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GC
Grace Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 168 M
Rotación
17.96%
Rendimiento estimado a 1 año
21.6%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.42%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.6%
Rendimiento estimado a 3 años
+126.68%
Rendimiento estimado a 5 años
+161.89%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 168 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.88 M
(+3.6%)
Flujo de capital
+USD 7.04 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.21%
Posición
167
Nuevas
6
Aumentadas
63
Reducidas
19
Cerradas
24
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
|
+USD 6.52 M |
| 2 |
Jasper Therapeutics
JSPR
|
+USD 2.04 M |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+USD 1.9 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 928 k |
| 5 |
NeoGenomics
NEO
|
+USD 619 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 942 k |
| 2 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+USD 918 k |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 915 k |
| 4 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+USD 905 k |
| 5 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 892 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 23.02% |
| 2 | Tecnología | 18.67% |
| 3 | Atención médica | 17.23% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.91% |
| 5 | Finanzas | 8.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 8.8 M | 5.22% |
49,547
+1,086
| +2% | +USD 172 k |
2014 Q2
30 trimestres
|
|
2
MongoDB
MDB
USD 27.2 mil M
| USD 6.39 M | 3.79% |
12,064
-97
| -0.8% | -USD 49.7 k |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
3
Relay Therapeutics
RLAY
USD 3568 M
| USD 5.62 M | 3.34% |
183,112
| – | – |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
4
Texas Pacific Land
TPL
USD 24.2 mil M
| USD 5.24 M | 3.11% |
37,800
+1,800
| +5% | +USD 251 k |
2018 Q2
14 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 5.18 M | 3.08% |
10,909
+924
| +9% | +USD 424 k |
2018 Q1
15 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 5.07 M | 3.01% |
30,420
+160
| +0.5% | +USD 27.4 k |
2018 Q2
14 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
USD 5793 M
| USD 4.43 M | 2.63% |
21,913
+19,416
| +778% | +USD 6.52 M |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
8
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 3.9 M | 2.32% |
14,118
+200
| +1% | +USD 50.7 k |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
9
Safety Insurance
SAFT
USD 1527 M
| USD 3.86 M | 2.29% |
45,387
| – | – |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
|
GBT
10
Dejó de cotizar
Global Blood Therapeutics, Inc.
GBT
| USD 3.83 M | 2.28% |
130,949
+2,300
| +2% | +USD 71.2 k |
2018 Q2
14 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 3.78 M | 2.24% |
26,100
-1,640
| -6% | -USD 237 k |
2018 Q2
14 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.9 mil M
| USD 3.05 M | 1.81% |
58,500
+3,500
| +6% | +USD 177 k |
2018 Q2
14 trimestres
|
|
13
MSCI
MSCI
USD 41.4 mil M
| USD 2.97 M | 1.76% |
4,850
| – | – |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 2.52 M | 1.5% |
7,500
+300
| +4% | +USD 100 k |
2017 Q1
19 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 2.31 M | 1.37% |
4,850
| – | – |
2018 Q2
14 trimestres
|
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 2.22 M | 1.32% |
15,320
+6,440
| +73% | +USD 928 k |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
|
17
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 1.99 M | 1.18% |
+5,655
| Nuevas | +USD 1.9 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
18
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 37.8 mil M
| USD 1.92 M | 1.14% |
55,000
| – | – |
2018 Q2
14 trimestres
|
|
19
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 1.91 M | 1.14% |
18,553
+1,050
| +6% | +USD 97 k |
2018 Q1
15 trimestres
|
|
20
Marvell Technology
MRVL
USD 205 mil M
| USD 1.88 M | 1.12% |
21,500
+2,000
| +10% | +USD 149 k |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
21
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| USD 1.84 M | 1.09% |
4,447
| – | – |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.83 M | 1.09% |
5,438
+136
| +3% | +USD 44.1 k |
2015 Q2
26 trimestres
|
|
23
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
USD 1753 M
| USD 1.83 M | 1.09% |
27,402
+1,500
| +6% | +USD 94 k |
2018 Q2
14 trimestres
|
|
24
Madison Square Garden
MSGS
USD 9538 M
| USD 1.79 M | 1.06% |
17,100
+400
| +2% | +USD 72.6 k |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
25
Dejó de cotizar
Dayforce
DAY
| USD 1.72 M | 1.02% |
16,500
-1,700
| -9% | -USD 195 k |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
Fondos similares
REMS
TI
NM
KM
MC
FAC
MSO
ACM
Revisión del portafolio de Grace Capital en T4 2021
Al cierre de T4 2021, Grace Capital mantenía 167 posiciones por un valor de USD 168 M, un aumento de 3.6% frente a los USD 163 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
Grace Capital destinó USD 7.04 M de nuevo capital neto durante T4 2021, abrió 6 nuevas posiciones y aumentó 63 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Jasper Therapeutics: 21,811 acciones con un valor de USD 1.71 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 23% de los activos, por debajo del 26% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en Ares Capital, por un valor estimado de USD 415 k.
- La mayor compra de Grace Capital en T4 2021 fue Jasper Therapeutics: 21,811 acciones por un valor de USD 1.71 M.
- Grace Capital fue quien más aumentó su posición en Vanguard Consumer Discretionary ETF durante T4 2021, con un incremento estimado de USD 6.52 M.
- La mayor reducción de Grace Capital durante T4 2021 fue en Ares Capital, con un recorte estimado de USD 415 k.
- Grace Capital cerró por completo su posición en Vanguard Real Estate ETF en T4 2021, con una venta estimada de USD 942 k.
- Las diez principales posiciones de Grace Capital representan 32% de su cartera de USD 168 M en T4 2021.
- Grace Capital abrió 6 posiciones nuevas y cerró 24 en T4 2021.
- El valor de la cartera de Grace Capital aumentó 3.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 168 M.
Según el Informe 13F de Grace Capital correspondiente a T4 2021, presentado el 2 feb 2022.