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Grace Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 168 M
Rotación
17.96%
Rendimiento estimado a 1 año
21.6%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.42%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.6%
Rendimiento estimado a 3 años
+126.68%
Rendimiento estimado a 5 años
+161.89%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 168 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.88 M
(+3.6%)
Flujo de capital
+USD 7.04 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.21%
Posición
167
Nuevas
6
Aumentadas
63
Reducidas
19
Cerradas
24
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
|
+USD 6.52 M |
| 2 |
Jasper Therapeutics
JSPR
|
+USD 2.04 M |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+USD 1.9 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 928 k |
| 5 |
NeoGenomics
NEO
|
+USD 619 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 942 k |
| 2 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+USD 918 k |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 915 k |
| 4 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+USD 905 k |
| 5 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 892 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 23.02% |
| 2 | Tecnología | 18.67% |
| 3 | Salud | 17.23% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.91% |
| 5 | Finanzas | 8.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Jasper Therapeutics
JSPR
USD 17.3 M
| USD 1.71 M | 1.02% |
+21,811
| Nuevas | +USD 2.04 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
27
Ares Capital
ARCC
USD 13.8 mil M
| USD 1.66 M | 0.99% |
78,500
-20,000
| -20% | -USD 415 k |
2018 Q2
14 trimestres
|
|
28
Iridium Communications
IRDM
USD 4760 M
| USD 1.65 M | 0.98% |
40,000
+2,000
| +5% | +USD 80.8 k |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
29
Visa
V
USD 773 mil M
| USD 1.62 M | 0.96% |
7,475
+804
| +12% | +USD 173 k |
2018 Q2
14 trimestres
|
|
30
Axon Enterprise
AXON
USD 34.8 mil M
| USD 1.6 M | 0.95% |
10,200
| – | – |
2020 Q1
7 trimestres
|
|
31
Constellation Brands
STZ
USD 22.9 mil M
| USD 1.54 M | 0.92% |
6,150
| – | – |
2019 Q3
9 trimestres
|
|
32
BridgeBio Pharma
BBIO
USD 14.7 mil M
| USD 1.4 M | 0.83% |
84,250
+1,900
| +2% | +USD 80.4 k |
2019 Q3
9 trimestres
|
|
33
Johnson & Johnson
JNJ
USD 658 mil M
| USD 1.4 M | 0.83% |
8,214
+402
| +5% | +USD 65.8 k |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
34
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
USD 1362 M
| USD 1.35 M | 0.8% |
11,000
| – | – |
2020 Q1
7 trimestres
|
|
35
Union Pacific
UNP
USD 181 mil M
| USD 1.33 M | 0.79% |
5,278
+1,400
| +36% | +USD 332 k |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
36
Trupanion
TRUP
USD 1322 M
| USD 1.32 M | 0.78% |
10,000
| – | – |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
37
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.7 mil M
| USD 1.31 M | 0.78% |
9,915
-2,872
| -22% | -USD 382 k |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
38
NVIDIA
NVDA
USD 4.94 B
| USD 1.29 M | 0.77% |
44,000
+12,000
| +38% | +USD 330 k |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
39
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
USD 3156 M
| USD 1.22 M | 0.73% |
40,000
| – | – |
2020 Q1
7 trimestres
|
|
40
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 1.14 M | 0.68% |
20,150
| – | – |
2018 Q2
14 trimestres
|
|
41
Walt Disney
DIS
USD 192 mil M
| USD 1.08 M | 0.64% |
6,987
+40
| +0.6% | +USD 6.46 k |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
42
Dejó de cotizar
Verint Systems
VRNT
| USD 1.07 M | 0.64% |
20,400
| – | – |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
43
Yum! Brands
YUM
USD 42.4 mil M
| USD 1.07 M | 0.63% |
7,700
+900
| +13% | +USD 115 k |
2018 Q2
14 trimestres
|
|
44
Yum China
YUMC
USD 15.4 mil M
| USD 1.02 M | 0.61% |
20,500
+1,900
| +10% | +USD 103 k |
2018 Q2
14 trimestres
|
|
45
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
USD 1342 M
| USD 1.01 M | 0.6% |
10,000
| – | – |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
46
Skyworks Solutions
SWKS
USD 20.6 mil M
| USD 993 k | 0.59% |
6,400
| – | – |
2018 Q2
14 trimestres
|
|
47
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 70.9 mil M
| USD 989 k | 0.59% |
21,000
| – | – |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
48
Cencora
COR
USD 63.1 mil M
| USD 983 k | 0.58% |
7,400
+200
| +3% | +USD 24.6 k |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
49
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 466 mil M
| USD 983 k | 0.58% |
2,470
+265
| +12% | +USD 102 k |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
50
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.7 mil M
| USD 950 k | 0.56% |
7,750
| – | – |
2018 Q2
14 trimestres
|
|
Fondos similares
REMS
TI
NM
KM
MC
FAC
ACM
Revisión del portafolio de Grace Capital en T4 2021
Al cierre de T4 2021, Grace Capital mantenía 167 posiciones por un valor de USD 168 M, un aumento de 3.6% frente a los USD 163 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
Grace Capital destinó USD 7.04 M de nuevo capital neto durante T4 2021, abrió 6 nuevas posiciones y aumentó 63 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Jasper Therapeutics: 21,811 acciones con un valor de USD 1.71 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 23% de los activos, por debajo del 26% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Ares Capital, por un valor estimado de USD 415 k.
- La mayor compra de Grace Capital en T4 2021 fue Jasper Therapeutics: 21,811 acciones por un valor de USD 1.71 M.
- Grace Capital fue quien más aumentó su posición en Vanguard Consumer Discretionary ETF durante T4 2021, con un incremento estimado de USD 6.52 M.
- La mayor reducción de Grace Capital durante T4 2021 fue en Ares Capital, con un recorte estimado de USD 415 k.
- Grace Capital cerró por completo su posición en Vanguard Real Estate ETF en T4 2021, con una venta estimada de USD 942 k.
- Las diez principales posiciones de Grace Capital representan 32% de su cartera de USD 168 M en T4 2021.
- Grace Capital abrió 6 posiciones nuevas y cerró 24 en T4 2021.
- El valor de la cartera de Grace Capital aumentó 3.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 168 M.
Según el Informe 13F de Grace Capital correspondiente a T4 2021, presentado el 2 feb 2022.