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Grace Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 168 M
Rotación
17.96%
Rendimiento estimado a 1 año
21.6%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.42%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.6%
Rendimiento estimado a 3 años
+126.68%
Rendimiento estimado a 5 años
+161.89%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 168 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.88 M
(+3.6%)
Flujo de capital
+USD 7.04 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.21%
Posición
167
Nuevas
6
Aumentadas
63
Reducidas
19
Cerradas
24
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
|
+USD 6.52 M |
| 2 |
Jasper Therapeutics
JSPR
|
+USD 2.04 M |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+USD 1.9 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 928 k |
| 5 |
NeoGenomics
NEO
|
+USD 619 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 942 k |
| 2 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+USD 918 k |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 915 k |
| 4 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+USD 905 k |
| 5 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 892 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 23.02% |
| 2 | Tecnología | 18.67% |
| 3 | Salud | 17.23% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.91% |
| 5 | Finanzas | 8.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 51 mil M
| USD 944 k | 0.56% |
6,700
| – | – |
2020 Q1
7 trimestres
|
|
52
Pfizer
PFE
USD 164 mil M
| USD 859 k | 0.51% |
14,552
+3,980
| +38% | +USD 197 k |
2017 Q2
18 trimestres
|
|
|
53
NeoGenomics
NEO
USD 2140 M
| USD 850 k | 0.5% |
24,900
+15,800
| +174% | +USD 619 k |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
54
Walmart Inc
WMT
USD 1 B
| USD 849 k | 0.5% |
17,610
-129
| -0.7% | -USD 6.16 k |
2017 Q1
19 trimestres
|
|
55
Medtronic
MDT
USD 129 mil M
| USD 848 k | 0.5% |
8,200
+500
| +6% | +USD 57.9 k |
2018 Q2
14 trimestres
|
|
56
SL Green Realty
SLG
USD 3458 M
| USD 831 k | 0.49% |
11,244
-344
| -3% | -USD 25.3 k |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
57
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 21.3 mil M
| USD 828 k | 0.49% |
7,499
| – | – |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
58
ScottsMiracle-Gro
SMG
USD 3711 M
| USD 805 k | 0.48% |
5,000
| – | – |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
59
Universal Display
OLED
USD 4047 M
| USD 800 k | 0.47% |
4,850
| – | – |
2018 Q2
14 trimestres
|
|
60
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
USD 4237 M
| USD 791 k | 0.47% |
31,700
+4,200
| +15% | +USD 104 k |
2019 Q3
9 trimestres
|
|
61
Altria Group
MO
USD 130 mil M
| USD 782 k | 0.46% |
16,500
+1,000
| +6% | +USD 45.8 k |
2013 Q3
33 trimestres
|
|
62
SBA Communications
SBAC
USD 19.5 mil M
| USD 778 k | 0.46% |
2,000
+700
| +54% | +USD 246 k |
2018 Q2
14 trimestres
|
|
63
Pliant Therapeutics
PLRX
USD 45.8 M
| USD 776 k | 0.46% |
57,471
+9,413
| +20% | +USD 150 k |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
64
Twilio
TWLO
USD 32.8 mil M
| USD 764 k | 0.45% |
2,900
| – | – |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
65
McDonald's
MCD
USD 193 mil M
| USD 751 k | 0.45% |
2,800
+400
| +17% | +USD 101 k |
2018 Q2
14 trimestres
|
|
66
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.1 mil M
| USD 719 k | 0.43% |
3,230
| – | – |
2018 Q2
14 trimestres
|
|
67
Cboe Global Markets
CBOE
USD 38.5 mil M
| USD 717 k | 0.43% |
5,500
+600
| +12% | +USD 77.4 k |
2018 Q2
14 trimestres
|
|
68
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 42.6 mil M
| USD 715 k | 0.42% |
22,680
+14,240
| +169% | +USD 402 k |
2018 Q2
14 trimestres
|
|
69
Philip Morris
PM
USD 307 mil M
| USD 703 k | 0.42% |
7,400
+600
| +9% | +USD 56.1 k |
2018 Q2
14 trimestres
|
|
70
Crown Castle
CCI
USD 38.2 mil M
| USD 687 k | 0.41% |
3,291
+44
| +1% | +USD 8.12 k |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
71
Danaher
DHR
USD 163 mil M
| USD 665 k | 0.39% |
2,280
+79
| +4% | +USD 21.8 k |
2018 Q2
14 trimestres
|
|
72
Home Depot
HD
USD 347 mil M
| USD 665 k | 0.39% |
1,602
-418
| -21% | -USD 159 k |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
73
Gilead Sciences
GILD
USD 208 mil M
| USD 661 k | 0.39% |
9,100
| – | – |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
74
CrowdStrike
CRWD
USD 235 mil M
| USD 655 k | 0.39% |
12,800
+2,000
| +19% | +USD 122 k |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
75
Global X Cloud Computing ETF
CLOU
USD 375 M
| USD 653 k | 0.39% |
22,000
| – | – |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
Fondos similares
REMS
TI
NM
KM
MC
FAC
ACM
Revisión del portafolio de Grace Capital en T4 2021
Al cierre de T4 2021, Grace Capital mantenía 167 posiciones por un valor de USD 168 M, un aumento de 3.6% frente a los USD 163 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
Grace Capital destinó USD 7.04 M de nuevo capital neto durante T4 2021, abrió 6 nuevas posiciones y aumentó 63 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Jasper Therapeutics: 727 acciones con un valor de USD 1.71 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 23% de los activos, por debajo del 26% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Ares Capital, por un valor estimado de USD 415 k.
- La mayor compra de Grace Capital en T4 2021 fue Jasper Therapeutics: 727 acciones por un valor de USD 1.71 M.
- Grace Capital fue quien más aumentó su posición en Vanguard Consumer Discretionary ETF durante T4 2021, con un incremento estimado de USD 6.52 M.
- La mayor reducción de Grace Capital durante T4 2021 fue en Ares Capital, con un recorte estimado de USD 415 k.
- Grace Capital cerró por completo su posición en Vanguard Real Estate ETF en T4 2021, con una venta estimada de USD 942 k.
- Las diez principales posiciones de Grace Capital representan 32% de su cartera de USD 168 M en T4 2021.
- Grace Capital abrió 6 posiciones nuevas y cerró 24 en T4 2021.
- El valor de la cartera de Grace Capital aumentó 3.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 168 M.
Según el Informe 13F de Grace Capital correspondiente a T4 2021, presentado el 2 feb 2022.