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Grace Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 168 M
Rotación
17.96%
Rendimiento estimado a 1 año
21.6%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.42%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.6%
Rendimiento estimado a 3 años
+126.68%
Rendimiento estimado a 5 años
+161.89%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 168 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.88 M
(+3.6%)
Flujo de capital
+USD 7.04 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.21%
Posición
167
Nuevas
6
Aumentadas
63
Reducidas
19
Cerradas
24
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
|
+USD 6.52 M |
| 2 |
Jasper Therapeutics
JSPR
|
+USD 2.04 M |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+USD 1.9 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 928 k |
| 5 |
NeoGenomics
NEO
|
+USD 619 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 942 k |
| 2 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+USD 918 k |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 915 k |
| 4 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+USD 905 k |
| 5 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 892 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 23.02% |
| 2 | Tecnología | 18.67% |
| 3 | Salud | 17.23% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.91% |
| 5 | Finanzas | 8.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
JPMorgan Chase
JPM
USD 919 mil M
| USD 650 k | 0.39% |
4,107
+507
| +14% | +USD 83.3 k |
2016 Q3
21 trimestres
|
|
77
Adobe
ADBE
USD 94.6 mil M
| USD 616 k | 0.37% |
1,086
-126
| -10% | -USD 78.8 k |
2018 Q2
14 trimestres
|
|
78
Conagra Brands
CAG
USD 7032 M
| USD 615 k | 0.37% |
18,000
| – | – |
2019 Q3
9 trimestres
|
|
79
Peloton Interactive
PTON
USD 2541 M
| USD 611 k | 0.36% |
17,100
-1,600
| -9% | -USD 97.7 k |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
|
BKEPP
80
Dejó de cotizar
Blueknight Energy Partners L.P., L.L.C. Series A Preferred Units
BKEPP
| USD 607 k | 0.36% |
+73,385
| Nuevas | +USD 612 k |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
81
Dejó de cotizar
National Storage Affiliates Trust
NSA
| USD 605 k | 0.36% |
8,740
-1,140
| -12% | -USD 70.4 k |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
82
PNC Financial Services
PNC
USD 92.3 mil M
| USD 604 k | 0.36% |
3,011
+127
| +4% | +USD 25.8 k |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
83
Costco
COST
USD 490 mil M
| USD 586 k | 0.35% |
1,033
-72
| -7% | -USD 36.9 k |
2019 Q1
11 trimestres
|
|
84
Sherwin-Williams
SHW
USD 84.5 mil M
| USD 577 k | 0.34% |
1,639
+199
| +14% | +USD 64.3 k |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
85
Illumina
ILMN
USD 31.3 mil M
| USD 571 k | 0.34% |
1,542
| – | – |
2018 Q2
14 trimestres
|
|
86
UnitedHealth
UNH
USD 365 mil M
| USD 552 k | 0.33% |
1,100
| – | – |
2018 Q2
14 trimestres
|
|
87
Graco
GGG
USD 11.6 mil M
| USD 543 k | 0.32% |
6,734
+105
| +2% | +USD 7.97 k |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
88
ExxonMobil
XOM
USD 696 mil M
| USD 538 k | 0.32% |
8,800
+1,200
| +16% | +USD 75 k |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
89
Harley-Davidson
HOG
USD 3270 M
| USD 528 k | 0.31% |
14,000
| – | – |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
90
Alibaba
BABA
USD 235 mil M
| USD 523 k | 0.31% |
4,400
-600
| -12% | -USD 87.4 k |
2018 Q2
14 trimestres
|
|
91
McCormick & Company Non-Voting
MKC
USD 12.6 mil M
| USD 522 k | 0.31% |
5,400
| – | – |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
92
United Parcel Service
UPS
USD 95.7 mil M
| USD 493 k | 0.29% |
2,300
+400
| +21% | +USD 81.4 k |
2018 Q2
14 trimestres
|
|
93
Edwards Lifesciences
EW
USD 61.6 mil M
| USD 484 k | 0.29% |
3,738
+207
| +6% | +USD 24.1 k |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
94
Corteva
CTVA
USD 6292 M
| USD 473 k | 0.28% |
10,000
| – | – |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
95
Gentherm
THRM
USD 1584 M
| USD 461 k | 0.27% |
5,300
| – | – |
2018 Q2
14 trimestres
|
|
96
Openlane
OPLN
USD 4264 M
| USD 458 k | 0.27% |
29,300
| – | – |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
97
PayPal
PYPL
USD 49.2 mil M
| USD 453 k | 0.27% |
2,400
+700
| +41% | +USD 151 k |
2018 Q2
14 trimestres
|
|
|
COUP
98
Dejó de cotizar
Coupa Software Incorporated
COUP
| USD 411 k | 0.24% |
2,600
| – | – |
2019 Q3
9 trimestres
|
|
99
DuPont de Nemours
DD
USD 20.4 mil M
| USD 404 k | 0.24% |
3,983
| – | – |
2018 Q3
13 trimestres
|
|
100
RTX Corp
RTX
USD 268 mil M
| USD 387 k | 0.23% |
4,500
| – | – |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
Fondos similares
REMS
TI
NM
KM
MC
FAC
ACM
Revisión del portafolio de Grace Capital en T4 2021
Al cierre de T4 2021, Grace Capital mantenía 167 posiciones por un valor de USD 168 M, un aumento de 3.6% frente a los USD 163 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
Grace Capital destinó USD 7.04 M de nuevo capital neto durante T4 2021, abrió 6 nuevas posiciones y aumentó 63 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Jasper Therapeutics: 727 acciones con un valor de USD 1.71 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 23% de los activos, por debajo del 26% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Ares Capital, por un valor estimado de USD 415 k.
- La mayor compra de Grace Capital en T4 2021 fue Jasper Therapeutics: 727 acciones por un valor de USD 1.71 M.
- Grace Capital fue quien más aumentó su posición en Vanguard Consumer Discretionary ETF durante T4 2021, con un incremento estimado de USD 6.52 M.
- La mayor reducción de Grace Capital durante T4 2021 fue en Ares Capital, con un recorte estimado de USD 415 k.
- Grace Capital cerró por completo su posición en Vanguard Real Estate ETF en T4 2021, con una venta estimada de USD 942 k.
- Las diez principales posiciones de Grace Capital representan 32% de su cartera de USD 168 M en T4 2021.
- Grace Capital abrió 6 posiciones nuevas y cerró 24 en T4 2021.
- El valor de la cartera de Grace Capital aumentó 3.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 168 M.
Según el Informe 13F de Grace Capital correspondiente a T4 2021, presentado el 2 feb 2022.