX
15
Dejó de cotizar
Xilinx Inc
XLNX
| USD 2.65 M | 1.61% |
+12,500
| Nuevas | +USD 2.47 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
16
Vistra
VST
USD 51 mil M
| USD 2.39 M | 1.45% |
+105,000
| Nuevas | +USD 2.11 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
17
StoneCo
STNE
USD 2601 M
| USD 2.11 M | 1.28% |
+125,000
| Nuevas | +USD 3.17 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
18
JD.com
JD
USD 36.5 mil M
| USD 2.07 M | 1.25% |
29,500
-13,500
| -31% | -USD 1.07 M |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
19
PagSeguro Digital
PAGS
USD 3032 M
| USD 1.78 M | 1.08% |
+67,983
| Nuevas | +USD 2.21 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
ATVI
20
Dejó de cotizar
Activision Blizzard
ATVI
| USD 1.76 M | 1.07% |
26,441
+21,441
| +429% | +USD 1.47 M |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
21
United Airlines
UAL
USD 31.2 mil M
| USD 1.64 M | 0.99% |
+37,500
| Nuevas | +USD 1.74 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
22
Expedia Group
EXPE
USD 34.7 mil M
| USD 1.63 M | 0.98% |
+9,000
| Nuevas | +USD 1.53 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
23
GoodRx Holdings
GDRX
USD 1146 M
| USD 1.62 M | 0.98% |
+49,505
| Nuevas | +USD 1.99 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
24
Optimum Communications Inc
OPTU
USD 344 M
| USD 1.54 M | 0.93% |
+95,000
| Nuevas | +USD 1.61 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
25
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 1.51 M | 0.91% |
+7,500
| Nuevas | +USD 1.58 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
REMS
GC
TI
KM
MC
MSO
FAC
AAM
Revisión del portafolio de Nokota Management en T4 2021
Al cierre de T4 2021, Nokota Management mantenía 68 posiciones por un valor de USD 165 M, un aumento de 861% frente a los USD 17.2 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
Nokota Management destinó USD 92.2 M de nuevo capital neto durante T4 2021, abrió 58 nuevas posiciones y aumentó 4 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue PG&E: 1,717,168 acciones con un valor de USD 20.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 41% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Servicios públicos y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en JD.com, por un valor estimado de USD 1.07 M.
- La mayor compra de Nokota Management en T4 2021 fue PG&E: 1,717,168 acciones por un valor de USD 20.8 M.
- Nokota Management fue quien más aumentó su posición en Alteryx Inc durante T4 2021, con un incremento estimado de USD 2.62 M.
- La mayor reducción de Nokota Management durante T4 2021 fue en JD.com, con un recorte estimado de USD 1.07 M.
- Nokota Management cerró por completo su posición en Meta Platforms (Facebook) en T4 2021, con una venta estimada de USD 3.39 M.
- Las diez principales posiciones de Nokota Management representan 65% de su cartera de USD 165 M en T4 2021.
- Nokota Management abrió 58 posiciones nuevas y cerró 3 en T4 2021.
- El valor de la cartera de Nokota Management aumentó 861% respecto al trimestre anterior, hasta USD 165 M.
Según el Informe 13F de Nokota Management correspondiente a T4 2021, presentado el 14 feb 2022.