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Grace Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.68億
売買回転率
17.96%
推定1年リターン
21.6%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.42%
1年予想リターン
+21.6%
3年間の予想リターン
+126.68%
5年予想リターン
+161.89%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.68億
運用資産残高の伸び率
+$588万
(+3.6%)
資金フロー
+$704万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.18%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
32.21%
保有額
167
新規
6
買い増し
63
減少
19
解消
24
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
|
+$652万 |
| 2 |
Jasper Therapeutics
JSPR
|
+$204万 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+$190万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$92.8万 |
| 5 |
NeoGenomics
NEO
|
+$61.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+$94.2万 |
| 2 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+$91.8万 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+$91.5万 |
| 4 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+$90.5万 |
| 5 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$89.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 23.02% |
| 2 | 情報技術 | 18.67% |
| 3 | ヘルスケア | 17.23% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 9.91% |
| 5 | 金融 | 8.62% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
JPMorgan Chase
JPM
$9193億
| $65万 | 0.39% |
4,107
+507
| +14% | +$8.33万 |
2016 Q3
21四半期
|
|
77
Adobe
ADBE
$946億
| $61.6万 | 0.37% |
1,086
-126
| -10% | -$7.88万 |
2018 Q2
14四半期
|
|
78
Conagra Brands
CAG
$70.3億
| $61.5万 | 0.37% |
18,000
| – | – |
2019 Q3
9四半期
|
|
79
Peloton Interactive
PTON
$25.4億
| $61.1万 | 0.36% |
17,100
-1,600
| -9% | -$9.8万 |
2020 Q4
4四半期
|
|
|
BKEPP
80
上場廃止
Blueknight Energy Partners L.P., L.L.C. Series A Preferred Units
BKEPP
| $60.7万 | 0.36% |
+73,385
| 新規 | +$61.2万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
81
上場廃止
National Storage Affiliates Trust
NSA
| $60.5万 | 0.36% |
8,740
-1,140
| -12% | -$7.04万 |
2018 Q4
12四半期
|
|
82
PNC Financial Services
PNC
$923億
| $60.4万 | 0.36% |
3,011
+127
| +4% | +$2.58万 |
2020 Q4
4四半期
|
|
83
Costco
COST
$4902億
| $58.6万 | 0.35% |
1,033
-72
| -7% | -$3.69万 |
2019 Q1
11四半期
|
|
84
Sherwin-Williams
SHW
$845億
| $57.7万 | 0.34% |
1,639
+199
| +14% | +$6.43万 |
2013 Q2
34四半期
|
|
85
Illumina
ILMN
$313億
| $57.1万 | 0.34% |
1,542
| – | – |
2018 Q2
14四半期
|
|
86
UnitedHealth
UNH
$3651億
| $55.2万 | 0.33% |
1,100
| – | – |
2018 Q2
14四半期
|
|
87
Graco
GGG
$116億
| $54.3万 | 0.32% |
6,734
+105
| +2% | +$7,972 |
2013 Q2
34四半期
|
|
88
ExxonMobil
XOM
$6959億
| $53.8万 | 0.32% |
8,800
+1,200
| +16% | +$7.5万 |
2013 Q2
34四半期
|
|
89
Harley-Davidson
HOG
$32.7億
| $52.8万 | 0.31% |
14,000
| – | – |
2020 Q4
4四半期
|
|
90
Alibaba
BABA
$2348億
| $52.3万 | 0.31% |
4,400
-600
| -12% | -$8.74万 |
2018 Q2
14四半期
|
|
91
McCormick & Company Non-Voting
MKC
$126億
| $52.2万 | 0.31% |
5,400
| – | – |
2019 Q4
8四半期
|
|
92
United Parcel Service
UPS
$957億
| $49.3万 | 0.29% |
2,300
+400
| +21% | +$8.14万 |
2018 Q2
14四半期
|
|
93
Edwards Lifesciences
EW
$616億
| $48.4万 | 0.29% |
3,738
+207
| +6% | +$2.41万 |
2020 Q2
6四半期
|
|
94
Corteva
CTVA
$62.9億
| $47.3万 | 0.28% |
10,000
| – | – |
2019 Q4
8四半期
|
|
95
Gentherm
THRM
$15.8億
| $46.1万 | 0.27% |
5,300
| – | – |
2018 Q2
14四半期
|
|
96
Openlane
OPLN
$42.6億
| $45.8万 | 0.27% |
29,300
| – | – |
2020 Q2
6四半期
|
|
97
PayPal
PYPL
$492億
| $45.3万 | 0.27% |
2,400
+700
| +41% | +$15.1万 |
2018 Q2
14四半期
|
|
|
COUP
98
上場廃止
Coupa Software Incorporated
COUP
| $41.1万 | 0.24% |
2,600
| – | – |
2019 Q3
9四半期
|
|
99
DuPont de Nemours
DD
$204億
| $40.4万 | 0.24% |
3,983
| – | – |
2018 Q3
13四半期
|
|
100
RTX Corp
RTX
$2680億
| $38.7万 | 0.23% |
4,500
| – | – |
2020 Q2
6四半期
|
|
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Grace Capitalの2021年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第4四半期時点で、Grace Capitalは167銘柄を保有し、保有額は$1.68億でした。前四半期の$1.63億から3.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
Grace Capitalは2021年第4四半期に純新規資金として$704万を投じ、新たに6銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち63銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はJasper Therapeuticsで、保有株数は727株、評価額は$171万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の23%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の26%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAres Capitalで、推定$41.5万相当を売却しました。
- Grace Capitalが2021年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はJasper Therapeuticsで、株数は727株、評価額は$171万でした。
- Grace Capitalは2021年第4四半期にVanguard Consumer Discretionary ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$652万でした。
- Grace Capitalが2021年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAres Capitalで、推定$41.5万相当を減らしました。
- Grace Capitalは2021年第4四半期にVanguard Real Estate ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$94.2万でした。
- 2021年第4四半期時点で、Grace Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$1.68億のポートフォリオの32%を占めています。
- Grace Capitalは2021年第4四半期に新たに6件のポジションを取り、24件のポジションを解消しました。
- Grace Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.6%増加し、$1.68億となりました。
2022年2月2日に提出された、2021年第4四半期分のGrace Capitalの 13F報告書 に基づいています。