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Grace Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.68억
회전율
17.96%
1년 추정 수익률
21.6%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.42%
1년 예상 수익률
+21.6%
3년 예상 수익률
+126.68%
5년 예상 수익률
+161.89%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.68억
AUM 성장
+US$588만
(+3.6%)
자금 흐름
+US$704만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.21%
보유액
167
신규
6
증가
63
축소
19
청산됨
24
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
|
+US$652만 |
| 2 |
Jasper Therapeutics
JSPR
|
+US$204만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$190만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$92.8만 |
| 5 |
NeoGenomics
NEO
|
+US$61.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$94.2만 |
| 2 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$91.8만 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$91.5만 |
| 4 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$90.5만 |
| 5 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$89.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 23.02% |
| 2 | 정보기술 | 18.67% |
| 3 | 헬스케어 | 17.23% |
| 4 | 임의소비재 | 9.91% |
| 5 | 금융 | 8.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Jasper Therapeutics
JSPR
US$1697만
| US$171만 | 1.02% |
+21,811
| 신규 | +US$204만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
27
Ares Capital
ARCC
US$134억
| US$166만 | 0.99% |
78,500
-20,000
| -20% | -US$41.5만 |
2018 Q2
14개 분기
|
|
28
Iridium Communications
IRDM
US$47.1억
| US$165만 | 0.98% |
40,000
+2,000
| +5% | +US$8.08만 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
29
Visa
V
US$7658억
| US$162만 | 0.96% |
7,475
+804
| +12% | +US$17.3만 |
2018 Q2
14개 분기
|
|
30
Axon Enterprise
AXON
US$341억
| US$160만 | 0.95% |
10,200
| – | – |
2020 Q1
7개 분기
|
|
31
Constellation Brands
STZ
US$235억
| US$154만 | 0.92% |
6,150
| – | – |
2019 Q3
9개 분기
|
|
32
BridgeBio Pharma
BBIO
US$134억
| US$140만 | 0.83% |
84,250
+1,900
| +2% | +US$8.04만 |
2019 Q3
9개 분기
|
|
33
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$140만 | 0.83% |
8,214
+402
| +5% | +US$6.58만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
34
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
US$13.6억
| US$135만 | 0.8% |
11,000
| – | – |
2020 Q1
7개 분기
|
|
35
Union Pacific
UNP
US$1740억
| US$133만 | 0.79% |
5,278
+1,400
| +36% | +US$33.2만 |
2018 Q4
12개 분기
|
|
36
Trupanion
TRUP
US$12.9억
| US$132만 | 0.78% |
10,000
| – | – |
2020 Q4
4개 분기
|
|
37
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$291억
| US$131만 | 0.78% |
9,915
-2,872
| -22% | -US$38.2만 |
2021 Q3
1분기
|
|
38
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$129만 | 0.77% |
44,000
+12,000
| +38% | +US$33만 |
2018 Q4
12개 분기
|
|
39
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$31.5억
| US$122만 | 0.73% |
40,000
| – | – |
2020 Q1
7개 분기
|
|
40
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$114만 | 0.68% |
20,150
| – | – |
2018 Q2
14개 분기
|
|
41
Walt Disney
DIS
US$1943억
| US$108만 | 0.64% |
6,987
+40
| +0.6% | +US$6.46천 |
2019 Q4
8개 분기
|
|
42
상장폐지됨
Verint Systems
VRNT
| US$107만 | 0.64% |
20,400
| – | – |
2020 Q4
4개 분기
|
|
43
Yum! Brands
YUM
US$409억
| US$107만 | 0.63% |
7,700
+900
| +13% | +US$11.5만 |
2018 Q2
14개 분기
|
|
44
Yum China
YUMC
US$150억
| US$102만 | 0.61% |
20,500
+1,900
| +10% | +US$10.3만 |
2018 Q2
14개 분기
|
|
45
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
US$13.4억
| US$101만 | 0.6% |
10,000
| – | – |
2020 Q4
4개 분기
|
|
46
Skyworks Solutions
SWKS
US$196억
| US$99.3만 | 0.59% |
6,400
| – | – |
2018 Q2
14개 분기
|
|
47
O'Reilly Automotive
ORLY
US$727억
| US$98.9만 | 0.59% |
21,000
| – | – |
2019 Q4
8개 분기
|
|
48
Cencora
COR
US$632억
| US$98.3만 | 0.58% |
7,400
+200
| +3% | +US$2.46만 |
2019 Q4
8개 분기
|
|
49
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$98.3만 | 0.58% |
2,470
+265
| +12% | +US$10.2만 |
2020 Q3
5개 분기
|
|
50
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$235억
| US$95만 | 0.56% |
7,750
| – | – |
2018 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
REMS
TI
NM
KM
MC
FAC
ACM
Grace Capital의 2021년 4분기 포트폴리오 리뷰
2021년 4분기 기준, Grace Capital 측은 US$1.68억 상당의 167개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.63억에서 3.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Grace Capital 측은 2021년 4분기에 순신규 자금으로 US$704만 규모를 투입해 신규 포지션 6개를 개설하고 기존 보유 종목 63개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Jasper Therapeutics 주식으로, 21,811주를 보유했으며 가치는 US$171만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 26%에서 23% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Ares Capital 주식으로, 보유분을 추정 US$41.5만 규모 줄였어요.
- Grace Capital의 2021년 4분기 최대 매수 종목은 Jasper Therapeutics 주식으로, US$171만 상당의 21,811주를 매수했어요.
- Grace Capital 측이 2021년 4분기에 Vanguard Consumer Discretionary ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$652만 규모예요.
- Grace Capital의 2021년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Ares Capital이며, 추정 감소액은 US$41.5만예요.
- Grace Capital 측은 2021년 4분기에 Vanguard Real Estate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$94.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Grace Capital의 2021년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.68억 중 32% 비중을 차지해요.
- Grace Capital 측은 2021년 4분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 24개를 청산했어요.
- Grace Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.6% 상승해 US$1.68억에 이르렀어요.
2022년 2월 2일에 제출된 Grace Capital의 2021년 4분기 13F 공시 기준입니다.